🗯 Настройки Price Action для японской иены: AUD/JPY, USD/JPY и EUR/JPY

Настройки Price Action для японской иены: AUD/JPY, USD/JPY и EUR/JPY

Настройки ценового действия: AUD/JPY, USD/JPY, EUR/JPY

Потенциальный спрос на иену в преддверии ВВП США и возобновления банковского беспокойства

До сих пор на этой неделе рыночные настроения были непостоянными, колеблясь изо дня в день. Одним из индикаторов склонности к риску является Nasdaq 100, который сильно распродал перед прибылью Microsoft и Alphabet, только для того, чтобы фьючерсный рынок оценил более сильное начало торгов в среду. Затем в начале торгов в среду возобновилось беспокойство по поводу банковского сектора, поскольку акции First Republic Bank снова резко упали после подтверждения того, что правительство США не собирается вмешиваться и спасать проблемный банк, что приводит к снижению цен. И снова сегодня утром фьючерсы на акции США указывают на более сильное открытие.

Но какое отношение все это имеет к японской иене? Во времена глобальной паники иена становится привлекательным убежищем. Не только это, но и недавние заявления нового управляющего Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды свидетельствуют о том, что скрытое течение сверхмягкой денежно-кредитной политики ослабевает. Инфляция, хотя и низкая по сравнению с западными экономиками, еще не вернулась к целевому уровню в 2%, а эффективность сверхнизкой политики ставится под сомнение учеными и теми, кто имеет тесные связи с Банком.

Сегодня мы узнаем, насколько хорошо экономика США показала себя в первом квартале года по мере того, как замедление глобального роста набирает обороты. Если в США продолжится нисходящий тренд, опасения по поводу рецессии, вероятно, возродятся, и в разгар нерешенных проблем вокруг First Republic Bank иена может выиграть от всей неопределенности.

AUD/JPY: индикатор рыночных настроений бьет тревогу

Проциклическую пару AUD/JPY можно рассматривать как индикатор настроений, поскольку она растет в периоды экономического подъема из-за корреляции австралийского доллара с рисковыми активами, такими как S&P 500, и обычно снижается во время экономических спадов, когда инвесторы переходят от рискованных активов к более активным. более безопасная иена.

Недавняя распродажа может быть частично связана с данными по инфляции за первый квартал, которые, наконец, показали некоторую нисходящую динамику как в общих, так и в основных (усеченных средних) колебаниях в то время, когда Резервный банк Австралии по существу приостановил действия в отношении повышения ставок. Тем не менее, пара остается ключевой при оценке предпочтения иены, поскольку ожидается ухудшение глобальных фундаментальных условий в 2023 году.

Текущая поддержка появляется на уровне 88,10 после медвежьего пробоя восходящего клина, сопровождавшегося недавним пересечением MACD. Минимум марта 2023 года на отметке 86 является следующим уровнем интереса к снижению, для достижения которого может потребоваться еще один катализатор. Сопротивление остается на уровне 90,40.

Дневной график AUD/JPY

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

USD/JPY: более широкое бычье движение показывает признаки усталости

Пара USD/JPY на удивление продолжает торговаться в восходящем канале, формируя более высокие максимумы и более высокие минимумы. Тем не менее, драйверов для доллара по-прежнему мало, так как ожидания по процентным ставкам снова сместились вниз после вчерашних банковских новостей, и сейчас пара борется со значительной зоной сопротивления в районе 134,50. Нисходящие уровни поддержки включают нижнюю сторону восходящего канала, за которой следует уровень 131,35 — маркер, который оказалось трудно пробить, поскольку предыдущие дневные свечи показывают, что пара возвращается к 131,35. Еще раз, следите за возможным пересечением MACD в ближайшие сессии. Мартовский минимум 129,60 остается ключевым, если мы хотим увидеть продолжительное движение вниз.

Дневной график USD/JPY

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

EUR/JPY: растущие дифференциалы курсов могут привести к дальнейшему потенциалу роста

Евро продемонстрировал феноменальное восстановление, так как члены управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжают говорить о повышении ставок на фоне жесткой базовой инфляции. В результате разница процентных ставок между двумя валютами (доходность 10-летних немецких облигаций — доходность 10-летних JGB) снова увеличивается.

Бычья установка в EUR/USD была изложена в предыдущем выборе аналитиков, а последний откат потенциально дает возможности для повторного входа в тренд. Зона между уровнями 148,40 и 148,15 остается интересной. Уровень Фибоначчи 148,40 соответствует высоте основного движения с 2020 по 2022 год, что напоминает основной уровень сопротивления. Однако следует отметить, что бычье движение является очень зрелым, а это означает, что быки могут захотеть высмотреть еще один откат, прежде чем рассматривать продолжение роста. Следите за возможным пересечением MACD еще раз, поскольку цены остаются повышенными на текущих уровнях. Поддержка на 146,70 и 145,80.

Дневной график EUR/JPY

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Будьте в курсе последних новостей об основных активах

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX