✏ J.P. Morgan предлагает купить 2 акции, в том числе одну с потенциалом роста 140%

J.P. Morgan предлагает купить 2 акции, в том числе одну с потенциалом роста 140%

Первая четверть позади, и в ней не обошлось без драмы. Совсем недавно все это было связано с банковским сектором и опасениями, что в результате многочисленных банковских крахов инфекция может распространиться и распространиться, чтобы повлиять на мировую финансовую систему. Однако представляется, что, по крайней мере на данный момент, эти опасения были решены.

Но все еще существует много неопределенности в связи с высокой инфляцией и надвигающейся перспективой рецессии. На этом шатком фоне, как инвестору найти акции, готовые приносить прибыль?

Именно здесь появляются биржевые профессионалы; инвесторы могут следить за рекомендациями ведущих банковских фирм, таких как J.P. Morgan.

Эксперты по акциям фирмы сосредоточились на паре акций, которые, по их мнению, могут принести прибыль, причем ожидается, что доходность одной из них в ближайшие месяцы составит более 130%. С этим согласны другие аналитики с Уолл-стрит? Мы погрузились в базу данных TipRanks, чтобы узнать подробности. Давайте проверим результаты.

Мерсана Терапьютикс (MRSN)

Первый выбор JPM, который мы рассматриваем, Mersana Therapeutics — это биофармацевтическая фирма клинической стадии. Эта биотехнология работает с конъюгатами антител с лекарственными средствами (ADC) для разработки новых методов лечения рака, отличающихся как повышенной переносимостью, так и высокоселективным нацеливанием, с целью получения все более значимых клинических преимуществ. Исследования компании основаны на новых кандидатах в лекарства, сочетающих моноклональные антитела с существующими противораковыми препаратами.

Самые большие последние новости из Мерсаны пришли в прошлом месяце – и это были не очень хорошие новости. 13 марта компания объявила о приостановке клинических испытаний недавно начатого исследования фазы 1 XMT-2056. Кандидат на лекарство, первый продукт Mersana Immunosynthen STING-агонист ADC, прошедший клинические испытания на людях, изучается как потенциальное средство для лечения солидных опухолей. Однако компании пришлось сообщить о серьезном нежелательном явлении со смертельным исходом, которое было сочтено связанным с лечением. Mersana добровольно приостановила судебное разбирательство до дальнейшего расследования. Это развитие будет распространяться наружу, так как лицензия на эту программу недавно была передана GSK за 100 миллионов долларов.

Положительным моментом является то, что гусеница XMT-2056 была лишь одним из клинических испытаний Mersana, и не самым передовым. Ведущая клиническая программа компании сосредоточена на упифитамабе рилсодотине, также называемом UpRi. Этот перспективный лекарственный препарат в настоящее время проходит несколько клинических испытаний, в том числе: основное регистрационное исследование фазы 2 UPLIFT против резистентного к платине рака яичников, в котором приняли участие 270 пациентов; исследование фазы 3 UP-NEXT против NaPi2b-положительного чувствительного к платине рака яичников; и фаза 1 UPGRADE-A, недавно начатая на этапе увеличения дозы. Mersana ожидает, что данные об испытаниях UPLIFT и UPGRADE-A будут получены к концу этого года.

Покрывая эти акции для JPMorgan, аналитик Брайан Ченг считает, что траектории UpRi являются ключевым моментом для рассмотрения инвесторами. Он отмечает неудачу и задержку в программе -2056, но считает, что она затмевается возможностями UpRi.

«Несмотря на то, что мы признаем сопротивление медведя в отношении безопасности UpRi, особенно в отношении токсичности легких (ILD), мы считаем, что конструкция UPLIFT снизила большую часть рисков тяжелого пневмонита. При текущей оценке мы считаем, что установка, входящая в состав бинарного катализатора, имеет благоприятный наклон в сторону роста, несмотря на слабость, вызванную клиническим удержанием несвязанной программы на ранней стадии», — считает Ченг.

«Кроме того, — продолжил аналитик, — мы рассматриваем возможности расширения за пределы первоначального показателя UPLIFT для UpRi вместе с надежным набором партнерских отношений с фармацевтическими компаниями, которые уже существуют, как привлекательные опционы… мы рассматриваем соотношение риска и вознаграждения как искажающее. благоприятно в сторону роста перед полугодовыми показателями…»

Выражая эту позицию в цифрах, Ченг оценивает MRSN как «Перевес» (т.е. «Покупать») с целевой ценой в 10 долларов, что свидетельствует об уверенности в потенциале роста на 140% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Ченга, нажмите здесь)

Ченг определенно настроен оптимистично, но улица в целом настроена еще более оптимистично. У Mersana есть 5 недавних отзывов аналитиков, все положительные, что дает единогласный консенсусный рейтинг Strong Buy. А средняя целевая цена в $14,50 предполагает устойчивый потенциал роста на 249% в течение одного года. (См. прогноз запасов MRSN)

Чабб Лимитед (CB)

Для второго выбора JPMorgan мы переключимся на страховую отрасль, где Chubb является «крупнейшей в мире публичной компанией по страхованию имущества и несчастных случаев». а также страхование от несчастных случаев, медицинские полисы и страхование жизни.

У большинства из нас есть потребность защитить свои личные, семейные или деловые финансы, поэтому у страховых компаний обычно есть готовый рынок — и Чабб не исключение. У компании есть ресурсы для обеспечения и гарантии огромного ассортимента продукции, хотя результаты прибыли за 4 кв. 2022 г. оказались смешанными по сравнению с ожиданиями.

Консолидированные чистые премии за 4 квартал 2022 года в размере 10,2 млрд долларов США выросли почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительно превзошли консенсус-прогноз в размере 9,28 млрд долларов США. Однако чистая прибыль за квартал упала по сравнению с прошлым годом; до $1,31 млрд, что на 38% меньше, чем в 4 квартале 2021 года. Более того, прил. Прибыль на акцию в размере 4,05 доллара не соответствует консенсус-прогнозу в 4,25 доллара.

В течение четвертого квартала Чабб выплатил в общей сложности 345 миллионов долларов в виде дивидендов. Последнее объявление было сделано в феврале, а выплата 83 цента на обыкновенную акцию состоялась 10 апреля. Годовая ставка в размере 3,32 доллара на обыкновенную акцию дает скромную доходность в 1,7%, но у компании есть история надежных выплат, уходящих корнями в прошлое. более 25 лет.

Джимми Бхуллар из JPMorgan недавно повысил рейтинг акций Chubb с «нейтрального» до «выше рынка» (то есть «покупать»). Чтобы поддержать свою бычью позицию, аналитик написал: «Наш долгосрочный фундаментальный прогноз для CB был положительным, но мы не хотели рекомендовать акции из-за опасений по поводу замедления роста цен на рынке коммерческих линий и оценки акций. Хотя мы по-прежнему ожидаем замедления цен на коммерческие линии, это меньше беспокоит текущую оценку акций».

«Более того, — добавил аналитик, — хотя и не застрахован, мы считаем, что сектор P&C менее подвержен таким проблемам, как снятие средств клиентами, ухудшение кредитной истории и снижение ставок, которые сказываются на других финансовых секторах (банки, страховщики жизни, активы). менеджеры). Кроме того, мы считаем, что CB будет более оборонительным, чем его коллеги, в период экономического спада».

В дополнение к рейтингу «Перевес», Бхуллар дает CB целевую цену в 239 долларов, что подразумевает рост на 23% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Бхуллара, нажмите здесь)

Глядя на разбивку рейтингов, 14 недавних обзоров аналитиков показывают 9 покупок, 4 удержания и 1 продажу, что соответствует консенсус-прогнозу «умеренная покупка». Акции торгуются по цене 196,56 доллара, а их средняя целевая цена в 243,40 доллара предполагает годовой потенциал роста примерно на 24% от этого уровня. (См. прогноз запасов CB)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.