💬 3 торговые стратегии выхода — как выйти из прибыльной сделки

3 торговые стратегии выхода — как выйти из прибыльной сделки

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Стратегии выхода из торговли, которые эффективны:

Трейдеры сосредотачивают много своей энергии на том, чтобы определить идеальное время для входа в сделку. Хотя это важно, в конечном счете, именно то, где трейдеры решат выйти из сделок, определит, насколько успешной будет сделка. В этой статье рассматриваются 3 торговые стратегии выхода, которые трейдеры должны учитывать при выходе из сделки.

Стратегия выхода на Форекс №1: Традиционный стоп/лимит (с использованием поддержки и сопротивления)

Один из лучших способов держать эмоции под контролем — это устанавливать цели (лимиты) и стопы одновременно с открытием сделки. Это гораздо лучший подход, чем входить без «стоп-лосса» и вытирать пот со лба, наблюдая, как убыточные сделки поглощают баланс счета.

Благодаря исследованию DailyFX более 30 миллионов сделок в режиме реального времени, мы обнаружили, что установление соотношения риска к вознаграждению не менее 1:1 было одной из общих черт успешных трейдеров.

Прочтите руководство ниже, чтобы ознакомиться с основными выводами этого исследования:

Прежде чем войти в рынок, трейдеры должны проанализировать размер риска, который они готовы взять на себя, и установить стоп на этом уровне, поставив цель на расстоянии не менее этого числа пунктов. Если трейдеры ошибаются, сделки автоматически закрываются с приемлемым уровнем риска; если трейдеры правы и цена достигает цели, сделка также автоматически закрывается. Любой результат обеспечивает трейдерам выход.

Четко определенные уровни поддержки и сопротивления в USD/JPY

Трейдеры, желающие открыть длинную позицию, будут ожидать отскока цены от поддержки в сочетании с четкими сигналами на покупку с использованием индикаторов. Поскольку цена временно опустилась ниже уровня поддержки, трейдерам следует разместить стоп немного ниже уровня поддержки. Лимит может быть установлен на уровне сопротивления, так как цена неоднократно приближалась к этому уровню. Для коротких позиций это будет обратным, и стопы могут быть размещены рядом с сопротивлением, а лимиты - на поддержке.

Стратегия выхода № 2: трейлинг-стопы по скользящим средним

Давно известно, что скользящая средняя может быть эффективным инструментом для определения направления тренда валютной пары. Основная идея заключается в том, что трейдеры ищут возможности для покупки, когда цена выше скользящей средней, и ищут возможности для продажи, когда цена ниже скользящей средней. Однако также может быть полезно рассматривать скользящую среднюю как трейлинг-стоп.

Идея состоит в том, что если MA пересекает цену, то тренд смещается. Трейдеры по тренду захотят закрыть позиции, как только произойдет это смещение. Вот почему установка стоп-лосса на основе скользящей средней может быть эффективной.

На приведенном выше графике показан вход в длинную позицию выше пробоя сопротивления, который также находится выше 100-дневной простой скользящей средней. Стоп размещается на расстоянии 220 пунктов от скользящей средней, а лимит размещается на расстоянии 440 пунктов, чтобы обеспечить соотношение риска к прибыли 1:2. По мере роста цены будет расти и скользящая средняя, ​​и стоп следует переместить туда, где находится скользящая средняя. Это создает подстраховку на случай резкого изменения цены.

Стратегия выхода с форекс № 3: подход, основанный на волатильности с использованием (ATR)

Этот последний метод использует средний истинный диапазон (ATR). ATR предназначен для измерения волатильности рынка. Взяв средний диапазон между максимумом и минимумом за последние 14 свечей, он сообщает трейдерам, насколько неустойчиво ведет себя рынок, и это можно использовать для установки стопов и лимитов для каждой сделки.

Чем больше ATR на данной паре, тем шире должен быть стоп. Это имеет смысл, потому что близкий стоп на волатильной паре может быть сбит слишком рано. Кроме того, установка стопов, которые слишком широки для менее волатильной пары, влечет за собой больший риск, чем это необходимо.

Индикатор ATR универсален, так как его можно адаптировать под любой таймфрейм. Просто установите стоп немного выше 100% ATR и установите лимит как минимум на таком же расстоянии от точки входа.

Индикатор ATR для нефти Brent Crude показан синим цветом в нижней части графика и показывает самую высокую среднюю волатильность, достигшую максимума в 135,8 пункта. Таким образом, когда трейдер размещает короткую сделку, стоп и лимит будут находиться на расстоянии 135,8 пункта от точки входа при соотношении риска к вознаграждению 1:1. Размещение стопов вокруг ATR по существу действует как стоп волатильности.

На графике видно, что в данном случае соотношение риска к вознаграждению 1:1 преждевременно закрыло сделку. Это подчеркивает важность соотношения риска и вознаграждения, поскольку трейдеры должны ориентироваться на большее количество пунктов с минимальным риском, что приводит к лучшему соотношению риска и вознаграждения.

Стратегии выхода с форекс: краткое изложение