💬 S&P 500 остается уязвимым, так как Nasdaq 100 достигает нового максимума с начала года

S&P 500 остается уязвимым, так как Nasdaq 100 достигает нового максимума с начала года

S&P 500, ЦЕНА NASDAQ, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Еженедельный прогноз сырой нефти: нефть ожидает дальнейшего восстановления, поскольку рецессия и опасения спроса сохраняются

S AND P 500, NASDAQ 100 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Американские акции остаются в диапазоне, который стал темой с тех пор, как ралли в начале года угасло. Вчера SPX и Nasdaq показали незначительный рост, но сохраняющаяся нерешительность сохраняется. Заседание FOMC на прошлой неделе было воспринято как вселяющее надежду на долгосрочное направление акций США, однако после того, как ФРС немного прояснила ставки, внимание переключилось на потенциальную рецессию.

Доходы США в последнее время оставались высокими, компенсируя любые потенциальные потери из-за продолжающихся опасений по поводу банковского кризиса в США, а также потенциальной рецессии. Рынки также ждут долгожданных переговоров о потолке долга США, поскольку опасения по поводу дефолта продолжают расти, что оказывает давление на настроения. Ожидается, что президент США Байден обсудит потолок долга со спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти (первая встреча за 3 месяца), лидером меньшинства в Сенате республиканцев Митчем МакКоннеллом и демократами в Конгрессе позже сегодня. Есть надежда найти золотую середину, поскольку министр финансов Джанет Йеллен продолжает бить тревогу по поводу последствий дефолта для экономики США и мировой экономики.

Индекс Nasdaq 100 продолжает расти вчера, обновив максимум с начала года. Индекс находился в самом продолжительном медвежьем рынке (143 дня) со времен финансового кризиса 2008 года до вчерашнего дня, когда индекс официально вышел на территорию бычьего рынка. В настоящее время индекс вырос примерно на 20% по сравнению с минимумом, но остается на уровне 24% от рекордно высокого уровня, установленного в ноябре 2021 года. Если оглянуться в прошлое на прошлые падения индекса Nasdaq 100, мы увидим, что текущая итерация занимает выгодное место по сравнению с с падением на 22,2% по сравнению с финансовым кризисом 2008 года с печатью 53,97%.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВПЕРЕД

Глядя вперед на оставшуюся часть дня, экономический календарь не выглядит таким уж захватывающим. Выступления Федеральной резервной системы, по-видимому, станут главным событием дня, поскольку рынки терпеливо ждут данных по индексу потребительских цен США.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

Учитывая отсутствие рискованных событий, календарь доходов, вероятно, сыграет большую роль в движении цен завтра в преддверии индекса потребительских цен США. У нас есть множество компаний, сообщающих сегодня, главными из которых являются AirBnB, Apollo Global Management и, конечно же, крупный победитель прошлого года Occidental Petroleum.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

На прошлой неделе участники рынка приветствовали потенциальное окончание цикла повышения Федеральной резервной системы, поскольку исторически фондовые рынки извлекали выгоду из такого шага. Текущие условия остаются сложными, однако, учитывая сильные данные по занятости в пятницу, вероятность того, что ФРС будет держать ставки на более высоком уровне, продолжает расти. Вчерашний квартальный обзор кредитов ФРС показал более жесткие стандарты кредитования и более слабый спрос на кредиты со стороны крупных и средних компаний в первом квартале. Это признак того, что запаздывающий эффект цикла повышения цен начинает просачиваться в экономику и может еще больше повлиять на движение акций США.

Дневной график S&P 500 — 9 мая 2023 г.

Источник: TradingView

Глядя на дневной таймфрейм на SPX, мы видим нерешительность, отраженную в недавнем движении цены. Напечатав более низкий минимум 26 апреля, цена затем напечатала новый более высокий максимум, прежде чем снова напечатать более низкий минимум на прошлой неделе. Тем не менее, вершина около 4200 также является вершиной диапазона, которая держится с августа 2022 года. С начала 2023 года SPX находился в диапазоне между 3800 и 4200, и явного прорыва не предвидится. Давление продавцов будет сохраняться до тех пор, пока мы остаемся ниже отметки 4200, а повторное тестирование 100-дневной скользящей средней на отметке 4000 выглядит все более вероятным. Ключевые внутридневные уровни поддержки 4100 и 4050 с сопротивлением около 4147 и, конечно же, отметки 4200.

Дневной график Nasdaq 100 — 9 мая 2023 г.

Источник: TradingView

Индекс Nasdaq 100 вчера достиг нового максимума с начала года, а затем закрылся в виде свечи дожи. Мы видели, как фьючерсы на Nasdaq снижаются до открытия торгов в США, поскольку у нас также есть потенциальная фигура двойной вершины. Как и SPX, Nasdaq застрял в диапазоне 450 пунктов между 12850 и 13300 с начала апреля.

Как обсуждалось выше, технически мы вошли в бычий рынок на Nasdaq, но давление вниз сохраняется. Торговые возможности в диапазоне диапазонов продолжают появляться, однако долгосрочные перспективы остаются туманными.

Ключевые внутридневные области поддержки расположены на отметках 13195, 13107 и 12935, а сопротивление — на уровнях 13300, 13600 и 14000 соответственно.

Введение в технический анализ

Свечные модели

Рекомендовано Зейном Вавдой

Начать курс

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda