💬 Доллар США восстанавливается по мере того, как внимание переключается на решение ФРС по процентной ставке

Опубликовано: 2023-05-02
Время чтения:
Доллар США восстанавливается по мере того, как внимание переключается на решение ФРС по процентной ставке 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США восстанавливается по мере того, как внимание переключается на решение ФРС по процентной ставке

  • Доллар США уверенно начинает май, набирает силу по отношению к своим основным конкурентам.
  • Индекс доллара США поднялся до самого высокого уровня за три недели выше 102,0.
  • Заседание Федеральной резервной системы по вопросам политики может существенно повлиять на оценку доллара США на этой неделе.

    • Доллар США набрал бычий импульс в понедельник, а индекс доллара США (DXY) вырос более чем на 5% в дневном выражении, чему способствовало увеличение более чем на 4% доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США. DXY продолжает расти во вторник и торгуется на самом сильном уровне с 11 апреля выше 102,00.

    Начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), и в среду будут объявлены политические решения. Хотя рынки вполне уверены в том, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 5%-5,25%, язык политического заявления относительно паузы в ужесточении может существенно повлиять на оценку доллара США. В преддверии этого события участники рынка во вторник будут внимательно следить за мартовскими данными о производственных заказах и вакансиях JOLTS из США.

    Ежедневный обзор движущих сил рынка: доллар США удерживает свои позиции в преддверии политических заявлений ФРС

  • Производственный PMI от ISM немного улучшился до 47,1 в апреле с 46,3 в марте. Это значение показало, что сокращение активности в производственном секторе продолжилось, хотя и более мягкими темпами.
  • Исследование ISM также показало, что субиндекс ценообразования, компонент входной инфляции, поднялся до 53,2 с 49,2, подыгрывая ястребиному нарративу ФРС.
  • Предваряя мероприятие FOMC, «мы ожидаем, что сообщение после заседания будет: (i) подчеркивать, что дезинфляция развивалась медленнее, чем ожидалось, оставляя открытой возможность дополнительного ужесточения, и (ii) признает более неопределенную экономическую среду, особенно в отношении к кредитным условиям после краха SVB», — заявили аналитики TD Securities.
  • Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду с вероятностью 96%.
  • Регулирующие органы США захватили First Republic Bank и согласились продать большую часть его активов JPMorgan Chase & Co. На прошлой неделе банк сообщил, что в первом квартале отток депозитов составил более 100 миллиардов долларов.
  • Основные индексы Уолл-стрит закрылись в понедельник разнонаправленно. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим снижением во вторник.
  • Данные из еврозоны показали во вторник, что годовой базовый согласованный индекс потребительских цен (HICP) снизился до 5,6% в апреле с 5,7% в марте.
  • Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил в своем обзоре кредитования банков, что 38% банков еврозоны сообщили о падении спроса на кредиты со стороны компаний в первом квартале года.
  • «Сообщалось, что общий уровень процентных ставок был основным фактором снижения спроса на кредиты в условиях ужесточения денежно-кредитной политики», — пояснил ЕЦБ в своей публикации, оказывая давление на EUR/USD.
  • ЕЦБ объявит о своих решениях по денежно-кредитной политике в четверг.

    • Технический анализ: индекс доллара США надеется продлить восстановление

    Индекс доллара США (DXY) закрылся выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) впервые с середины марта в понедельник. Более того, индикатор относительного индекса силы (RSI) поднялся выше 50, указывая на бычий сдвиг в краткосрочной перспективе.

    С другой стороны, DXY сталкивается с промежуточным сопротивлением на уровне 102,60 (статический уровень) перед областью 103,00/103,20, где расположены 50-дневная и 100-дневная SMA. Дневное закрытие выше последнего может привлечь дополнительных покупателей и открыть дверь для продолжительного ралли к 104,00 (психологический уровень).

    102,00 (бывшее сопротивление, статический уровень, 20-дневная SMA) становится первой поддержкой. Если DXY не удержится выше этого уровня, 101,50 (статический уровень) и 101,00 (психологический уровень) могут рассматриваться как следующие медвежьи цели.

    Как доллар США коррелирует с фондовыми рынками США?

    Фондовые рынки в США, вероятно, станут медвежьими, если Федеральная резервная система войдет в цикл ужесточения, чтобы бороться с растущей инфляцией. Более высокие процентные ставки увеличат стоимость заимствований и снизят инвестиции в бизнес. В этом сценарии инвесторы, скорее всего, воздержатся от открытия позиций с высоким риском и высокой доходностью. В результате неприятия риска и жесткой денежно-кредитной политики индекс доллара США (DXY) должен вырасти, в то время как широкий индекс S&P 500 снизится, обнаружив обратную корреляцию.

    Во времена смягчения денежно-кредитной политики за счет более низких процентных ставок и количественного смягчения для повышения экономической активности инвесторы, скорее всего, будут делать ставки на активы, которые, как ожидается, принесут более высокую прибыль, такие как акции технологических компаний. Nasdaq Composite — это технологический индекс, и ожидается, что в такой период он превзойдет другие основные фондовые индексы. С другой стороны, индекс доллара США должен стать медвежьим из-за роста денежной массы и ослабления спроса на активы-убежища.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀