💬 Доллар США дорожает на фоне роста доходности казначейства и роста цен на сырую нефть. Куда дальше?

Доллар США дорожает на фоне роста доходности казначейства и роста цен на сырую нефть. Куда дальше?

Доллар США, DXY, Nasdaq, золото, сырая нефть, WTI, PBOC, CAD, NOK - темы для обсуждения

Доллар США, похоже, не обратил внимания на недавнюю слабость, а доходность казначейских облигаций продолжает расти, поддерживая доллар. 10-летняя облигация достигла 1,89%, а 2-летняя — 1,076%, уровня, невиданного с начала пандемии.

Повышенные ожидания более высоких ставок по всей кривой привели к падению акций. Nasdaq снизился на 2,6% в кассовой сессии накануне, а фьючерсный контракт продолжил снижение после закрытия. S&P 500 и Dow ниже, но в меньшей степени.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона также пострадали: японские индексы приняли на себя основную тяжесть спада, упав сегодня более чем на 2%.

Акции Гонконга показали лучшие результаты, почти не изменившись на следующий день после того, как Народный банк Китая пообещал дальнейшее смягчение политики после снижения ставок в понедельник. Железная руда и другие черные металлы выросли на новостях.

Повышение ставок в США происходит в то время, когда инфляционные ожидания стабильны, что приводит к росту реальной доходности. На этой неделе золото дрейфует вниз, и в настоящее время оно торгуется около 1811 долларов США за унцию, чуть выше недельного минимума в 1806 долларов.

И наоборот, нефть продолжает дорожать, достигнув сегодня 8-летнего максимума. Сырая нефть уже росла из-за опасений по поводу предложения, вызванных вчерашним нападением хуситов на ОАЭ.

Затем Goldman выпустил обновление своего прогноза по черному золоту. Они прогнозируют 105 долларов США за баррель в 2023 году, ссылаясь на ограниченные свободные мощности.

Еще больше усугубило ситуацию то, что ночью произошел взрыв трубопровода, соединяющего северные иракские нефтяные месторождения с турецким портом Джейхан. Он был поражен ранее в 2012 году.

По оценкам, трубопровод поставляет более 450 тысяч баррелей в день, что составляет примерно 10% добычи Ирака. Ирак является вторым по величине производителем в ОПЕК+.

Сообщается, что пожар потушен, но когда он возобновится, неизвестно.

Фьючерсный контракт WTI торгуется по цене 86,41 доллара за баррель на азиатских торгах. Канадский доллар сегодня получил поддержку, но норвежская крона еще не увидела реакции на момент публикации.

Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,5% на североамериканской сессии, отражая рост по отношению к евро, фунту стерлингов, швейцарскому франку, шведской кроне, неизменный по отношению к иене и ослабленный по отношению к канадскому доллару. Эти валюты составляют корзину индекса DXY.

Забегая вперед, США увидят ряд данных по жилью, а также показатели индекса потребительских цен Канады за декабрь.

Индекс доллара США (DXY) Технический анализ

На прошлой неделе индекс DXY пробил ключевую поддержку на отметке 95,518, а на этой неделе восстановился. Теперь это может быть опорной точкой поддержки.

Поддержка также может находиться на предыдущих минимумах и опорных точках 94,629, 94,561, 93,875 и 93,278.

Выше рынка сопротивление может находиться на уровне восстановления Фибоначчи 61,8% от движения вниз с 96,938 до 94,629, в настоящее время на уровне 95,06.

Предыдущие максимумы на 96,462, 96,689 и 96,938 также могут оказать сопротивление.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @DanMcCathyFX в Твиттере.