💬 BRL, CNH и JPY рассматриваются как средства хеджирования рисков, связанных с ограничением долга – TDS

Опубликовано: 2023-05-09
Время чтения:
BRL, CNH и JPY рассматриваются как средства хеджирования рисков, связанных с ограничением долга – TDS 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

BRL, CNH и JPY рассматриваются как средства хеджирования рисков, связанных с ограничением долга – TDS

Экономисты TD Securities, такие как BRL, CNH и JPY, хеджируют риски, связанные с потолком долга.

BRL обеспечивает подушку для переноски

«Если не считать горячего отчета по индексу потребительских цен на этой неделе, мы думаем, что растущие риски в США, вероятно, усилят широкомасштабный откат доллара».

«Для хеджирования риска событий, связанных с потолком долга, нам нравятся BRL, CNH и JPY, где первые два обеспечивают правильную бета по отношению к акциям. Хотя BRL обеспечивает подушку для переноски, в некоторых из наших краткосрочных моделей она немного переоценена, чем CNH. Потенциал роста для CNH, вероятно, рассматривается как хеджирование диверсификации резервов по отношению к доллару США, особенно если политики доведут переговоры до конца».

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

🚀