💬 Запасы напитков на скалах: 3 названия, за которыми стоит следить

Запасы напитков на скалах: 3 названия, за которыми стоит следить

Акции производителей напитков демонстрируют стабильную динамику в большинстве рыночных условий, что делает их популярными, чтобы наблюдать за тем, как экономика рискует впасть в рецессию. Несомненно, спрос на газированные или алкогольные напитки не имеет тенденции к резким изменениям в зависимости от состояния экономики. Это делает эти акции отличным инвестиционным инструментом, чтобы дать вашему портфелю защитный толчок перед лицом глубоких неизвестных макроэкономических показателей.

Поэтому в этой статье мы воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы посмотреть на акции трех компаний по производству напитков, в отношении которых аналитики оптимистичны.

Хотя фондовые рынки снова растут, чтобы начать второй квартал, никогда не будет лишним сыграть в обороне, пока другие участники рынка переходят в наступление.

Кока-Кола (NYSE:KO)

Coca-Cola — одна из самых известных инвестиций Уоррена Баффета. Он сделал свою первую инвестицию в компанию еще в 1998 году. Инвестиции окупились для Оракула из Омахи довольно щедро, поскольку акции прошли через несколько сложных экономических условий. Хотя Баффет не увеличивал свою долю в последнее время, я все же думаю, что у компании есть все необходимое, чтобы добиться успеха, поскольку мировая экономика переживает очередной спад. Конечно, Coke не является самой быстрорастущей компанией на планете, но она является основой любого портфеля, ориентированного на долгосрочную перспективу, который стремится (относительно) преуспеть в хорошие и плохие времена. Я настроен оптимистично.

За прошедшие десятилетия не так уж много изменилось в том, как Coke ведет бизнес. Именно эта степень уверенности освежает (как бутылка кока-колы) в такое время, когда надвигается рецессия, а банкротства банков добавляют нервов инвесторам.

Поскольку экономический спад оказывает (еще большее) давление на расходы, большинство людей по-прежнему будут выбирать кока-колу, а не непатентованную колу. Это достаточно дешево, даже после роста цен, вызванного инфляцией. Бренд Coke просто слишком силен, чтобы уступить долю рынка более дешевым конкурентам из-за небольшого повышения цен. Проще говоря, его ценовая политика была и, вероятно, останется впечатляющей.

Забегая вперед, Coke может использовать множество рычагов, чтобы увеличить охват потребителей. Филиппо Фалорни из Citigroup (NYSE:C) начал покрытие акций KO с рекомендацией «покупать» в начале этого года, сославшись на рост развивающихся рынков и ценовую силу как на причины для сохранения оптимизма в отношении основного потребительского товара.

Действительно, Coke максимально использовала плохую ситуацию (пандемию), добившись операционных улучшений в беспрецедентные времена, и может быть в состоянии продолжить движение вверх, даже если рынки возьмут еще одну передышку в этом году.

Прибыль Coke в 28,4 раза меньше, чем в среднем по отрасли безалкогольных напитков (28,9 раза). Его дивидендная доходность в размере 2,97% также немного выше, чем в среднем по отрасли (2,71%). Кроме того, учитывая более низкую бета 0,55, оценка KO кажется очень справедливой ценой за стабильного (но прекрасного) исполнителя в неспокойные времена.

Акции Coke находятся в состоянии сильной покупки, при этом за последние три месяца было назначено 10 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций KO на уровне $68,18 предполагает потенциал роста на 8,6% в следующие 12 месяцев.

Напиток монстров (NASDAQ:MNST)

Акции Monster Beverage неуклонно растут с момента падения в начале прошлого года. На момент написания статьи акции гиганта по производству энергетических напитков выросли примерно на 47% по сравнению с минимумом марта 2022 года. Несмотря на снижение доходов в четвертом квартале, у инвесторов есть причины сохранять оптимистичный настрой, поскольку новые продукты находятся в стадии разработки, а ценовая политика сохраняется. Я настроен оптимистично.

Бренд Monster может быть не таким мощным, как Coke. Тем не менее, меня воодушевляет способность фирмы повышать цены, не теряя при этом значительной доли рынка.

Кроме того, Monster способен поддерживать двузначный рост прибыли на акцию благодаря своему меньшему размеру. Кока-кола не может реально вырасти отсюда на такую ​​величину, учитывая ее размер и доминирование. Учитывая впечатляющие перспективы роста Monster и близость к бренду, не должно быть загадкой, почему Coca-Cola приобрела 16,7% акций компании за 2,15 млрд долларов в 2014 году. Во многих отношениях Monster вполне может быть кока-колой среди энергетических напитков.

За последние три года средний среднегодовой темп роста (CAGR) доходов Monster составил 14,5%. Забегая вперед, я думаю, что Monster может продолжать увеличивать свою прибыль и прибыль в диапазоне 13–15%, что соответствует его трехлетнему темпу роста. Солодовые напитки, неароматизированная вода и оздоровительные напитки — это лишь некоторые продукты, которые могут помочь Monster поддерживать мощный двигатель роста.

Аналитики настроены оптимистично в отношении Monster: консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» основан на 12 покупках и пяти удержаниях. Средняя целевая цена акций MNST на уровне $86,62 предполагает потенциал роста на 64,1%.

Созвездие брендов (NYSE:STZ)

Constellation Brands — компания по производству алкогольных напитков, стоимость которой снизилась примерно на 15% по сравнению с пиковым показателем 2022 года. Учитывая, что алкогольные напитки дороже, чем сладкие газированные напитки, Constellation не был таким основным продуктом, как два других напитка в этом произведении. Тем не менее, поскольку Constellation восстанавливается после недавней коррекции, я думаю, что есть причины для оптимизма. Я настроен оптимистично.

По мере приближения рецессии темпы роста Constellation могут резко снизиться. Тем не менее, многие аналитики остаются с акциями. Morgan Stanley (NYSE:MS) отметил, что акции Constellation, как правило, быстро встают на ноги после падения.

С бета-версией 1,01 — в соответствии с S&P 500 (SPX) — Constellation сложнее, чем Coke. Тем не менее, на нем все же стоит покататься, учитывая его сильную и креативную управленческую команду, которая может ориентироваться в более суровых экономических условиях.

Например, недавно компания заключила партнерское соглашение со стримером Tastemade, чтобы привлечь более молодую аудиторию. Я думаю, что это интригующая сделка, которая может помочь создать долгосрочный спрос.

Constellation может похвастаться рейтингом «Сильная покупка»: за последние три месяца было присвоено 14 рейтингов «Покупать» и 3 рейтинга «Держать». Средняя целевая цена акций STZ в $255,39 предполагает потенциал роста на 14,5% отсюда.

Заключение

Уоррен Баффет так долго оставался в топе напитков Coca-Cola. Действительно, он доказал свою мудрость в этом на протяжении многих лет взлетов и падений в прошлом. В целом запасы напитков (включая MNST и STZ) надежны и, как правило, приносят скучные, но стабильные результаты в долгосрочной перспективе.