💬 AUD/USD бросает вызов ястребиным чиновникам ФРС, растет на мягком долларе и падает доходность облигаций

AUD/USD бросает вызов ястребиным чиновникам ФРС, растет на мягком долларе и падает доходность облигаций

Пара AUD/USD завершает свой двухдневный нисходящий тренд около 20-дневной EMA и поднимается к 50-дневной EMA, чему способствует ослабление доллара США (USD), которое подрывается падением доходности казначейских облигаций США. Чиновники Федеральной резервной системы продолжали укреплять свою ястребиную позицию, но инвесторы ее проигнорировали. На момент написания пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6726.

Несмотря на негативные настроения, австралийский доллар растет на слабом долларе США.

После падения до недельных минимумов на отметке 0,6681 покупатели вошли в рынок, когда пара AUD/USD восстановила уровень 0,6700. Во вторник два представителя ФРС повторили, что ФРС необходимо повысить ставки, совпав при этом с тем, что рецессия не является базовым сценарием для обоих. Тем не менее, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард ожидает, что ставка по федеральным фондам (FFR) закончится в диапазоне 5,50–5,75%.

Доходность большинства казначейских облигаций США упала, за исключением 2-летних, которые находятся на уровне 4,218%, компенсировав предыдущие потери после роста в понедельник на 10 базисных пунктов. Следовательно, доллар США остается под давлением, о чем свидетельствует динамика корзины из шести валют по отношению к доллару США, а именно индекс доллара США, который снизился на 0,34% до 101,752.

Хотя участники рынка готовятся к повышению процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов, как показывают коэффициенты CME FedWatch Tool с вероятностью 86,7%, доллар США не может продлить свой рост в течение трех дней подряд.

Экономическая повестка дня США включала в себя ввод жилья в марте, который снизился на 0,80% м/м после роста на 7,3% в предыдущем месяце. В то же время, разрешения на строительство упали на 8,8%, пропустив оценки роста в 1,45%, хотя данные за февраль.

На австралийском фронте данные Китая поддержали австралийский доллар (AUD). ВВП Китая вырос на 4,5% в годовом исчислении в первом квартале, превзойдя последний квартал 2022 года, составивший 2,9%. Розничные продажи подскочили на 10,6%, в то время как промышленное производство не оправдало ожидания в 4% (3,9%).

Кроме того, протокол денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (РБА) показал, что правление обсуждало возможное повышение ставки на 25 базисных пунктов, хотя и решило оставить ставку без изменений на уровне 3,60%. Следует отметить, что в протоколе были комментарии о том, что инфляция «осталась слишком высокой, а рынок труда был очень напряженным», что свидетельствует о том, что РБА оставил дверь открытой для дальнейшего ужесточения.

Несмотря на то, что падение AUD/USD было ограничено 20-дневной EMA, пара остается нейтральной или склонной к снижению. Для бычьего возобновления пара AUD/USD должна пробить 50-дневную EMA на уровне 0,6735, обнажив 100-дневную EMA на уровне 0,6756. После прохождения психологический уровень 0,6800 будет доступен для захвата. Наоборот, если AUD/USD опустится ниже 0,6700, ожидайте продолжения медвежьего тренда. Первой поддержкой будет недельный минимум 0,6681, за которым последует полуторамесячная восходящая линия поддержки на 0,6630. Пробой ниже, следующим будет 0,6600.