💬 Миллиардер Леон Куперман предупреждает о будущих экономических потрясениях — он использует эти 2 акции для защиты

Миллиардер Леон Куперман предупреждает о будущих экономических потрясениях — он использует эти 2 акции для защиты

Сейчас мы находимся в неспокойной экономической среде, и встречные ветры накапливаются, создавая зловещее облако на финансовом горизонте. Миллиардер Леон Куперман, генеральный директор Omega Advisors, отметил надвигающуюся бурю и видит рынок коммерческой недвижимости в качестве очага нарастающего урагана.

По мнению Купермана, несколько факторов сильно ударят по коммерческой недвижимости: во-первых, снижение заполняемости; во-вторых, рост процентных ставок; и в-третьих, ограниченный доступ к кредитам в условиях ужесточения денежно-кредитного режима. Вместе эти три обстоятельства усугубят четвертое: предстоящую пролонгацию долга по коммерческой недвижимости, который изначально финансировался, когда процентные ставки были низкими. Вдобавок к этому малые и средние банки составляют около 80% рынка кредитования коммерческой недвижимости, и если этот рынок рухнет, мы можем стать свидетелями череды банкротств банков.

В то время как Куперман видит впереди спад, он также видит множество надежных акций, которые можно использовать для защиты позиций портфеля. В его портфеле есть имена, которые за последний год значительно опередили рынок. Удерживая их, Куперман, очевидно, думает, что, пока грядут плохие времена, эти акции будут приносить прибыль.

Имея это в виду, мы заглянули в базу данных TipRanks и получили информацию о двух акциях, принадлежащих Куперману. Считают ли эксперты по акциям с Улицы, что их стоит купить прямо сейчас? Давайте посмотрим поближе.

SunOpta Inc. (СТКЛ)

Первый выбор Купермана, на который мы обращаем внимание, — это SunOpta, компания по производству продуктов питания и напитков, специализирующаяся на нише здорового питания. Ассортимент продукции SunOpta включает разнообразные закуски, пищевые добавки и напитки на растительной основе, которые производятся и продаются на собственном предприятии для распространения через сторонних розничных продавцов и дистрибьюторов общественного питания. Компания обслуживает широкий спектр вкусов на рынке здоровой пищи, предлагая линейки фруктовых продуктов; напитки из овсяного, соевого и миндального молока; бульоны и бульоны; и закуски из жареных семян.

Продукты SunOpta можно найти под несколькими торговыми марками, в том числе Sunrise Growers для фруктовых продуктов, Dream и West Life для растительных заменителей молока и Sown для растительных, органических овсяных сливок и других немолочных заменителей молока. SunOpta также распространяет свою продукцию под собственным именем. Компания была основана в Канаде, в настоящее время базируется в Миннесоте и работает с 1973 года.

С финансовой точки зрения SunOpta зафиксировала чистую прибыль в последнем отчетном квартале, 4 квартале 2022 года. До публикации данных о прибылях и убытках синоптики предсказывали потерю прибыли на акцию в размере 1 цента; однако компания получила прибыль на акцию без учета GAAP в размере 2 центов, что легко превзошло ожидания. В верхней строке компания сообщила о выручке в размере 221,3 млн долларов, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки был обусловлен увеличением продаж продуктов питания и напитков на растительной основе на 10,8%. Повышение цен на 9,8% также способствовало увеличению доходов.

В четвертом квартале SunOpta запустила новый завод по производству напитков на растительной основе, завод стоимостью 125 миллионов долларов, расположенный в Мидлотиане, штат Техас. Предприятие производит полную линейку растительного молока и сливок SunOpta, а также различные другие напитки, включая чаи компании. Несмотря на то, что компания сообщила о затратах на запуск завода в размере $4,6 млн, квартальная валовая прибыль SunOpta выросла более чем на 56%.

Этот фон помогает представить позицию Купермана в отношении STKL в перспективе. В настоящее время он владеет 2 миллионами акций, которые выросли на 42% за последние 12 месяцев — определенно прирост, который обеспечит защитную защиту для любого портфеля. Доля Купермана в SunOpta в настоящее время оценивается в 15,24 миллиона долларов.

Эти быстрорастущие акции привлекли внимание не только Леона Купермана. Аналитик Craig-Hallum Алекс Фурман также впечатлен этим, отметив, что стабильная прибыль компании делает ее хорошей защитой во время рецессии.

«Мы считаем, что SunOpta имеет все возможности для того, чтобы пережить рецессию. Еда, как правило, является чем-то, что потребители не сокращают во время рецессии, и растительный бизнес STKL примерно 50/50 разделен между каналами бакалейных товаров и общественного питания. Хотя потребители, вероятно, будут покупать меньше латте с миндальным молоком в Starbucks во время рецессии, это будет, по крайней мере, частично компенсировано в продуктовом канале. Рецессия потенциально может замедлить темпы роста доли растительного молока, учитывая его более высокую стоимость, однако тенденция отказа от молочных продуктов вряд ли когда-либо изменится, учитывая убедительные экологические преимущества перехода», — считает Фурман.

Бычий прогноз Фурмана поддерживает его рекомендацию «Покупать» акции, а его целевая цена в $18 предполагает устойчивый потенциал роста на 136% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Furhman, нажмите здесь)

В целом, SunOpta получила 5 недавних обзоров аналитиков, и все они положительные, что дает единогласный консенсус-рейтинг «Настоящая покупка». В настоящее время акции торгуются на уровне 7,74 доллара, а средняя целевая цена в 14 долларов предполагает прирост ~ 84% по сравнению с этим уровнем. (См. прогноз акций SunOpta)

Лас-Вегас Сэндс (LVS)

Следующая акция, одобренная Куперманом, — это Las Vegas Sands, компания казино и курортов, базирующаяся в Лас-Вегасе, штат Невада, и управляющая несколькими объектами недвижимости в Восточной Азии, Сингапуре и Макао. В то время как курортная недвижимость компании в Сингапуре является самой большой, в Макао находится пять курортов Vegas Sands.

Компания может похвастаться в общей сложности 14 697 гостевыми апартаментами во всех шести объектах, а также более 7,9 миллиона квадратных футов игровых и торговых площадей и еще 3,669 миллиона квадратных футов конференц-залов.

Несмотря на то, что Las Vegas Sands имеет довольно впечатляющую основу, финансовые результаты компании за 4 квартал 2022 года — отчеты за последний квартал — оказались ниже ожиданий. Выручка в размере 1,12 млрд долларов выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, но также оказалась на 60 млн долларов ниже прогноза. В итоге компания получила убыток на акцию без учета GAAP в размере 19 центов, что на 10 центов хуже, чем ожидалось.

У мисс, похоже, нет поэтапных инвесторов. За последние 12 месяцев цена акций LVS выросла на 52%.

Куперман должен думать, что акции LVS будут продолжать расти лучше других. В настоящее время миллиардер владеет 723 300 акциями LVS. Это дает ему долю в компании в размере 41,70 миллиона долларов.

5-звездочный аналитик Джозеф Грефф из JPMorgan следил за LVS и, как и Куперман, впечатлен его потенциалом.

«Мы по-прежнему считаем, что акции LVS представляют собой привлекательную игру для повторного открытия Китая, учитывая улучшение тенденций в сфере путешествий и расходов, поскольку рынок стал более доступным, а недавние тенденции отражают неудовлетворенный спрос, который не отличается от того, что ранее наблюдалось на рынках игр и отдыха в США. в их соответствующем восстановлении…. Хотя акции LVS и акций Макао значительно превзошли SPX за последние 3 месяца, мы по-прежнему видим привлекательный потенциал роста, учитывая ранние этапы восстановления в Макао», — считает Грефф.

Грефф количественно оценивает свою бычью позицию с рейтингом «Перевес» (то есть «покупать»), а его целевая цена, установленная в настоящее время на уровне 68 долларов, указывает на потенциал роста на 18% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Греффа, нажмите здесь)

В целом, 15 аналитиков поддержали Las Vegas Sands, и их обзоры включают в себя 13 «покупок» и 2 «удержания» для консенсус-рейтинга «сильная покупка». (См. прогноз запасов LVS)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.