💬 Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 побитые акции — вот почему вы можете захотеть оседлать их фалды

Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 побитые акции — вот почему вы можете захотеть оседлать их фалды

Являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, самый старый совет в экономике по-прежнему остается верным: покупайте дешево и продавайте дорого. Задача состоит в том, чтобы определить правильное время для покупки акций, которые недооценены, или для продажи тех, которые переоценены.

Есть много признаков, позволяющих взломать этот код, но один из самых ярких — торговые модели инсайдеров. Инсайдеры — это корпоративные служащие, руководители компаний, чье положение делает их «осведомленными». Поэтому мониторинг их сделок, особенно когда они покупают оптом, может дать ценную информацию о потенциальном направлении компании.

Массовые сделки всегда заслуживают более пристального внимания, поэтому мы открыли инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы найти две акции, которые были предметом инсайдерских покупок на сумму более миллиона долларов.

По мнению аналитиков, эти акции рекомендованы к покупке и имеют значительный потенциал роста. Кроме того, в последние месяцы они были побиты, что сделало их привлекательными для инвестиций для тех, кто хочет покупать дешево и потенциально получать прибыль от отскока.

Энфазная энергия (ENPH)

Мы начнем с Enphase Energy, лидера на рынке бытовых солнечных электростанций. Компания производит, продает и устанавливает полный спектр малых и средних солнечных установок для жилых и коммерческих объектов. Наряду с солнечными установками Enphase производит полный спектр вспомогательных технологий, необходимых для поддержки производства солнечной энергии, от инверторов мощности, которые преобразуют постоянный ток фотоэлектрических панелей в переменный ток, пригодный для использования в сети, и «умные» аккумуляторные системы для хранения энергии для использования после пиковое время производства.

В настоящее время Enphase обладает огромным преимуществом по доле рынка по сравнению с конкурентами и доминирует примерно на 86% рынка солнечной энергии для жилых помещений. Компания укрепляет свои позиции с помощью выгодных технологий, необходимых для того, чтобы сделать ее небольшие солнечные проекты жизнеспособными. Технические решения не ограничиваются силовыми инверторами и интеллектуальными батареями; Клиенты Enphase могут управлять силовыми нагрузками и даже распределением мощности между бытовыми приборами или оборудованием для малого бизнеса.

Несмотря на сильную продуктовую линейку Enphase и доминирующее положение на рынке, в этом году акции компании упали на 38%. Большая часть падения произошла после публикации финансовых результатов за 1К23. Хотя верхняя и нижняя строки превзошли ожидания, прогноз выручки компании за второй квартал не оправдал оценок Street. Руководство прогнозировало выручку за второй квартал в диапазоне от 700 до 750 миллионов долларов, в то время как аналитики ожидали 762 миллиона долларов. Этот разочаровывающий прогноз вызвал обеспокоенность у наблюдателей за рынком по поводу потенциального снижения спроса на солнечные продукты.

Внезапное падение акций Enphase, похоже, не беспокоило инсайдеров или аналитиков Уолл-стрит. На самом деле, член совета директоров Enphase Турман Роджерс совершил две многомиллионные покупки ENPH с момента выпуска первого квартала, в общей сложности 60 800 акций, что обошлось ему более чем в 10 миллионов долларов.

От аналитиков The Street мы можем связаться с Коринн Бланшар из Deutsche Bank, которая пишет об Enphase: «Мы остаемся покупателями акций, особенно после сильного падения [на прошлой неделе], которое, по нашему мнению, было чрезмерным. Мы сохраняем позитивный настрой в отношении акций с сильным ростом в Европе, что компенсировало бы любое потенциальное ослабление рынка резины в США, но, что более важно, мы ценим производственное присутствие в США».

Комментарии Бланшара сопровождаются рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 240 долларов, что предполагает годовой потенциал роста ENPH на 46%. (Чтобы просмотреть послужной список Бланшара, нажмите здесь)

В целом, быки определенно по-прежнему работают на Enphase, у которой есть 25 недавних обзоров аналитиков, в том числе 21 покупка, 3 удержания и одна продажа. Акции оцениваются в 164,20 доллара, а их средняя целевая цена в 263,68 доллара является еще более оптимистичной, чем допускает Бланшар, и предполагает потенциал роста примерно на 61% в предстоящем году. (См. прогноз запасов ENPH)

Кливленд-Клиффс (CLF)

От солнечной энергии мы перейдем к черной металлургии. Cleveland-Cliffs является одним из крупнейших производителей плоского стального проката в сталелитейной промышленности США и дополняет плоский прокат разнообразным ассортиментом другой стальной продукции. Компания хорошо известна в отрасли благодаря своей штамповке металлов, инструментальному сегменту и производству трубчатых компонентов и является крупным поставщиком стальной продукции для автомобильной промышленности.

Помимо готовой стали, Cleveland-Cliffs также занимается добычей железа и железной руды. Компания владеет земельными участками и шахтами на Верхнем полуострове Мичигана и в Северной Миннесоте, которые являются активными производителями железной руды, а еще один горнодобывающий объект в Западной Вирджинии производит коксующийся уголь промышленного качества, жизненно важный ингредиент в процессе производства стали. Дополнительные предприятия по переработке сырого угля в пригодный для использования кокс расположены в Огайо, Западной Вирджинии и Пенсильвании. Полная линейка продуктов Cleveland-Cliffs находит применение в различных отраслях, включая бытовую технику, автомобили, промышленное оборудование, строительство, энергетику, производство и упаковку.

На прошлой неделе Cleveland-Cliffs сообщила о результатах своей прибыли за первый квартал 2023 года. Выручка компании составила 5,3 миллиарда долларов, что на 11% ниже, чем в предыдущем году, но превысило прогнозы на 90 миллионов долларов. В терминах, не относящихся к GAAP, прибыль на акцию составила 11 центов, что значительно ниже, чем в предыдущем году, когда прибыль на акцию составляла 1,50 доллара. Тем не менее, прибыль за первый квартал превзошла прогнозы на один цент и показала улучшение по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, когда убыток составил 41 цент на акцию.

Несмотря на то, что прогнозы последнего отчета о прибылях и убытках превзошли прогнозы, акции CLF упали на 32% по сравнению с мартовским максимумом. Встречные ветры, оказывающие давление на акции, включают опасения рецессии в конце этого года. Положительным моментом является то, что в настоящее время компания наблюдает высокий спрос на свои основные линии горячекатаного, холоднокатаного проката и стальных изделий с покрытием — спрос, который был достаточно высоким, чтобы поддерживать рост цен порядка 100 долларов за тонну нетто. .

На этом фоне мы можем обратиться к инсайдерским сделкам, где мы обнаруживаем, что несколько членов совета директоров совершали покупки на шестизначные суммы. Однако самая заметная покупка была совершена председателем совета директоров Лоуренко Гонсалвесом, который купил 100 000 акций за чуть более 1,496 миллиона долларов.

По мнению 5-звездочного аналитика Argus Дэвида Коулмана, текущая низкая цена акций — это возможность для инвесторов. Он пишет: «CLF всегда опережала рынок и отрасль, и ее возглавляет опытная управленческая команда. Тем не менее, Cleveland-Cliffs, наряду с ее аналогами, столкнулась с существенным падением цены своих акций на фоне падения цен на металлы и ухудшения мировой экономической конъюнктуры. Однако мы ожидаем, что спрос на сталь вырастет по мере восстановления автомобильного сектора… Мы считаем, что акции CLF имеют привлекательную стоимость при текущих ценах около 15 долларов…»

Оценивая свою позицию, Коулман рекомендует покупать акции CLF, а его целевая цена в $20 указывает на его веру в 30-процентный потенциал роста в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Коулмана, нажмите здесь)

В целом, 8 недавних обзоров аналитиков по CLF включают 5 покупок и 3 удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «Умеренная покупка». Акции оцениваются в 15,38 доллара, а средняя целевая цена в 22,13 доллара предполагает потенциал роста ~ 44% в течение одного года. (См. прогноз акций CLF)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.