💬 «Литиевые батареи — это новая нефть», по словам Илона Маска — вот 2 акции стоимостью менее 10 долларов, чтобы извлечь выгоду

«Литиевые батареи — это новая нефть», по словам Илона Маска — вот 2 акции стоимостью менее 10 долларов, чтобы извлечь выгоду

Не так давно те, кто следит за тенденциями 21 века, рекламировали данные как «новую нефть», но теперь Илон Маск представил альтернативную точку зрения, заявив, что литиевые батареи следует рассматривать как «новую нефть». '

На самом деле, доводя аналогию до логического завершения, в понедельник Маск был в богатом нефтью Техасе, чтобы начать строительство завода по переработке лития, который Тесла намеревается построить в Корпус-Кристи. Лидер электромобилей планирует вложить 375 миллионов долларов в предприятие, чтобы оно могло производить больше отечественного лития для аккумуляторов, чем в настоящее время способна остальная часть Северной Америки.

Учитывая, что литий является ключевым компонентом аккумуляторов, питающих автомобили Tesla, а электромобили получат широкое распространение в ближайшие годы, Tesla, очевидно, является первым инвестиционным аргументом, который приходит на ум. Но есть и другие более мелкие компании, которые надеются воспользоваться литий-тенденцией, и это, очевидно, открывает возможности для тех, кто хочет опередить игру.

Имея это в виду, мы заглянули в базу данных TipRanks и получили сведения о двух акциях литиевых аккумуляторов по цене ниже 10 долларов, которые некоторые аналитики с Уолл-стрит считают потенциальными победителями в этой расширяющейся области. Давайте выясним, почему.

Микроваст Холдингс (МВСТ)

Начнем с Microvast Holdings, лидера в области технологий литий-ионных аккумуляторов. Передовые аккумуляторные решения компании предназначены для питания широкого спектра электромобилей, от небольших легковых автомобилей до тяжелых грузовиков и автобусов. Кроме того, компания предлагает комплексный набор услуг для поддержки своих клиентов, включая проектирование и интеграцию аккумуляторных систем, тестирование и проверку, а также послепродажную поддержку. Фирма также имеет глобальный охват, с производственными операциями в Китае, а также предприятиями в Германии и США.

Компания сообщит о доходах за первый квартал сегодня после закрытия, но мы можем вернуться к отчету за четвертый квартал и за весь 2022 год, чтобы получить представление о деятельности Microvast. В квартале выручка упала на 3% по сравнению с прошлым годом до 64,8 млн долларов, хотя следует отметить, что за весь год выручка достигла 204,5 млн долларов, что на 35% больше, чем 152 млн долларов, полученных в 2021 году. В 4 квартале компания показала чистый убыток, скорректированный без учета GAAP, в размере 15,9 млн долларов, что также улучшило убыток в размере 33,4 млн долларов за тот же период год назад.

Тем не менее, убыточные фирмы оказались не в фаворе в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок, что отразилось на плохой доходности акций; акции потеряли 66% за последний год. Однако сейчас они находятся на таком низком уровне, что Х.К. Аналитик Wainwright Амит Дайал считает, что они представляют собой «убедительную точку входа».

В предстоящем году 5-звездочный аналитик считает, что акции должны превзойти конкурентов. Этот прогноз подтверждается: «(1) ускорением продаж, что должно привести к увеличению маржи с 4,4% в настоящее время до 18,4% в течение следующих двух лет; (2) здоровый баланс с денежными средствами в размере 327,7 млн ​​долларов, которых должно быть достаточно для покрытия запланированного расширения мощностей и роста инвестиций в течение следующих 12-18 месяцев; (3) план расширения мощностей в США и Китае, который, как ожидается, при полном использовании приведет к потенциальному дополнительному доходу в размере 1 млрд долларов США; (4) прочное производство и дистрибьюторское присутствие в США, что позволяет компании получать гранты и льготы, предусмотренные IRA; (5) относительно уникальная бизнес-модель, которая обеспечивает гибкость в решении задач цепочки поставок лучше, чем некоторые из ее конкурентов; (6) очень солидный резерв в размере 410,5 млн долларов…; и (7) значительная отраслевая взлетно-посадочная полоса с многомиллиардными возможностями, связанными с тенденцией к электрификации».

Это длинный список, который составляет основу рейтинга Dayal Buy на MVST. Поскольку акции торгуются на уровне 1,19 доллара, ведущий аналитик дает целевую цену в 8 долларов, что означает огромные 572%. (Чтобы посмотреть послужной список Dayal, нажмите здесь)

Microvast, похоже, ускользнул от внимания большинства аналитиков; Консенсус об умеренной покупке акций основан только на двух недавних рейтингах, но оба являются покупками. В настоящее время акции Microvast торгуются по 1,14 доллара, а средняя целевая цена составляет 8 долларов, что практически совпадает с ценой Dayal (см. прогноз акций MVST).

Li-Cycle Holdings (LICY)

Переходя к следующему игроку в области литиевых аккумуляторов, у нас есть Li-Cycle Holdings, специалист в области передового восстановления ресурса литий-ионных аккумуляторов. По сути, фирма перерабатывает литий-ионные батареи, повторно вводя материалы обратно в цепочку поставок, а запатентованная технология предназначена для восстановления до 95% материалов, используемых в процессе производства батарей, включая литий, кобальт, никель и другие. ценные металлы. Li-Cycle также установила партнерские отношения с другими компаниями, включая Kion, Glencore и Renewance.

На финансовом фронте, чтобы привести календарь отчетности в соответствие с аналогами, Li-Cycle изменила конец финансового года с 31 октября на 31 декабря, поэтому в ее последнем отчете указан двухмесячный период с ноября по декабрь 2022 года. В то же время выручка компании составила 5,9 млн долларов, что на 53,6% больше по сравнению с прошлым годом, хотя скорректированный убыток EBITDA увеличился с 8,5 млн долларов за тот же период год назад до 17,8 млн долларов.

Совсем недавно компания стала лауреатом премии Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers Award за 2023 год в категории «Устойчивые металлы и материалы для электрифицированного будущего» за запатентованную технологию Spoke & Hub.

Говоря о будущем, оптимистичный тезис аналитика Piper Sandler Александра Поттера в отношении Li-Cycle основан на основных услугах, которые предоставляет компания.

«Транспортные и энергетические рынки развиваются непредсказуемым образом, но большинство прогнозистов сходятся во мнении: что бы ни случилось, переработка аккумуляторов будет иметь решающее значение», — сказал 5-звездочный аналитик. «LICY по-прежнему кажется нам привлекательным вариантом для инвестиций в этом сегменте; компания имеет многолетний опыт работы, а также растущий список стратегических партнеров (включая KION, немецкую транснациональную компанию, производящую 1,7 млн ​​вилочных погрузчиков в год). Возможно, наиболее важно то, что кредит в размере 375 миллионов долларов США от Министерства энергетики помогает снизить риски для баланса Li-Cycle, поэтому, в отличие от многих крупных компаний в цепочке поставок аккумуляторов, у LICY не должно возникнуть проблем с финансированием своего расширения».

Учитывая все вышеперечисленное, Поттер возлагает большие надежды. Наряду с рейтингом «Перевес» (т. е. «Покупать») он сохраняет целевую цену акций в 10 долларов. Эта цель оценивает потенциал роста на уровне 95% (чтобы просмотреть послужной список Поттера, нажмите здесь).

В целом, 7 аналитиков подготовили обзоры LICY, и каждый из них делится на 5 «покупок» и 1 «удержание и продажу» для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Акции LICY торгуются по цене 5,05 доллара, а средняя целевая цена в 7,79 доллара предполагает возможность роста примерно на 55% в этом году. (См. прогноз акций LICY)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.