💬 Мохамед Эль-Эриан называет «трилемму» проблем, стоящих перед рынком; Вот 2 дивидендных акции с выгодной покупкой для защиты вашего портфеля

Мохамед Эль-Эриан называет «трилемму» проблем, стоящих перед рынком; Вот 2 дивидендных акции с выгодной покупкой для защиты вашего портфеля

В последнее время рынки пострадали от ряда экономических потрясений, последним из которых стал банковский кризис, спровоцированный в начале этого месяца крахом Silicon Valley Bank. Это быстро распространило опасения по поводу заражения, так как крупные криптобанки Signature и Silvergate также потерпели крах, а затем у международного тяжеловеса Credit Suisse появились признаки взлома.

Экономист Мохамед Эль-Эриан предупреждает, что мы сталкиваемся с несколькими проблемами одновременно, и перспективы мрачны.

«Это не просто дилемма инфляции против роста, это трилемма — инфляция, рост и финансовая стабильность. И у нас нет хорошего выхода из этого. Правда в том, что больше нет первого наилучшего политического ответа. Все будет иметь побочный ущерб и непредвиденные последствия», — высказал мнение Эль-Эриан.

По мнению Эль-Эриана, Федеральная резервная система должна отреагировать, снизив свою политику процентных ставок и ослабив ее повышение. Центральный банк должен, с точки зрения Эль-Эриана, удерживать эту позицию до тех пор, пока не утихнут банковские беспорядки.

«Меня больше беспокоят кредитные проблемы — и это действительно связано с тем, насколько сильно страдает экономика из-за этого неправильного цикла процентных ставок», — сказал Эль-Эриан.

В этой ситуации инвесторы, естественно, будут тяготеть к защитным акциям, и это быстро привлечет внимание к высокодоходным плательщикам дивидендов. Дивидендные акции предлагают определенную степень безопасности, выплачивая поток доходов независимо от того, движутся ли рынки вверх или вниз, и это поможет защитить инвесторов, когда основные индексы развернутся вниз.

Имея это в виду, 5-звездочные аналитики Уолл-стрит выбрали две акции с высокой дивидендной доходностью, в том числе одну, по которой выплачивается до 11% по мере продвижения вперед. Еще лучше то, что эти акции «Активной покупки» имеют двузначный потенциал роста. Давайте посмотрим поближе.

Витесс Энерджи, Инк. (ВТС)

Мы начнем с энергетического сектора, с Vitesse. Эта компания занимает интересную нишу, занимая позицию в секторе разведки и добычи углеводородов в качестве неоператора. Короче говоря, Vitesse не занимается добычей напрямую, а владеет долями в сторонних продуктивных скважинах. В этом отношении Vitesse больше похожа на инвестиционную компанию. Соглашение дает Vitesse возможность сосредоточиться исключительно на получении максимальной прибыли для акционеров за счет приобретения солидного списка активов, приносящих доход.

Vitesse работает уже 10 лет, за это время он накопил портфель активов, включающий более 50 000 акров чистых земель с 6 000 или более продуктивных нефтяных и газовых скважин. За десять лет работы Vitesse получила прибыль, превышающую 124 миллиона долларов.

На протяжении большей части своей операционной деятельности Vitesse находилась в частной собственности, а основным акционером являлась финансовая группа Jefferies. Однако ранее в этом году Vitesse отделилась и стала публичной компанией. Акции VTS дебютировали на Уолл-стрит в январе.

В феврале Vitesse сообщила о своих первых квартальных финансовых результатах с момента выделения на публичные рынки за четвертый квартал и полный 2022 год. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 118,9 млн долларов, что составляет огромные 682% годовых. годовой прирост. Vitesse получил этот доход от своей доли в добыче углеводородов, которая в среднем составляет 10 376 баррелей нефтяного эквивалента в день в течение года. Из этого общего количества 68% составляла нефть, а оставшаяся часть представляла собой комбинацию природного газа и газоконденсатов и продуктов.

Особый интерес для дивидендных инвесторов представляет то, что в 2022 году Vitesse получила 147 миллионов долларов денежного потока от операционной деятельности; из этой суммы 100 миллионов долларов составили свободный денежный поток. Этот денежный поток вселил в Vitesse уверенность, чтобы объявить свой первый денежный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 50 центов на акцию. Дивиденды будут выплачены 31 марта; при его годовой ставке в 2 доллара он дает 11%. Это в 5 раз превышает среднюю доходность div среди компаний, котирующихся на S&P.

В целом, Vitesse построила надежную бизнес-модель, которая привлекла внимание 5-звездочного аналитика Jefferies Ллойда Бирна.

«Vitesse расширяет свою базу активов, приобретая нефть и газ, ориентируясь на активы с PDP и неосвоенные запасы с краткосрочным потенциалом разработки, и совершил более 130 небольших приобретений на общую сумму около 580 миллионов долларов. Дифференцированная конкурентная позиция позволяет Vitesse продолжать добиваться этого. Имея достаточные запасы, мы рассматриваем слияния и поглощения не как шаг из-за необходимости пополнения запасов, а как стратегический выбор. Мы считаем, что Vitesse может продолжать служить консолидатором неоперационных рабочих интересов в Баккене, и с ростом активности и приоритетом FCF для разведки и добычи, а не для роста, существует ряд ценных возможностей», — считает Бирн.

«Благодаря своим значительным денежным потокам Vitesse планирует ежегодно выплачивать фиксированные дивиденды в размере ~ 66 млн долларов (~ 2 доллара США в секунду), что дает ей один из самых высоких базовых дивидендов среди компаний SMID Cap E&P», — подытожил ведущий аналитик.

Забегая вперед, Бирн дает акциям VTS рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $23, что предполагает потенциал роста на 25% в течение одного года. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 36%. (Чтобы посмотреть послужной список Бирна, нажмите здесь)

За короткое время своего пребывания в качестве публичной компании Vitesse получила 3 ​​положительных отзыва аналитиков, подтверждающих консенсус аналитиков «Стремительная покупка». Средняя целевая цена акций составляет 22,67 доллара, а текущая рыночная цена - 18,25 доллара, что дает потенциальную прибыль в размере 24% на годовом горизонте. (См. прогноз запасов VTS)

Арчрок, Инк. (АРОК)

Что касается второй дивидендной акции в нашем списке, мы остановимся на энергетическом секторе и взглянем на Archrock, игрока в газовой отрасли, занимающего важную нишу. Archrock является поставщиком услуг по сжатию природного газа, методов и технологий, необходимых для сжижения природного газа и продуктов из природного газа. Это важная услуга, необходимая для транспортировки и длительного хранения природного газа.

Archrock имеет операции и офисы в большинстве крупных регионов добычи газа в 48 нижних штатах, от юга Монтаны через Скалистые горы, в Техас, Луизиану и побережье Мексиканского залива, в Аппалачи в Западной Вирджинии, Пенсильвании и Нью-Йорке. и Великие озера.

В феврале Archrock отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал 2022 года. Выручка компании за квартал составила 218,9 млн долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 10,5 млн долларов, что на 75% больше, чем в прошлом году. Этот доход дал прибыль на акцию в размере 7 центов на акцию, что соответствует прогнозам; выручка превзошла ожидания на 5,6 миллиона долларов.

По итогам квартала компания также объявила о разделении своей 15-центовой обыкновенной акции. Выплата дивидендов, отправленная 14 февраля, составляет 60 центов в годовом исчислении и дает доходность 6,2%.

Это формирует фон для комментариев 5-звездочного аналитика Т. Дж. Шульца из РБК, который говорит об этой компании: «Мы увеличиваем оценки EBITDA на 2023/2024 гг. на 15-20%, поскольку AROC увеличивает загрузку быстрее, чем наши предыдущие ожидания. Это должно привести к лучшей ценовой политике и марже. Планируемый капитал для роста примерно на 80% законтрактован и сосредоточен на пермском попутном газе, что должно обеспечить более стабильный рост и защиту от колебаний цен на природный газ по сравнению с бассейнами сухого газа. Мы считаем, что AROC может обеспечить дополнительную доходность капитала для инвесторов, если ожидания роста оправдаются, а способность получить дополнительное повышение ставок является основным фактором».

По мнению Шульца, эти перспективы подтверждают рейтинг «лучше рынка» (т. е. «покупать») для акций, и он устанавливает целевую цену на уровне 15 долларов, чтобы указать на потенциал роста акций примерно на 56% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Шульца, нажмите здесь)

В целом, все три недавних обзора аналитиков Archrock являются положительными, что дает единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy. В настоящее время акции торгуются на уровне 9,62 доллара, а их средняя целевая цена в 13,67 доллара предполагает годовой рост на 42% по сравнению с этим уровнем. (См. прогноз акций Archrock)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.