🎙 Акции Diamondback Energy сохраняют оптимизм в связи с продолжающимся ралли сырой нефти в начале 2022

Акции Diamondback Energy сохраняют оптимизм в связи с продолжающимся ралли сырой нефти в начале 2022

Цена акций Diamondback Energy (FANG) за два года выросла на 800%. За последние 12 месяцев цена выросла более чем на 100%.

Есть две причины такого виртуозного выступления: продолжительное продолжающееся ралли нефти WTI и отличные финансовые показатели компании. Я оцениваю Diamondback Energy как очень оптимистичную и ожидаю, что текущий рост цен на нефть продолжится.

Ралли сырой нефти WTI

Фьючерсы на WTI растут четвертую неделю подряд. В период с ноября по январь фьючерсные цены выросли на 20 долларов за баррель, достигнув 84 долларов за баррель. Во время пандемии нефтяные контракты упали ниже 20 долларов за баррель. После восстановления цена стабильно росла из-за спроса со стороны мировой экономики.

Цена на нефть прошла проверку во время пандемии и восстановления, когда запасы нефти во всем мире увеличиваются. Вариант Omicron также снизил цену и встряхнул настроения инвесторов.

Медленное восстановление мировой экономики привело к общему повышению цен на нефтяные контракты, и энергетические компании выиграли от резкого повышения цен на акции. Инвесторы разумно сравнивают цены акций и финансовые показатели различных энергетических компаний и выбирают лучших из них.

Нынешнее нефтяное ралли связано с геополитическим конфликтом между Россией и Украиной и возможностью перебоев с поставками, что приведет к росту цен за баррель.

Еще одной причиной ралли являются настроения инвесторов и осознание того, что спрос на нефть будет увеличиваться по мере того, как глобальные экономики снова открываются после Omicron. В настоящее время ожидается, что ралли сырой нефти продолжится, хотя оно будет сопровождаться большей волатильностью.

Финансовые показатели Diamondback Energy

Diamondback Energy ведет деятельность в Пермском бассейне (Мидленд, Техас) и в бассейне Делавэр на общей площади 413 000 акров. В третьем квартале 2021 года компания сообщила о выручке в размере 1,9 миллиарда долларов, превзойдя ожидания на 405,38 миллиона долларов, а прибыль на акцию составила 3,56 доллара.

В третьем квартале компания произвела 239,8 млн баррелей в сутки. Свободный денежный поток составил 740 миллионов долларов.

Самый большой поток доходов компании приходится на продажу нефти, которая составила 1,5 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 года. Diamondback Energy также сообщает о доходах от природного газа, сжиженного природного газа и услуг по переработке.

Компания сообщила о прибыли от выручки в размере 746 миллионов долларов и работает с чистой прибылью в размере 674 миллионов долларов. В отчетах за четвертый квартал 2021 года текущая рыночная оценка выручки составляет 1,67 миллиарда долларов, а прибыль на акцию — 3,42 доллара.

Компания накопила свободный денежный поток в размере 1,65 млрд долларов за первые девять месяцев 2021 года. В третьем квартале она привлекла 586 млн долларов выручки от продажи активов в бассейне Уиллистон.

Компания взяла на себя обязательство возвращать 50% своего свободного денежного потока акционерам посредством программ обратного выкупа акций и выплаты дивидендов. Компания увеличила дивиденды до $2 в год. Остальные 50% предназначены для сокращения долга.

Взгляд Уолл-стрит

Обращаясь к Уолл-стрит, Diamondback Energy имеет рекомендацию «Строгая покупка» на основании 18 сделок «Покупать» и одного «Держать» за последние три месяца. Средняя целевая цена Diamondback Energy на уровне $142,32 предполагает потенциал роста на 10,7%.

Вывод

Diamondback Energy привлекла внимание инвесторов ростом стоимости акций на 800% за последние два года. Нефтяная компания выиграла от восстановления после пандемии и повышения спроса на нефть на глобальном уровне.

Компания ожидает сохранения высоких доходов от продажи нефти. Рост цен на сырую нефть марки WTI продолжился из-за геополитической нестабильности в Восточной Европе. Инвесторы разумно сравнивают различные нефтяные компании и их финансовые показатели и котировки акций.