✏ S&P 500, Dow Jones, прогноз DAX 40: розничные инвесторы покупают на спадах, является ли это предупреждением?

S&P 500, Dow Jones, прогноз DAX 40: розничные инвесторы покупают на спадах, является ли это предупреждением?

S&P 500, Dow Jones, DAX 30, технический анализ, позиционирование розничных трейдеров — темы для обсуждения

По данным IG Client Sentiment (IGCS), розничные трейдеры все чаще делают ставку на то, что акции могут вырасти в ближайшем будущем. Риск роста растет в S&P 500, Dow Jones и DAX 40. Иногда IGCS может работать как противоположный индикатор. Если эта динамика сохранится, то эти эталонные фондовые индексы рискуют уступить дополнительному давлению со стороны продавцов.

Прогноз настроений S&P 500 — медвежий

Индикатор IGCS показывает, что около 69% розничных трейдеров имеют чистые длинные позиции по S&P 500. Поскольку большинство инвесторов в настоящее время имеют чистые длинные позиции, это указывает на то, что цены могут продолжать падать. Потенциальные риски увеличились на 6,72% и 9,57% по сравнению со вчерашним днем ​​и прошлой неделей соответственно. Имея это в виду, сочетание текущих и недавних изменений в позиционировании предлагает медвежий противоположный торговый уклон для S&P 500.

Дневной график фьючерсов S&P 500

Фьючерсы на S&P 500 могут подвергаться все большему риску увеличения убытков. Недавно появилось медвежье пересечение между 20- и 50-дневными простыми скользящими средними (SMA). Цены также подтвердили прорыв долгосрочной 200-дневной SMA. Ближайшей поддержкой является зона перегиба 4224-4258. Падение ниже подвергает опасности июньский минимум 4126, прежде чем столкнуться с майским колебательным минимумом 4029. В случае разворота вверх внимательно следите за краткосрочными SMA для ключевых точек сопротивления.

График, созданный в торговом режиме

Прогноз настроений Доу-Джонса — медвежий

Индикатор IGCS показывает, что около 62% розничных трейдеров имеют чистые длинные позиции по индексу Доу-Джонса. Поскольку большинство трейдеров в настоящее время имеют чистую длинную позицию, это указывает на то, что цены могут продолжать падать. Риск роста увеличился на 0,66% и 9,50% по сравнению со вчерашним днем ​​и прошлой неделей соответственно. Имея это в виду, сочетание текущих и недавних изменений в позиционировании предлагает медвежий противоположный торговый уклон для Доу-Джонса.

Дневной график фьючерсов на Доу-Джонс

Фьючерсы на Dow Jones увеличили потери после пробития медвежьей фигуры восходящего клина. Цены также подтвердили падение через 200-дневную SMA, открыв дверь для медвежьего технического уклона. Ближайшей поддержкой, по-видимому, является зона перегиба 33383–33623, прежде чем она встретится с июньским минимумом на 32902. Падение ниже последнего обнажает минимум конца марта 2021 года на 31951. Возвращение выше 200-дневной SMA может открыть дверь для тестирования 38,2% Фибоначчи. восстановление на 35330.

Введение в технический анализ

Изучите технический анализ

Рекомендовано Даниэлем Дубровским

Начать курс

График, созданный в торговом режиме

Прогноз настроений DAX 40 — медвежий

Индикатор IGCS показывает, что около 66% розничных трейдеров имеют чистые длинные позиции по DAX 40. Поскольку большинство трейдеров имеют чистые длинные позиции, это предполагает, что цены могут продолжать падать. Это связано с тем, что потенциал роста увеличился на 2,35% и 19,59% по сравнению со вчерашним днем ​​и прошлой неделей соответственно. Имея это в виду, сочетание общих и недавних изменений в позиционировании предлагает медвежью противоположную торговую тенденцию для DAX 40.

Дневной график DAX 40

После недавних потерь DAX 40 оказался на краю знакомой зоны перегиба 14804–15048, которая берет свое начало в марте 2021 года. Пробой ниже этого уровня может открыть дверь для расширения потерь к минимуму конца марта на 14422, прежде чем столкнуться с падением. 14131 точка перегиба. Тем не менее, положительная дивергенция RSI показывает, что нисходящий импульс ослабевает. Иногда это может предшествовать повороту вверх. Разворот вверх сфокусирует внимание на зоне сопротивления 16030 – 16265.

График, созданный в торговом режиме

* Диаграммы настроений клиентов IG и данные о позиционировании, взятые из отчета от 25 января.

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.