💬 Цена на золото приближается к новым максимумам, поскольку доллар США падает на мягком индексе потребительских цен. Будет ли расти XAU/USD?

Цена на золото приближается к новым максимумам, поскольку доллар США падает на мягком индексе потребительских цен. Будет ли расти XAU/USD?

Цена на золото упала чуть ниже годового пика в одночасье после того, как доллар США ослаб после публикации данных по индексу потребительских цен США и публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Напомним, что индекс потребительских цен в США был немного ниже прогнозов и составил 5,0% в годовом исчислении до конца марта, а не ожидавшиеся 5,1% и 6,0% ранее.

В результате доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, при этом 2-летние облигации упали больше всего, завершив сделку примерно на 6 базисных пунктов ниже, торгуясь ниже 4,0%. В марте он торговался выше 5,0%.

Протокол заседания ФРС показал, что банк еще больше отступил от откровенно ястребиной позиции, которую он занимал до недавнего времени. В то время как наклон предназначен для менее агрессивного ужесточения, он в основном воспринимается как ястребиный, только в меньшей степени. Внутренние аналитики банка прогнозируют умеренную рецессию к концу 2023 года.

Протокол также показал, что повышение на 25 базисных пунктов на мартовском собрании было единодушным, но что различные члены совета директоров постулировали как паузу, так и повышение целевой ставки на 50 базисных пунктов. Рынки процентных ставок склоняются к повышению на 25 б.п. на следующем заседании в начале мая.

Все это подорвало доллар США перед закрытием торгов в Нью-Йорке.

Ночью президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент филиала в Ричмонде Томас Баркин спели с одного и того же песенного листа. Риторика обоих официальных лиц склоняется к тому, что денежно-кредитная политика пока остается жесткой.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Австралийский доллар до сих пор демонстрировал большую активность после того, как он вырос после того, как уровень безработицы остался около 50-летнего минимума. В марте он составил 3,5%, что ниже оценок 3,6% и 3,5% ранее.

За месяц было добавлено 53,0 тыс. рабочих мест в Австралии, что заметно выше ожидаемых 20 тыс. и 64,6 тыс. ранее.

Торговые данные Китая удивили в лучшую сторону: положительное сальдо составило 88,19 млрд долларов США вместо ожидаемых 40,00 млрд долларов США.

Несмотря на это, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом несколько снизились после того, как Уолл-стрит записала на свой счет небольшие потери.

Серебро достигло нового 12-месячного максимума сегодня на уровне 25,66 доллара США за тройскую унцию. Золото также ожидает пика прошлой недели в 2032 доллара США за унцию.

Сырая нефть за ночь достигла 5-месячного максимума и продолжает торговаться вблизи этих уровней. Фьючерсный контракт WTI стоит около 83 долларов США за баррель, а контракт Brent чуть выше 87 долларов США за баррель.

Забегая вперед, США увидят данные о занятости и индексы PPI.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

Золото торговалось на отметке 2028 за ночь, немного не дотянув до 12-месячного пика, наблюдавшегося на прошлой неделе на отметке 2032, и эти уровни могут оказать сопротивление.

С момента образования тройного дна в период с сентября по ноябрь прошлого года золото снова преодолело отметку в 2000 пунктов.

Формирование бычьей тройной скользящей средней (TMA) требует, чтобы цена была выше краткосрочной SMA, последняя должна быть выше среднесрочной SMA, а среднесрочная SMA — выше долгосрочной SMA. Все SMA также должны иметь положительный градиент.

После недавнего ценового движения любая комбинация 10-, 21-, 55-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA) соответствует критериям бычьей TMA.

С другой стороны, поддержка может находиться на недавних минимумах 1950, 1935 и 1885, а также на прорыве на 1890.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом через @DanMcCathyFX в Твиттере.