💬 Еженедельный прогноз сырой нефти: рост добычи ОПЕК+ сведен на нет в преддверии ключевой недели для цен на нефть

Еженедельный прогноз сырой нефти: рост добычи ОПЕК+ сведен на нет в преддверии ключевой недели для цен на нефть

ЦЕНА НА НЕФТЬ WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ WTI: СМЕШАННЫЙ

ОБЗОР НЕДЕЛИ WTI И ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА

У сырой нефти была, мягко говоря, смешанная неделя: ралли в конце недели было недостаточным, чтобы предотвратить падение на 1,5%, при этом 6-й месяц подряд были потери. Прибыль, достигнутая в начале недели, была сведена на нет восстановлением доллара США в середине недели, прежде чем надежные данные о доходах США вернули рыночный оптимизм.

Самые читаемые: Прогноз цен на золото: диапазон XAU/USD держится в преддверии огромного риска событий

Данные по США сами по себе нарисовали довольно неоднозначную картину, поскольку данные по ВВП США и снижение расходов на капитальные товары в США указывают на замедление экономического роста, в то время как инфляционные и рецессионные опасения вновь всплыли на поверхность. Это вернулось на первый план после пятничных данных PCE, которые были немного выше месячного и годового, что намекает на дальнейшее повышение ставок или, по крайней мере, на необходимость сохранения ограничительных ставок в течение более длительного периода, что, в свою очередь, может повлиять на спрос.

Данные по запасам в США от EIA за последнюю неделю снизились больше, чем ожидалось, в то время как спрос на моторное топливо резко вырос по мере приближения лета. Тем временем добыча в США снизилась примерно на 12,5 млн (баррелей в сутки) в феврале, что является самым низким показателем с декабря 2022 года. Между тем, отчет Baker Hughes за неделю, закончившуюся 28 апреля, не изменился и составил 591 буровую установку, но в апреле снизился на одну единицу, что стало их пятым месячным снижением. .

Источник: Нефть и газ

Интересно, что Всемирный банк также опубликовал свой последний отчет «Перспективы товарных рынков» на 2023 год и далее. В отчете говорится, что цены на сырьевые товары готовятся к самому резкому падению со времен пандемии Covid-19. Прогнозируется, что цены на энергоносители снизятся на 26% в этом году, при этом цена сырой нефти марки Brent в долларах США, как ожидается, в этом году составит в среднем 84 доллара за баррель, что на 16% ниже среднего показателя 2022 года. Несмотря на ожидаемое в этом году значительное снижение, цены на все основные товарные группы останутся значительно выше среднего уровня 2015–2019 годов, а цены на природный газ в Европе почти в три раза превысят средний показатель за период 2015–2019 годов.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД

В преддверии новой недели у нас есть ряд событий с высоким рейтингом риска, которые могут повлиять на доллар США и общее настроение рынка, что, в свою очередь, может повлиять на цены на нефть. Сохраняющиеся опасения по поводу потенциальной рецессии могут либо уйти на передышку, либо усилиться после итогов заседания ФРС США в среду. Рынки ожидают повышения на 25 б.п., но дьявол кроется в деталях, поскольку участники рынка заинтересованы в том, чтобы федеральные резервы выбрали путь продвижения вперед, а также в сохраняющихся опасениях, связанных с рецессией. Повышение на следующей неделе со стороны ФРС и других центральных банков может подпитать текущую рецессию и помешать дальнейшему восстановлению цен на нефть.

В экономическом списке за неделю есть большое количество данных, но ничего напрямую не связанного с ОПЕК+ или ценами на нефть. Большинство движений будет связано с тем, что выпуски данных будут влиять на общее настроение и доллар США, что, похоже, является темой в последнее время. Короче говоря, ястребиная риторика со стороны центральных банков и, в частности, Федеральной резервной системы, вероятно, приведет к росту опасений по поводу рецессии и падению цен на нефть, и наоборот.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ ПРЕДСТОЯЩЕГО

Предстоящая неделя в календаре загружена во всем развитом мире множеством выпусков данных с «высоким» и «средним» рейтингом.

Вот некоторые из ключевых событий с высоким «рейтингом» риска на предстоящую неделю в экономическом календаре:

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Недельный график сырой нефти WTI – 28 апреля 2023 г.

Источник: TradingView

Недельный график WTI показывает сильное снижение по сравнению с прошлой неделей, поскольку в четверг и пятницу на первый план вышло давление со стороны покупателей. Недельная свеча закрылась как свеча висельника; однако это не совсем вершина недавнего ралли и поэтому кажется менее убедительным. На недельном графике мы, кажется, находимся в очень широком торговом диапазоне с ноября 2022 года, зажатом между 100- и 200-дневными скользящими средними. Нефть не видела медвежьих недель подряд 3 с ноября 2022 года, и, судя по ценовому движению и закрытию этой прошлой недельной свечи, это, вероятно, продолжится.

Дневной график сырой нефти WTI – 28 апреля 2023 г.

Источник: TradingView

Дневной график дает нам более четкое представление о первоначальном скачке цен после объявления ОПЕК+ о сокращении добычи в начале апреля. Мы увидели рост цены немного выше, прежде чем нашли значительное сопротивление на 200-дневной скользящей средней в районе отметки 83,30 доллара за баррель, а затем упали до минимума этой недели в 74 доллара за баррель.

В настоящее время цена находится чуть ниже 100-дневной скользящей средней после сильного роста в четверг и пятницу. Закрытие свечи в пятницу завершило свечной паттерн Morningstar, который намекает на дальнейший рост, чтобы начать новую неделю. Однако будет ли это устойчивым, будет зависеть от экономических данных, а также от геополитической напряженности.

Ключевые уровни, на которые следует обратить внимание

Уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки:

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda