💬 Аналитики говорят, что эти акции с дивидендной доходностью 9% слишком дешевы, чтобы их игнорировать

Аналитики говорят, что эти акции с дивидендной доходностью 9% слишком дешевы, чтобы их игнорировать

Некоторые комбинации трудно превзойти. Солнце и пиво, C-3PO и R2-D2, сливочный сыр и рогалики — все работает вместе в идеальном унисоне. Вы можете добавить в этот список высокодоходные дивидендные акции и дешевую цену акций. На фондовом рынке это самая мощная комбинация, которую вы можете получить.

Почему это? Ну, во-первых, вы не ошибетесь с дивидендными акциями. Инвесторы могут получать прибыль, даже если цена акций падает, что не характерно для других компаний. И когда цена падает, дивидендная доходность фактически растет.

Помня об этом, мы углубились в базу данных TipRanks и определили две дивидендные акции, которые приносят значительную доходность в 9%. По мнению некоторых аналитиков, эти акции в настоящее время торгуются значительно ниже их справедливой стоимости с потенциалом дальнейшего роста. Давайте посмотрим поближе.

Технический директор по развитию недвижимости (CTO)

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) известны своей высокой дивидендной доходностью, что делает их идеальной отправной точкой. CTO Realty Growth владеет и управляет высококачественной коммерческой недвижимостью, в основном расположенной на процветающих рынках США. Кроме того, компания владеет значительной долей в Alpine Income Property Trust, что обеспечивает регулярный поток вознаграждений для CTO. Подход компании включает в себя приобретение недвижимости ниже ее восстановительной стоимости и ее улучшение для повышения ее стоимости.

Это план, который кажется верным, так как за весь предыдущий год CTO добился роста AFFO (скорректированные средства от операций) на 26%, что составляет новый рекорд компании. CTO также превзошел ожидания в последнем отчетном квартале — в четвертом квартале 2022 года. Хотя выручка упала на 8,8% до $22,53 млн, показатель все же превысил прогноз на $1,56 млн. AFFO за четвертый квартал в размере $0,37 также превысил консенсус-прогноз в $0,36.

Тем не менее, инвесторы были разочарованы прогнозом, который из-за возможных краткосрочных встречных ветров в отношении NOI (чистого операционного дохода) той же недвижимости оказался ниже консенсус-прогноза.

Хотя акции пережили спад, инвесторы все еще могут извлечь выгоду из привлекательных дивидендов. Текущая выплата составляет 0,38 доллара США, а доходность составляет 9,2%.

По мнению аналитика JonesTrading Джейсона Стюарта, снижение цен на акции дает возможность инвесторам.

«Мы по-прежнему конструктивно относимся к портфелю и считаем, что у текущих уровней торговли есть значительный потенциал роста», — написал Стюарт. «Акции CTO остаются существенно дисконтированными по сравнению с аналогами на основе традиционных показателей оценки и исключения роста из возможностей повторного использования капитала. CTO торгуется с дисконтом 31% по сравнению с нашей оценкой NAV в $25,93 за 1 квартал 2023 года…»

Количественно оценивая эту позицию, Стюарт оценивает акции технического директора как покупку и подкрепляет ее целевой ценой в 26 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 58% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Стюарта, нажмите здесь)

Большинство на улице согласны с оценкой Стюарт; Помимо одного наблюдателя, все 4 других недавних обзора положительны, что дает этой акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Прогноз предусматривает 12-месячную доходность в размере 30%, учитывая, что средняя цель в настоящее время составляет 21,40 доллара. (См. прогноз запасов CTO)

Инвесторы воздействия на жилье Greystone (GHI)

Двигаясь дальше, у нас есть Greystone Housing Impact Investors, фирма по финансированию недвижимости, которая специализируется на инвестировании в кредиты для различных типов недвижимости, включая доступное многоквартирное жилье, студенческое жилье и коммерческие активы. Их внимание сосредоточено на обеспечении строительства и / или постоянного финансирования для этих типов недвижимости. GHI инвестирует в прямое владение, привилегированные акции, займы государственных эмитентов (GIL) и облигации с доходом от ипотеки (MRB).

Компания была создана в 1998 году, но недавно прошла ребрендинг, изменив свое название с America First Multifamily Investors на нынешнее в декабре прошлого года.

После этого события в январе компания получила выручку от продажи активов, а именно Vantage at Stone Creek и Vantage at Coventry, оба из Омахи, штат Небраска, на общую сумму 27,7 млн ​​долларов. Партнерство получит прибыль от продажи в размере 15,2 млн долларов в первом квартале.

Тем не менее, публикация результатов за четвертый квартал в феврале не порадовала инвесторов. Хотя выручка выросла на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составила 22,03 млн долларов, эта цифра не соответствует консенсусу на 2,02 млн долларов. Компания получила чистую прибыль в размере 0,09 доллара США за сертификат о выгодной единице (BUC), что эквивалентно EPS, но это не соответствует прогнозу на 0,03 доллара США.

Тем не менее, что здесь привлекает, так это, очевидно, сочные дивиденды. Компания объявила о выплате в размере 0,37 доллара за BUC в середине марта (должна быть выплачена 28 апреля), что составляет внушительные 9%.

В то время как акции в основном находились в режиме снижения после последнего отчета о прибылях и убытках, аналитик Raymond James Стивен Лоуз считает, что низкая цена дает инвесторам благоприятный шанс, которым они могут воспользоваться.

«Мы считаем, что недавняя распродажа представляет собой возможность для покупки, и мы подтверждаем наш рейтинг «Выше рынка», который основан на уникальной инвестиционной направленности, привлекательной доходности портфеля, потенциальной прибыли от будущих продаж Vantage и привлекательной оценке по сравнению с нашей целью», — говорится в сообщении. 5-звездочный аналитик.

Эта целевая цена составляет 21 доллар, и, если она будет достигнута, инвесторы получат доход в размере 29% через год. (Чтобы посмотреть послужной список Лоуса, нажмите здесь)

Только один аналитик недавно присоединился к обзору GHI, но, как и Лоус, они придерживаются положительной позиции, что делает консенсус здесь умеренной покупкой. Учитывая, что средняя цель составляет 20 долларов, ожидается, что акции вырастут примерно на 23% в ближайшие месяцы. (См. прогноз запасов GHI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите «Лучшие акции для покупки» TipRanks — недавно запущенный инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.