🎙 3 акции «активной покупки» с потенциалом короткого сжатия

3 акции «активной покупки» с потенциалом короткого сжатия

Было бы логично предположить, что акции с высоким коротким интересом, т. е. те, против которых, по сути, делают ставки многие инвесторы/трейдеры, — это акции, от которых следует держаться подальше, но это не всегда так.

Мнения о фондовом рынке могут быть разными, и нередко можно найти акции как с высоким коротким интересом, так и с положительными рекомендациями аналитиков Уолл-стрит.

Но только один может быть прав, верно? И если аналитики окажутся теми, кто попал в самую точку, могут иметь место вызванные паникой махинации с коротким покрытием, что может привести к короткому сжатию — когда короткие продавцы выкупают, чтобы покрыть свои убытки.

Итак, на фоне всего этого мы открыли базу данных TipRanks, чтобы найти 3 имени, подходящих для определенной ниши; акции с высоким коротким интересом — порядка 25% и выше — но те, которые аналитики Уолл-стрит определили как активные покупки. Вот подробности.

Harmony Biosciences Holdings (HRMY)

Давайте начнем с индустрии здравоохранения с Harmony Biosciences, компании, созданной с целью разработки и вывода на рынок передовых методов лечения людей с редкими неврологическими заболеваниями и неудовлетворенными медицинскими потребностями.

Святой Грааль биотехнологии — получить одобрение регулирующих органов; подвиг, уже достигнутый Harmony. Вакикс (питолизант) является первым ненаркотическим средством лечения нарколепсии и был одобрен FDA для лечения взрослых с этим расстройством в 2019 году. Питолизант также оценивается на предмет возможного расширения этикетки для использования в педиатрии и других неврологических показаниях, наиболее продвинутой программой является исследование фазы 3 INTUNE по оценке применения питолизанта у взрослых пациентов с идиопатической гиперсомнией (ИГ). Компания недавно объявила об ускоренном графике исследования и теперь ожидает, что регистрация будет завершена в течение текущего квартала, а основные данные ожидаются в 4 квартале 2023 года.

Препарат хорошо продается и помог увеличить выручку на 40,7% в годовом исчислении до 128,31 млн долларов в последнем отчетном квартале — за 4 квартал 2022 года, а также опередить консенсус на 0,97 млн ​​долларов. Прил. Прибыль на акцию в размере 1,01 доллара также превзошла прогноз в 0,78 доллара.

Итак, звучит довольно успешно, но с коротким процентом акций в обращении (по состоянию на 13 апреля), составляющим 36,16%, многие делают ставки против успеха Harmony. Это может быть отчасти связано с мартовским кратким отчетом Scorpion Capital, в котором утверждалось, что «у людей руки в крови».

Как это часто бывает, отчет отправил акции в свободное падение, но аналитик Raymond James Даниэль Брилл раскритиковала его содержание, которая считает, что в отчете «недостаточно содержания, а краткий тезис в значительной степени безоснователен».

«Основной аргумент в пользу того, почему у HRMY есть кровь на руках, связан с эффектом удлинения интервала QTc Wakix и потенциальной сердечной токсичностью», — продолжил Брилл. «В кратком отчете говорится, что FDA не справилось со своей работой, но мы не видим никаких признаков этого и считаем, что профиль безопасности Wakix не является проблемой, основанной на нашем собственном усердии с врачами, назначающими лекарства. Для сравнения, предупреждение об удлинении интервала QTc выделено на первой странице этикетки Wakix, а его главный конкурент на рынке нарколепсии — это буквально «наркотик для изнасилования на свидании».

На самом деле, Брилл считает, что акции сильно недооценены. Наряду с рейтингом «лучше рынка» (т. е. «покупать») аналитик имеет целевую цену на акции в размере 62 долларов, что указывает на возможность роста на 89% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Брилла, нажмите здесь)

За исключением одного наблюдателя, все коллеги Брилла согласны с этим. С дополнительными 6 покупками против единственного удержания акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя цель в 62 доллара идентична цели Брилла. (См. прогноз акций HRMY)

Bowlero Corp. (ЧАША)

Как следует из названия и тикера, Bowlero — компания, занимающаяся боулингом. В частности, компания владеет и управляет более чем 325 высококлассными боулинг-центрами в США, Канаде и Мексике, что делает ее мировым лидером в сфере развлечений. Кроме того, в 2019 году компания приобрела высшую лигу боулинга, Ассоциацию профессиональных боулеров, которая насчитывает тысячи членов и миллионы поклонников по всему миру. Помимо платы за дорожки / оборудование, компания также получает дополнительный доход от еды и напитков (еда и напитки), товаров и дополнительных развлечений, таких как игровые автоматы / игры.

Компания представила надежный набор финансовых результатов в последнем опубликованном отчете — за второй финансовый квартал 2023 года (январский квартал). Выручка достигла рекордных 273,4 млн долларов США, увеличившись на 33,2% в годовом исчислении и превысив прогноз на 16,58 млн долларов США. Скорректированная EBITDA достигла $97,0 млн, что на 45,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

BOWL является публичной организацией только с декабря 2021 года, выйдя на рынки в результате слияния SPAC. Однако, в отличие от многих компаний, которые вышли на биржу через карт-бланш и сильно пострадали во время медвежьего кризиса 2022 года, акции BOWL показали хорошие результаты и выросли на 33% за последние 12 месяцев.

Тем не менее, на уровне 28,53%, короткий процент в обращении (по состоянию на 13 апреля) очень высок. Но для аналитика Stifel Стивена М. Вечински тех, кто делает ставки против BOWL, ждет горькое пробуждение.

«Легендарный боулер Пит Вебер однажды заявил: «Кем ты себя считаешь? Я! », — процитировал Вечински, хорошо используя свои знания в боулинге. «По нашему мнению, нельзя подобрать лучших слов, чтобы описать то, как мы видим историю долгосрочного роста BOWL. Мы имеем в виду, что мы считаем, что BOWL находится в начале убедительной истории роста с доминирующим положением на фрагментированном рынке, богатым набором возможностей для объединения активов, успешным планом приобретения и расширения маржи, а также мощными долгосрочными попутными ветрами. Собрав все это вместе, мы уже давно не сталкивались с историей в нашей вселенной с такими сильными характеристиками роста».

Количественно оценивая эти бычьи комментарии, Вечински оценивает BOWL как покупку, что соответствует целевой цене в 26 долларов. Это говорит о том, что в следующем году акции принесут доход в размере 76%. (Чтобы просмотреть послужной список Вечинского, нажмите здесь)

Короткие продавцы могут выстроиться в очередь, но все аналитики Уолл-стрит согласны с тем, что этой акцией нужно владеть. Основываясь только на покупках — всего 7 — акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy. Следуя средней цели в 21,17 доллара, инвесторы получат прибыль в размере ~ 44% за год. (См. прогноз запасов BOWL)

Суннова Энерджи (НОВА)

Давайте еще раз переключим передачу и обратимся к сектору возобновляемых источников энергии для нашего последнего сильно сокращенного имени. Sunnova Energy — ведущий поставщик солнечных электростанций в США. Предложения компании охватывают весь спектр услуг по установке домашних солнечных батарей — от установки панелей на крыше до установки аккумуляторных батарей, ремонта и замены оборудования при необходимости. Кроме того, компания также предоставляет финансирование для покупки, а также предлагает планы страхования и обслуживания. Sunnova работает в 41 штате и территории и насчитывает 309 300 клиентов.

30 100 из них были добавлены в первом квартале 2023 года, в то время как компания увеличила свой годовой прогноз по увеличению числа клиентов до 125 000–135 000 с прежних 115 000 до 125 000.

В другом месте недавно опубликованного отчета за первый квартал выручка резко увеличилась на 146% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 161,7 миллиона долларов, что, в свою очередь, превзошло прогноз Street на 2,16 миллиона долларов. Однако на другом конце шкалы накапливались потери; компания понесла чистый убыток в размере 110 миллионов долларов по сравнению с убытком в 22 миллиона долларов год назад. В результате прибыль на акцию составила -0,70 доллара, что хуже, чем ожидаемое аналитиками -0,59 доллара.

Многие могут подумать, что потери продолжатся, поэтому от акций следует держаться подальше — короткий процент акций NOVA составлял 30,42% (по состоянию на 13 апреля).

Однако это определенно не мнение аналитика Baird Бена Калло. Просматривая недавний отпечаток, Калло находит много поводов для оптимизма.

«NOVA увеличила свой прогноз по увеличению числа клиентов на 10 тысяч в середине и сослалась на возросшую уверенность в своей способности обслуживать новые рынки после расширения своих кредитных линий и обеспечения пути к дешевому капиталу», — пояснил аналитик. «Нас обнадеживают признаки дефляционной среды, и мы считаем, что более низкие затраты на батареи и другое оборудование приведут к увеличению скорости подключения батарей NOVA и количества услуг на одного клиента. Мы по-прежнему считаем, что долгосрочная установка сильна».

Называя NOVA «свежим выбором», Калло имеет рейтинг Outperform (т. Е. Покупать) для акций, подкрепленный целевой ценой в 44 доллара. Последствия для инвесторов? Потенциал роста составляет 145% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Калло, нажмите здесь)

В целом, NOVA получает мощную поддержку со стороны остальной части улицы. Основываясь на 17 покупках и 2 удержаниях, акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy. Прогноз предусматривает годовой прирост в размере 96%, учитывая, что средний целевой показатель составляет 33,84 доллара. (См. прогноз акций NOVA)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.