🎙 Миллиардер Кен Гриффин удваивает ставку на эти 2 акции с выгодной покупкой ⁠ — вот почему вы можете пойти по его стопам

Миллиардер Кен Гриффин удваивает ставку на эти 2 акции с выгодной покупкой ⁠ — вот почему вы можете пойти по его стопам

Каждый инвестор стремится получить преимущество и победить рынок, и существует множество стратегий, которые могут помочь в этом, несомненно, сложном начинании.

Один очевидный план игры — следовать по стопам инвестиционных титанов Уолл-стрит, и вы, безусловно, можете поставить Кена Гриффина в эту группу. Миллиардер не только имеет многолетнюю историю успешного инвестирования, но и его хедж-фонд Citadel также получил прибыль в прошлом году — фактически рекорд Уолл-стрит в размере 16 миллиардов долларов — на общем фоне суровых условий медвежьего рынка. Так что за сделками основателя и генерального директора инвестиционной группы Citadel определенно стоит следить.

В последнее время Гриффин загружал два имени, и мы открыли базу данных TipRanks, чтобы получить информацию о паре и узнать, что аналитики Уолл-стрит думают об этих акциях. Оказывается, не только Гриффин демонстрирует здесь уверенность; оба оцениваются консенсусом аналитиков как «сильные покупки». Итак, давайте посмотрим, что делает их привлекательными дополнениями к портфолио прямо сейчас.

2seventy био (ТСВТ)

Мы отправимся в биотехнологическое пространство за нашими первыми акциями, поддерживаемыми Griffin. 2seventy bio — компания, миссия которой — изменить ландшафт лечения рака и помочь пациентам, нуждающимся в неотложной помощи. Он стремится сделать это, разрабатывая в быстром темпе методы лечения рака, и отсюда и название: по словам компании, 2seventy означает «максимальную скорость человеческой мысли». Это происходит на скорости 270 миль в час.

Конечная цель биотехнологической компании — успешно разработать и получить одобрение FDA на новый препарат, а это удается немногим. Тем не менее, компания 2seventy уже достигла этого рубежа со своим препаратом Abecma, который был разработан в сотрудничестве с Bristol Myers. В марте 2021 года FDA одобрило Abecma как первую клеточную генную терапию для лечения множественной миеломы. В рамках своего партнерства обе компании поровну делят прибыль и убытки, связанные с препаратом, в США.

Продажи вроде идут хорошо. Bristol Myers сообщила, что выручка от препарата в первом квартале составила 118 миллионов долларов, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.

Эти двое также работают над расширением компетенции Абекмы на более ранние направления терапии. Фактически, на основании исследования фазы 3 KarMMa-3 у взрослых с р/р ММ, которые получали иммуномодулирующий агент, ингибитор протеасом и моноклональное антитело против CD38, FDA недавно приняло sBLA (заявка на дополнительную лицензию на биопрепараты). для Абекмы; дата PDUFA была назначена на 16 декабря 2023 года. Кроме того, в этом году пара намерена продолжить передовое исследование MM.

Гриффину явно нравится то, что здесь предлагается. В этом году он купил 1 974 028 акций, увеличив свою текущую долю в компании до 2 051 053 акций. В настоящее время они оцениваются в 21,12 миллиона долларов, что составляет 4,1% акций компании.

У 2seventy также есть поклонники в аналитическом сообществе. Среди них аналитик Wedbush Дэвид Ниренгартен, который оценивает акции как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $24 предполагает годовой потенциал роста в 131%. (Чтобы посмотреть послужной список Ниренгартена, нажмите здесь)

Подтверждая свою позицию, аналитик пишет: «Успешное одобрение Abecma в 3L+ MM может принести TSVT операционный доход в размере 200–300 миллионов долларов в период 2024–2025 годов. Сильная денежная позиция компании и потенциальный поток доходов от одобрения Abecma в более ранних линиях лечения направлены на поддержку развития ее портфеля до 2026 года. Мы ожидаем увидеть обновления нескольких ее клинических и околоклинических программ в 2023 году… »

«Мы по-прежнему считаем, что доля TSVT остается значительно недооцененной, и считаем, что настало время владеть TSVT в преддверии вероятного одобрения sBLA Abecma в отношении 3L+ MM и катализаторов данных из клинической линейки компании», — подытожил Ниренгартен.

Не только Ниренгартен предсказывает большие прибыли. Средняя цель The Street в размере 28,33 доллара США позволяет получить 12-месячную доходность даже выше 173%. Более того, все 3 недавних рейтинга положительны, что дает акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». (См. прогноз запасов TSVT)

Банковская корпорация Western Alliance (WAL)

Следующая акция, одобренная Griffin, в центре внимания — Western Alliance Bancorporation. Со штаб-квартирой в Фениксе, штат Аризона, и активами на сумму более 65 миллиардов долларов, компания гордится тем, что является одним из самых эффективных банков США, и имеет признание, подтверждающее это заявление. И American Banker, и Bank Director оценили его как крупнейший крупный банк с активами более 50 миллиардов долларов в 2021 году, а компания занимает 13-е место в списке Forbes лучших банков Америки за 2023 год.

Основной дочерней компанией компании является Western Alliance Bank, но другие дочерние компании включают Bank of Nevada, ориентированный на розничную торговлю, Bridge Bank, коммерческий банк в районе залива Сан-Франциско и First Independent Bank, розничный банк, расположенный в западной Неваде.

На фоне краха нескольких банков компания показала сильные результаты в недавно опубликованном отчете за первый квартал. Прил. чистая выручка выросла на 28,2% в годовом исчислении до 712,2 млн долларов, в то время как скорректированные. EPS выросла с 2,22 доллара в первом квартале 2022 года до 2,30 доллара. Оба показателя превзошли ожидания Street. Важно отметить, что, несмотря на то, что компания стала свидетелем чрезмерно большого чистого оттока депозитов сразу после банкротства других банков, остатки депозитов стабилизировались к концу квартала.

Однако, несмотря на сильные результаты первого квартала и рост прибыли после публикации, акции стали жертвой проблем банковского сектора, и с начала года акции потеряли 39% своей стоимости.

Тем не менее, Гриффин должен увидеть в этом большую ценность. После приобретения в этом году 4 468 967 акций его текущая доля владения в компании составляет 5,3%, что эквивалентно 5 781 968 акциям на сумму 198,26 млн долларов.

Отражая уверенность Гриффина, аналитик Truist Брэндон Кинг приветствует «усилия фирмы по изменению баланса» и находит WAL в добром здравии, несмотря на то, что признает понятные опасения инвесторов.

«Сейчас компания находится в гораздо более сильном положении благодаря стабилизации депозитов, улучшению ликвидности и видимой траектории движения как минимум к уровням капитала сопоставимых компаний», — сказал Кинг. «Кроме того, повышенное внимание компании к более прибыльному кредитованию отношений должно привести к более низкой подразумеваемой стоимости капитала по сравнению с предыдущими более высокими амбициями роста. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что некоторые инвесторы могут быть более нерешительны к покупке акций, учитывая потенциальный кредитный риск и повышенную экономическую неопределенность, но мы по-прежнему считаем, что потери будут управляемыми в среднесрочной перспективе и ниже, чем у аналогов. Мы считаем, что эта динамика обеспечивает очень привлекательную точку входа…»

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Кинга «Покупать», в то время как его целевая цена в 65 долларов обеспечивает 12-месячную доходность в размере 91%. (Чтобы посмотреть послужной список Кинга, нажмите здесь)

Большинство согласны с этим тезисом. Акции претендуют на консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 10 покупках против 3 удержаний. Аналитики ожидают, что акции вырастут на 54% в течение следующего года, учитывая, что средняя цель составляет 52,95 доллара. (См. прогноз запасов WAL)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.