💬 Еженедельный прогноз по сырой нефти: нефть ожидает дальнейшего восстановления, поскольку рецессия и опасения по поводу спроса сохраняются

Еженедельный прогноз по сырой нефти: нефть ожидает дальнейшего восстановления, поскольку рецессия и опасения по поводу спроса сохраняются

ЦЕНА НА НЕФТЬ WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ WTI: СМЕШАННЫЙ

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: апрельский отчет о вакансиях: NFP вырос на 253 тыс., поскольку безработица падает, а средний почасовой заработок растет

ОБЗОР НЕДЕЛИ WTI И ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Сырая нефть пережила тяжелую неделю и закрылась в минусе третью неделю подряд, достигнув нового многомесячного минимума. Сильное ралли в конце недели, возможно, предотвратило одну из худших недель для нефти за последнее время.

В настоящее время цены на нефть изо всех сил пытаются развеять обреченность и уныние на рынках, которые влияют на общее настроение и негативно влияют на цены на нефть. Эта вмятина в настроениях возникла благодаря множеству факторов, включая возобновившиеся опасения банков США, обеспокоенность по поводу производственных и промышленных данных из Китая и падение запасов в США, в то время как сделка по разблокировке экспорта курдской нефти не удалась.

Данные по запасам запасов США от EIA снизились примерно на 0,3% за неделю, закончившуюся 28 апреля, что означает третью неделю снижения. Сырая нефть в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) снизилась на 2 миллиона до 364,9 миллиона баррелей, самого низкого уровня с октября 1983 года. Уровни снижались третью неделю подряд в рамках санкционированной Конгрессом продажи 26 миллионов баррелей. Несмотря на то, что цены на нефть в последнее время находились в районе, который, как надеялись участники рынка, подтолкнет правительство США к действиям по пополнению SPR, администрация Байдена подтвердила, что пополнение SPR потребует времени. В качестве еще одного намека на замедление экономики спрос на моторное топливо в преддверии пикового летнего автомобильного сезона значительно упал на 9,4% до 8,6 млн баррелей в день.

Источник: ОВОС.

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД

В преддверии новой недели многое зависит от настроений и, в частности, от того, как США решают сохраняющиеся опасения по поводу региональных банков. Выходные дают властям США возможность сгладить любые дальнейшие действия и меры, если они захотят успокоить участников рынка, продвигающихся вперед.

Среди других рисков, которые следует учитывать на предстоящей неделе, — текущие проблемы с курдским экспортом, поскольку Ирак надеется восстановить экспорт как можно скорее. Это приведет к возобновлению примерно 450 тыс. баррелей в день экспорта нефти на рынок после месяца отсутствия поставок. В результате воздействие может оказать дополнительное давление на цены на нефть и способствовать дальнейшему снижению.

Общие рыночные настроения, вероятно, будут основным драйвером цен на нефть на предстоящей неделе, если не будет каких-либо новых сюрпризов. Продолжающиеся опасения по поводу банковского сектора в США и глобальной рецессии могут привести к тому, что цены на нефть откатятся к недавнему многомесячному минимуму, в то время как восстановление настроений, вероятно, приведет к продолжению ралли в конце недели.

Данные по инфляции в Китае, возможно, также заслуживают внимания на этой неделе после предыдущего падения. Рост инфляции в Китае можно рассматривать как позитивный фактор для спроса на нефть, в то время как дальнейшее снижение инфляции может указывать на снижение потребительских расходов и может подтолкнуть китайские власти к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в попытке стимулировать экономический рост.

Также представляет интерес заявление ОПЕК+, которая подтвердила, что проведет июньскую встречу в Вене после недавнего падения цен на нефть. Нас ждет дальнейшее ужесточение производственных планов?

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ ПРЕДСТОЯЩЕГО

Предстоящая неделя в календаре остается занятой парой выпусков данных с «высоким» рейтингом и ожидаемыми выпусками данных со «средним» рейтингом, которые могут повлиять на цены на нефть.

Вот некоторые из ключевых событий с высоким «рейтингом» риска на предстоящую неделю в экономическом календаре:

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Недельный график WTI показывает большой нижний фитиль, который больше, чем тело свечи, что является признаком давления покупателей, которое проявилось в четверг и пятницу. 200-дневная скользящая средняя послужила своего рода поддержкой на этой неделе, в то время как 50- и 100-дневная скользящая средняя продолжают угрожать крестом смерти. На недельном графике мы, кажется, находимся в очень широком торговом диапазоне с ноября 2022 года, с минимумом диапазона около 64,50 доллара, а максимумом около отметки 83 доллара за баррель. Ценовое движение и общая структура остаются бычьими на недельной неделе, и только недельная свеча закрылась ниже минимума 13 марта около 66 долларов за баррель.

Недельный график сырой нефти WTI – 5 мая 2023 г.

Источник: TradingView

На дневном таймфрейме наблюдалось бычье закрытие недели с моделью свечи «утренняя звезда» вне зоны перепроданности на RSI. Это в сочетании с размером фитиля на недельной свече вселяет в меня оптимизм в отношении того, что мы можем увидеть продолжение бычьего восстановления на новой неделе. Ключевое сопротивление находится впереди, при этом дневная свеча закрывается выше отметки в 76,70 доллара за баррель, необходимой для того, чтобы структура на дневном таймфрейме стала бычьей. Любой толчок вверх от текущей цены остается уязвимым для продолжения падения ниже отметки $76,70.

Учитывая слияние, поддерживающее более глубокое восстановление в преддверии новой недели, я хотел бы повторить, что любые движения все еще могут быть омрачены общими настроениями. В последнее время технические установки были выброшены из воды, поскольку рыночные настроения продолжают колебаться.

Ключевые уровни, на которые следует обратить внимание

Уровни сопротивления:

$74,00

$75,60 (50-дневная скользящая средняя)

$76,70 (100-дневная скользящая средняя)

Ключевые уровни поддержки:

$70.00

68,50 долларов США

$65,60

Дневной график сырой нефти WTI – 5 мая 2023 г.

Источник: TradingView

Введение в технический анализ

Свечные модели

Рекомендовано Зейном Вавдой

Начать курс

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda