💬 Как торговать на новостях Forex: введение

Как торговать на новостях Forex: введение

Основные экономические данные могут резко изменить рынок форекс. Именно это движение или волатильность ищут большинство начинающих трейдеров, когда учатся торговать на новостях форекс. В этой статье рассматриваются основные выпуски новостей, когда они появляются, и представлены различные способы, которыми трейдеры могут торговать новостями.

Зачем торговать новостями на Форекс?

Трейдеров привлекает торговля новостями на рынке Форекс по разным причинам, но самая большая причина — это волатильность. Проще говоря, форекс-трейдеров привлекают выпуски новостей из-за их способности двигать рынки форекс. «Новости» относятся к выпускам экономических данных, таких как ВВП и инфляция, и форекс-трейдеры, как правило, отслеживают такие выпуски, которые считаются «высоко важными».

Самые большие движения, как правило, следуют за «сюрпризом» в данных, когда фактические данные противоречат тому, что ожидал рынок. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно иметь степень доктора экономических наук, поскольку наш экономический календарь уже предоставляет ожидания.

Кроме того, выпуски новостей выпускаются в заранее определенные даты и время, что дает трейдерам достаточно времени для подготовки надежной стратегии.

Трейдеры, которые могут эффективно управлять рисками волатильности в заранее определенное время выпуска новостей, находятся на пути к тому, чтобы стать последовательными трейдерами.

Влияние основных выпусков новостей на рынок Форекс

Непосредственно перед важным выпуском новостей обычно наблюдаются более низкие объемы торгов, более низкая ликвидность и более высокие спреды, что часто приводит к большим скачкам цен. Это связано с тем, что крупные поставщики ликвидности, как и розничные трейдеры, не знают результатов новостных событий до их публикации и стремятся компенсировать часть этого риска путем расширения спредов.

Хотя большие колебания цен могут сделать торговлю крупными новостями захватывающей, она также может быть рискованной. Из-за нехватки ликвидности трейдеры могут столкнуться с неустойчивыми ценами. Такое неустойчивое ценообразование может вызвать огромный скачок цены, который в мгновение ока пробьет стоп-лосс, что приведет к проскальзыванию.

Кроме того, более широкий спред может привести трейдеров к маржин-коллу, если для этого недостаточно свободной маржи. Эти реалии, связанные с крупными выпусками новостей, могут привести к короткой торговой карьере, если не управляться должным образом с помощью разумного управления капиталом, такого как включение стоп-лоссов или гарантированных стоп-лоссов (где они доступны).

В целом, основные валютные пары будут иметь более низкие спреды, чем менее торгуемые валюты развивающихся рынков и второстепенные валютные пары. Таким образом, трейдеры могут торговать основными валютами EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD, и это лишь некоторые из них.

Трейдеры должны быть хорошо подготовлены заранее — с четким представлением о том, какими событиями они хотят торговать и когда они происходят. Также важно иметь надежный торговый план.

«Не думайте о том, что будет делать рынок; у вас нет абсолютно никакого контроля над этим. Подумайте о том, что вы собираетесь делать, если это произойдет. В частности, вы не должны тратить время на размышления о тех радужных сценариях, в которых рынок идет в вашу сторону, поскольку в таких ситуациях вам больше нечего делать. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чего вы меньше всего хотите, и на том, какой будет ваша реакция». — Уильям Экхардт

Какие основные выпуски новостей Forex использовать для торговли?

Учась торговать на новостях, трейдеры должны знать об основных новостных событиях, влияющих на рынок форекс, за которыми можно внимательно следить с помощью экономического календаря.

Экономические данные США настолько влиятельны на мировых валютных рынках, что обычно рассматриваются как самые важные новости. Важно отметить, что не все выпуски новостей приводят к повышению волатильности. Скорее, существует ограниченное количество крупных выпусков новостей, которые ранее обладали наибольшим потенциалом для изменения рынка.

В таблице ниже приведены основные экономические публикации США, а также некоторые из наиболее важных неамериканских данных со всего мира.

Основные выпуски новостей (США и остальной мир):

Выпуск экономических данных

Время (EST)

Описание

Несельскохозяйственные платежные ведомости (NFP)

8:30 — ежемесячный выпуск (первая пятница после окончания месяца)

Представляет чистые изменения в занятости рабочих мест

Валовой внутренний продукт США (ВВП)

8:30 — ежеквартальный выпуск

Измеряет денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в США за указанный период.

Федеральный резервный банк США Ставка по федеральным фондам

13:00 – по расписанию 8 раз в год

Процентная ставка, по которой депозитные учреждения кредитуют и берут займы у других учреждений, овернайт

Австралийский наличный курс

22:30 (первый вторник месяца, кроме января)

Процентная ставка по кредитам овернайт между финансовыми посредниками

Изменение занятости в Австралии

19:30 — ежемесячный выпуск (примерно через 15 дней после окончания месяца)

Изменение численности занятых за предыдущий месяц

Ставка рефинансирования Европейского центрального банка

7:45 — 8 раз в год

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, предлагающим ликвидность финансовой системе

Официальный банковский курс Банка Англии

7:00 — ежемесячный выпуск

Процентная ставка, которую Банк Англии ссужает финансовым учреждениям (овернайт)

Ставка овернайт Банка Канады

10:00 – 8 раз в год

Ставка овернайт, которую крупные финансовые учреждения берут взаймы и ссужают между собой

Изменение занятости в Канаде

8:30 – ежемесячно (примерно через 8 дней после окончания месяца)

Измеряет изменение количества занятых в предыдущем месяце.

Официальная денежная ставка Резервного банка Новой Зеландии

21:00 – по расписанию 7 раз в год

Процентная ставка, по которой банки берут займы и ссужают другим банкам, овернайт

Ключевые инструменты и ресурсы для торговли на Форекс Новости

DailyFX предоставляет единый доступ ко всем вашим данным и новостям, связанным с форекс:

Управление рисками при торговле новостями и событиями

Важность осмотрительного управления рисками невозможно переоценить в периоды нестабильности, следующие за выпуском новостей.

Настоятельно рекомендуется использовать стопы, но в этом случае трейдеры могут рассмотреть возможность использования гарантированных стопов (где они доступны) вместо обычных стопов. За гарантированные стопы взимается комиссия, поэтому обязательно уточните это у своего брокера; однако эта комиссия часто может оказаться незначительной по сравнению с величиной проскальзывания, которое может произойти в такие нестабильные периоды.

Кроме того, трейдеры также должны стремиться уменьшить свой обычный размер сделки. Волатильные рынки могут быть лучшими друзьями трейдера, но также могут значительно уменьшить баланс счета, если их не контролировать. Таким образом, в дополнение к размещению гарантированных стопов, трейдеры могут уменьшить размеры своих сделок, чтобы управлять эмоциями от торговли.

3 подхода к торговле новостями на форекс

Существует ряд подходов, которые трейдеры могут использовать при разработке стратегии торговли на новостях форекс, которые зависят от времени совершения сделки по отношению к выпуску новостей.

Многим трейдерам нравится торговать в момент и принимать решения, как и когда происходит объявление, используя экономический календарь для планирования наперед. Другие предпочитают входить на рынок в менее волатильных условиях до публикации или объявления. Подводя итог, можно сказать, что торговля новостями на рынке Форекс относится к одной из следующих категорий:

1. Торговля перед выпуском новостей

Торговля новостями форекс до их выхода выгодна для трейдеров, желающих выйти на рынок в менее волатильных условиях. В целом, трейдеры, которые меньше рискуют, тяготеют к этому подходу, стремясь извлечь выгоду из более спокойных периодов перед выпуском новостей, торгуя в диапазоне или просто торгуя по тренду. Узнайте о стратегиях торговли до выхода новостей.

2. Торговля во время релиза

Эти стратегии торговли на новостях форекс не для слабонервных, поскольку они включают в себя вход в сделку, когда появляются новости или в последующие моменты. Это время, когда рынок наиболее нестабилен, что подчеркивает важность наличия четкой стратегии и четкого управления рисками. Вооружитесь стратегиями, чтобы ориентироваться в волатильности, связанной с торговлей на новостях форекс при выпуске.

3. Торговля после выхода новостей

Торговый пост-релиз включает в себя вход в сделку после того, как рынок успел переварить новость. Часто рынок посредством движения цены подсказывает свое будущее направление, предоставляя трейдерам большие возможности. Узнайте, как торговать на новостях, когда рынок находится в переходном состоянии, из нашей статьи о торговле после выпуска новостей.

3 основных момента, которые следует помнить при торговле на новостных релизах

Часто задаваемые вопросы о торговле новостями

Как важные выпуски новостей повлияют на мою текущую сделку?

Это будет зависеть, главным образом, от валютной пары и опубликованных фактических данных/цифр. Данные повлияют на непосредственно задействованную валюту, то есть изменение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) повлияет на любые кросс-курсы евро, которые вы держите.

Однако валюты торгуются парами, поэтому важно помнить о силе/слабости сопутствующей валюты. Данные, которые выходят вопреки оценкам, как правило, оказывают наибольшее влияние на рынок, и они могут больше всего повлиять на ваши открытые сделки (хорошие или плохие).

Глядя на это с точки зрения свинг-трейдера, вы можете подумать, насколько близко рынок находится к вашему стопу или лимиту до выпуска новостей. Если рынок близок к любому из этих уровней, возможно, лучше сразу же закрыть сделку. Когда рынок близок к цели, лучше не рисковать большим, чтобы получить небольшую прибыль, а когда текущая цена близка к вашему стопу, вы можете сократить свои убытки до того, как они потенциально увеличатся в результате проскальзывания.