💬 S&P 500 взлетел, так как падение инфляции подтолкнуло ФРС к приостановке надежд, в центре внимания – прибыль банков

S&P 500 взлетел, так как падение инфляции подтолкнуло ФРС к приостановке надежд, в центре внимания – прибыль банков

ПРОГНОЗ S&P 500:

Наиболее читаемые: Доллар США в свободном падении, USD/CAD пробивает основную поддержку, GBP/USD на грани прорыва

S&P 500 вырос в четверг, поднявшись на 1,33% до 4146 пунктов, что является лучшим показателем закрытия с 15 февраля, чему способствовали оптимистичные настроения после более слабых, чем прогнозировалось, данных по оптовой инфляции, при этом акции потребительских дискреционных и телекоммуникационных компаний лидировали в росте, а реальный государственный сектор отставал. С сегодняшним подъемом эталонный индекс акций колеблется немного ниже кластерного сопротивления около психологического уровня 4200, области, где продавцы могут наброситься, остановить восходящий импульс и вызвать откат.

Настроения укрепились в начале торговой сессии после того, как основной показатель PPI за март неожиданно оказался в минусе, составив 2,7% в годовом исчислении против ожидаемых 3,0% в годовом исчислении, что является самым низким значением с января 2021 года. Устойчивый тренд снижения оптовых цен ослабит инфляционные силы в экономики в ближайшие месяцы, уменьшая потребность в дополнительном повышении ставок. Это означает, что кампания ужесточения ФРС может скоро закончиться, возможно, после последнего повышения на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC.

Как только ФРС сделает паузу, трейдеры сосредоточат все свое внимание на снижении процентных ставок и масштабах надвигающегося разворота денежно-кредитной политики. Хотя на начальном этапе этот сценарий может быть в некоторой степени положительным для рискованных активов, в среднесрочной перспективе это будет не так, поскольку любое смягчение со стороны центрального банка, скорее всего, будет реакцией на ухудшение макроэкономической ситуации и растущие риски рецессии. Со временем рецессия не будет способствовать росту корпоративных доходов или цен на акции.

Сосредоточив внимание на краткосрочных катализаторах, сезон отчетности за первый квартал, который должен начаться в пятницу, привлечет внимание, поскольку JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) собираются представить свои результаты в утром перед открытием звонка. Ознакомьтесь с новым календарем доходов DailyFX, чтобы узнать, чего Уолл-стрит ожидает от каждой компании с точки зрения прибыли на акцию и выручки.

Коммерческие и инвестиционные банки, как кредиторы и учреждения, заключающие сделки на рынках капитала, видят экономику в первых рядах, поэтому трейдеры должны внимательно изучать раскрываемую ими финансовую информацию, но, что более важно, свои прогнозные прогнозы, особенно после беспорядков в прошлом месяце. промышленности, что привело к провалу SVB и SBNY.

Источник: Календарь доходов DailyFX.

После недавнего ралли S&P 500 оказался в пределах досягаемости зоны сопротивления кластера около уровня 4200. Если быкам удастся подтолкнуть цены выше этого технического барьера в ближайшие дни, импульс покупок может ускориться, проложив путь к движению к 4310, 61,8% коррекции Фибоначчи от снижения 2022 года.

С другой стороны, если S&P 500 не сможет подняться выше и развернется вниз, начальная поддержка находится на уровне 4100, а затем на уровне 4075. При дальнейшем ослаблении фокус смещается на 4035, чуть выше 50-дневной простой скользящей средней.

Технический график S&P 500, подготовленный с помощью TradingView