💬 Dow Jones, S&P 500 могут упасть после того, как розничные трейдеры увеличили риск роста в последнее время

Dow Jones, S&P 500 могут упасть после того, как розничные трейдеры увеличили риск роста в последнее время

Dow Jones, S&P 500, позиционирование розничных трейдеров, технический анализ — обновление IGCS Equities

В последние недели Dow Jones и S&P 500 застряли в ценовом движении, ограниченном диапазоном. Поскольку волатильность продолжает снижаться, розничные трейдеры продолжают корректировать свои позиции. Это можно увидеть, взглянув на настроения клиентов IG (IGCS), которые иногда могут функционировать как противоположный индикатор. В последнее время IGCS подает медвежьи сигналы. Давайте посмотрим поближе.

По данным IGCS, около 37% розничных трейдеров имеют чистые длинные позиции по индексу Доу-Джонса. Поскольку большая часть экспозиций по-прежнему смещена в сторону понижения, это намекает на то, что цены могут продолжать расти. Но потенциал роста увеличился на 31,24% и 42,63% по сравнению со вчерашним днем ​​и прошлой неделей соответственно. Имея это в виду, эти недавние изменения предупреждают, что ценовой тренд может вскоре развернуться вниз.

На дневном графике индекс Доу-Джонса несколько снизился из-за свечного паттерна «Падающая звезда», а также ослабления восходящего импульса. Последнее было показано отрицательной дивергенцией RSI при появлении свечного паттерна. Это признак возможной дальнейшей слабости. Ближайшей поддержкой является уровень восстановления Фибоначчи 23,6% на 33672. Просвет, открывающий точку 38,2% на 32709 до того, как сработает зона 31640–32017.

График, созданный в торговом режиме

По данным IGCS, около 36% розничных трейдеров имеют чистую длинную позицию по S&P 500. Поскольку большинство позиций смещено в сторону понижения, это намекает на то, что цены могут вырасти. Между тем потенциал роста увеличился на 15,11% и 12,72% по сравнению со вчерашним днем ​​и прошлой неделей соответственно. Имея это в виду, недавние изменения в позиционировании намекают на то, что ценовой тренд может вскоре развернуться вниз.

S&P 500, похоже, формирует график восходящего треугольника. Недавно цены отскочили от пола, что является восходящей линией тренда с марта. Между тем потолок составляет около 4208, установленный еще в январе. Направление прорыва может быть ключевым для предстоящего тренда. Толчок вниз обнажает мартовский минимум на 3839. Между тем, поворот вверх фокусирует внимание на уровне 61,8% на 4275.

График, созданный в торговом режиме

--- Написано Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com