💬 «Пожалуйста, добывайте больше никеля»: Илон Маск призывает горнодобывающие компании увеличить производство — вот одно имя, которым можно воспользоваться

«Пожалуйста, добывайте больше никеля»: Илон Маск призывает горнодобывающие компании увеличить производство — вот одно имя, которым можно воспользоваться

Еще в 2020 году генеральный директор Tesla Илон Маск обратился к майнерам с призывом инвестировать в увеличение производства никеля, ключевого и дорогостоящего компонента аккумуляторов, питающих электромобили. Он даже пообещал компаниям «гигантский контракт на длительный период времени», если они будут добывать металл экологически безопасным способом.

Возможно, на предложение Маска никто не откликнулся, потому что ранее в этом году в отчете Reuters сообщалось, что Tesla может быть готова открыть завод в Индонезии в обмен на права на добычу никеля. Если вам интересно, Индонезия является крупнейшим производителем никеля в мире, в то время как в этой стране Юго-Восточной Азии также действует запрет на экспорт сырого никеля.

Тесла явно ищет возможность снизить затраты, но это, конечно, не единственная компания, которая считает добычу никеля хорошей идеей. Поскольку электромобили будут становиться все более популярными, другие компании, сосредоточившиеся на этих усилиях, могут пожинать плоды.

Вот взгляд на одну компанию, которая могла бы воспользоваться растущим спросом на никель и увеличением количества электромобилей на дорогах, потенциально зарабатывая деньги для инвесторов. Уолл-стрит также видит в этом имени положительные стороны.

Вале СА (VALE)

Vale — бразильская горнодобывающая компания, занимающая лидирующие позиции в горнодобывающей отрасли. Хотя рейтинги могут меняться из года в год из-за изменений в общем объеме производства, Vale неизменно входит в тройку крупнейших мировых производителей как железной руды, так и никеля, а чистая операционная выручка компании в 2022 году составила более 43 миллиардов долларов.

Особый интерес для инвесторов, сосредоточенных на никеле и электромобилях, Vale сообщила о трех крупных бизнес-обновлениях в прошлом году, которые укрепят ее позиции в качестве основного поставщика никеля для отрасли электромобилей. Во-первых, в марте 2022 года Vale подписала многолетнее соглашение со шведской компанией Northvolt AB, производителем литиевых аккумуляторных элементов, на поставку низкоуглеродистого никеля, необходимого для продукции этой фирмы. В мае Vale подтвердила контракт на поставку никеля для Tesla Маска. И, наконец, в ноябре прошлого года Vale заключила долгосрочное соглашение с General Motors, согласно которому бразильская фирма GM станет основным поставщиком сульфата никеля для аккумуляторных батарей. Vale будет поставлять GM 25 килотонн в год с 2026 года.

Совсем недавно Vale опубликовала данные о продажах за 4 квартал 2022 года. Цифры показали снижение производства железной руды и меди по сравнению с прошлым годом, но увеличение производства никеля компанией на 6% в годовом исчислении. За квартал производство никеля достигло 179 тыс. тонн. Увеличение производства дополнялось ростом продаж; Vale продемонстрировала рост продаж никеля на 31% по сравнению с предыдущим кварталом.

Глядя на финансы компании, мы обнаруживаем, что квартальная выручка Vale снизилась по сравнению с прошлым годом на 9% до 11,9 млрд долларов. В итоге скорректированная по проформе EBITDA компании составила 5 млрд долларов по сравнению с 6,9 млрд долларов в 4 квартале 2021 года. Прибыль на акцию Vale за четвертый квартал составила 82 цента. Текущие показатели выручки и прибыли на акцию превзошли ожидания Street: прибыль на акцию на 19 центов, или 30%, и выручка на 560 миллионов долларов, или 5%.

VALE также выплачивает дивиденды, которые довольно сильно колеблются, хотя, исходя из текущих выплат в размере 0,35 доллара, они составляют впечатляющие 8,87%.

Среди быков есть аналитик Jefferies Кристофер ЛеФемина, который перечисляет несколько причин, по которым Вейл является одним из его любимых имен.

«Исходя из потенциального повышения консенсусной прибыли, риска роста спотовых цен на железную руду по мере восстановления Китая, роста доходов от капитала Vale и долгосрочного роста компании в основных металлах, Vale является одним из наших лучших вариантов», — сказал ЛеФемина. «У компании действительно высокий операционный риск, и ее акции, вероятно, будут особенно волатильными… но мы также считаем, что эти акции недооценены по текущей цене».

В соответствии с этим прогнозом LaFemina дает акциям VALE рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 21 доллар, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 32%. (Чтобы посмотреть послужной список LaFemina, нажмите здесь)

В целом, акции Vale получили рейтинг умеренной покупки на основе консенсуса аналитиков, основанного на 8 недавних обзорах, в которых от 5 до 3 предпочтение отдается покупке, а не удержанию. В настоящее время акции оцениваются в $15,94, а средняя целевая цена $18,69 предполагает, что в следующие 12 месяцев они вырастут примерно на 17%. (См. прогноз запасов VALE)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.