💬 Миллиардер Джордж Сорос покупает эти 2 акции с выгодной покупкой ⁠ — вот почему вы можете пойти по его стопам

Миллиардер Джордж Сорос покупает эти 2 акции с выгодной покупкой ⁠ — вот почему вы можете пойти по его стопам

Если вы собираетесь быть навсегда известными за одну вещь, быть «человеком, который сломал Банк Англии» — это описание, под которым многие подпишутся. Именно так Джорджа Сороса регулярно представляют, и эта история рассказывает о том, как он сделал ставку против британского фунта стерлингов в 1992 году и за один день заработал 1 миллиард долларов на этой сделке.

Конечно, легендарная репутация Сороса зиждется не только на этом громком поступке, и миллиардер-инвестор имеет многолетнюю карьеру почти непревзойденного инвестиционного успеха. Поэтому, когда Сорос решает, что настало время приобрести некоторые акции, для инвесторов вполне естественно желание увидеть, что находится в его сумке для покупок.

Мы предприняли шаги, чтобы запустить этот процесс, и открыли базу данных TipRanks, чтобы получить информацию о двух его недавних новых должностях. Не только Сорос считает, что эти имена созрели для выбора прямо сейчас — консенсус аналитиков оценивает их как активные покупки. Итак, давайте посмотрим глубже и выясним, почему вы можете пойти по стопам Сороса.

AerCap Holdings (AER)

Первое имя, поддерживаемое Соросом, которое мы рассмотрим, — это глобальная компания по лизингу самолетов AerCap Holdings. Имея в своем портфеле более 1740 самолетов, AerCap является одной из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, обслуживающей более 300 клиентов в более чем 80 странах. Портфель компании состоит из широкого спектра типов самолетов, включая новые и подержанные коммерческие пассажирские и грузовые самолеты, которые сдаются в аренду ведущим авиакомпаниям, включая Emirates, Etihad, El Al и South African Airways, среди многих других. Предложения компании также включают более 300 вертолетов и парк из более чем 900 собственных, управляемых и обслуживаемых двигателей.

За последний год квартальная выручка неуклонно росла, и это повторилось в последнем отчетном квартале — в 1 квартале 2023 года. Выручка выросла на 4,5% в годовом исчислении до 1,87 млрд долларов, превзойдя призыв Street к 1,77 млрд долларов. Точно так же в итоге Adj. Прибыль на акцию в размере 2,34 доллара оказалась выше прогноза в 2,03 доллара. AER также санкционировала новую программу выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов и отметила, что 99% ее портфеля заказов на новые самолеты размещены до 2024 года.

Должно быть, все это было приятной новостью для Сороса. В течение первого квартала миллиардер открыл новую позицию в AER, купив 535 425 акций. При текущей цене акций они стоят более 30 миллионов долларов.

Аналитик Barclays Марк ДеВриз, просматривая отпечаток первого квартала, также находит здесь много интересного.

«Результаты первого квартала показали положительную динамику лизингового бизнеса AER и его стратегии возврата капитала (продажа активов по цене +18% GOS и выкуп акций с дисконтом ~15% к балансовой стоимости)», — сказал 5-звездочный аналитик. «Улучшение глобального воздушного движения и нехватка самолетов указывают на сохранение положительных тенденций для арендодателей, что должно привести к улучшению арендных ставок и увеличению маржи GOS. Менеджмент обновил свой прогноз по прибыли на акцию за финансовый год до верхнего предела предыдущего диапазона $7,00-7,50/шт. (исходя из GOS), который, как мы по-прежнему считаем, является консервативным. Поскольку акции торгуются на уровне ~0,80x P/B, мы по-прежнему считаем соотношение риск/вознаграждение привлекательным…»

С таким прогнозом неудивительно, что Де Врис встает на сторону быков по этим акциям. Его комментарии сопровождаются рейтингом «Перевес» (т.е. «Покупать») и целевой ценой в $78, что указывает на потенциал роста акций примерно на 39% в течение одного года. (Чтобы просмотреть послужной список Devries, нажмите здесь)

Тезис ДеВриса получает полную поддержку Улицы. Все 5 недавних обзоров аналитиков по AER положительны, что делает консенсус здесь сильной покупкой. При достижении средней цели в $75,40 инвесторы получат прибыль в размере 34% через 12 месяцев. (См. прогноз запасов AER)

Тек Ресурсы (TECK)

Следующей в нашем списке, одобренном Соросом, является Teck Resources, ведущая канадская компания по добыче полезных ископаемых. Компания производит уголь, медь, цинк и другие металлы и имеет операции и проекты в Канаде, США, Чили и Перу. Тек продемонстрировал приверженность устойчивому развитию и в последние годы вложил значительные средства в возобновляемые источники энергии, поставив перед собой цель добиться нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Несмотря на то, что Teck является одной из крупнейших диверсифицированных ресурсных компаний в мире, она ощутила на себе влияние более низких цен, низких продаж меди и цинка и более высоких расходов в своем последнем отчетном квартале.

В первом квартале выручка упала на 18% по сравнению с прошлым годом до 3,79 млрд канадских долларов, при этом отставая от консенсус-прогноза на 240 млн канадских долларов. Компания просто не оправдала ожиданий по итоговым результатам, получив скорректированную прибыль в размере 1,81 канадского доллара на акцию по сравнению с оценкой Street в 1,82 канадского доллара. С другой стороны, компания придерживалась ранее объявленного производственного плана на 2023 год.

В любом случае Соросу должно понравиться то, что здесь предлагается. В течение первого квартала он открыл новую позицию в TECK, купив 497 854 акции, которые в настоящее время оцениваются примерно в 21,67 миллиона долларов.

В дополнение к последним событиям консорциум во главе с Пьером Лассондом, опытным канадским ветераном горнодобывающей промышленности, на прошлой неделе предложил купить Teck Coal, угольное подразделение фирмы. В интервью Лассонд сказал, что Тек заинтересован в продвижении предложения, и это должно произойти в течение следующих 8-12 недель.

Teck еще не отреагировал на эту новость, но, обдумывая схему, аналитик Morgan Stanley Карлос Де Альба считает, что в случае подтверждения предложение «подчеркнет привлекательность угольного бизнеса Teck», и считает, что это предложение хорошо сравнивается с предыдущим предложением.

«Как мы упоминали ранее, — напомнил инвесторам 5-звездочный аналитик, — сложность и длительность ранее предложенного выделения угля, которое связывало два бизнеса в течение нескольких лет, вызвали смешанную поддержку со стороны инвесторов. Мы считаем, что прямая продажа угольного бизнеса может быть воспринята инвесторами более позитивно, поскольку это обеспечит чистый выход из угля и приведет к тому, что Teck станет чистой компанией по добыче цветных металлов с высоким потенциалом роста, в частности, для меди».

Произойдет это или нет, еще предстоит выяснить. На данный момент Де Альба оценивает акции TECK как «перевес» (т. е. «покупать»), в то время как его целевая цена в $51 предполагает годовой рост акций на 17%. (Чтобы посмотреть послужной список Де Альбы, нажмите здесь)

Глядя на разбивку рейтингов, основанную на 14 покупках против 2 удержаний, консенсус аналитиков оценивает TECK как сильную покупку. Средняя цель Street в $51,31 почти идентична цели Де Альбы. (См. прогноз запасов TECK)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.