🎙 AUD/USD находит препятствия около 0,6660 на фоне неоднозначной реакции банковской системы США.

AUD/USD находит препятствия около 0,6660 на фоне неоднозначной реакции банковской системы США.

Пара AUD/USD столкнулась с огромным давлением после постепенного восстановления почти до 0,6660 в начале европейской сессии. Австралийский актив получил значительные предложения на фоне восстановления индекса доллара США (DXY). Австралийский доллар, вероятно, останется в движении в преддверии публикации ежемесячного индекса потребительских цен (ИПЦ), который запланирован на среду.

Фьючерсы на S&P500 продемонстрировали звездный рост на утренней сессии в понедельник в надежде на расширение помощи ликвидности небольшим банкам США. Корзина фьючерсов на 500 акций США продолжила свой пятничный бычий уклон, отражая значительное улучшение склонности участников рынка к риску.

Индекс доллара США (DXY) защищает уровень поддержки 103,00 на ожиданиях того, что оптимистичный предварительный прогноз PMI от S&P Global PMI может развеять надежды на прекращение периода повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). PMI в производственном секторе подскочил до 49,3 по сравнению с консенсус-прогнозом 47,0 и предыдущим релизом 47,3. В то время как индекс деловой активности в сфере услуг ускорился до 53,8 против оценки 50,5 и предыдущего релиза 50,6.

В дополнение к этому спрос на государственные облигации США незначительно снизился, что привело к незначительному восстановлению доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3,38%. Между тем, доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая четко отслеживает акции США, увеличила свое восстановление выше 3,38%, что указывает на некоторое давление на чувствительные к риску активы в будущем.

Смешанные взгляды на банковские потрясения в США

Улица полна ужаса по поводу экономических перспектив экономики Соединенных Штатов после потрясений в банковском секторе. Краха трех средних банков США было достаточно, чтобы подорвать доверие инвесторов. Опасения по поводу банковского фиаско распространились и на домохозяйства, которые резко сократили свои депозиты в небольших банках США.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что данные Федеральной резервной системы (ФРС) показывают, что депозиты в небольших банках США упали на рекордную сумму после краха Silicon Valley Bank (SVB). Поэтому власти США выступили с предложением расширить охват поддержки американских банков среднего размера, расширив фонд экстренной ликвидности. Это дало небольшое облегчение во времени, однако ситуация, вероятно, станет еще более уязвимой.

Выступая на Форуме развития Китая в минувшие выходные, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что «риски для финансовой стабильности возросли». Она также добавила, что 2023 год будет еще одним сложным годом, когда мировой рост замедлится до 2,9% из-за пандемии, войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики.

Предупредительные действия банков США по выдаче кредитов домашним хозяйствам и предприятиям повысили риск рецессии в США. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари процитировал в воскресенье: «Недавний стресс в банковском секторе и возможность последующего кредитного кризиса приближают США к рецессии. Это определенно сближает нас». ФРС будет сложно поднять процентные ставки, если возможны опасения рецессии.

Ожидается мощное движение австралийского доллара, так как выпуск ежемесячных данных по розничным продажам и индексу потребительских цен (ИПЦ) останется ключевым событием на этой неделе. Ожидается, что данные по розничным продажам во вторник (февраль) увеличатся на 0,4% по сравнению с прежним ростом на 1,9%. Резервный банк Австралии (РБА) крайне обеспокоен сохраняющейся инфляцией, и ослабление розничного спроса принесет некоторое облегчение политикам.

Стоит отметить, что Резервный банк Австралии дал сигналы о рассмотрении вопроса о паузе в периоде повышения ставок после своего апрельского заседания по денежно-кредитной политике после значительного снижения ежемесячных данных по ИПЦ. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу уже повысил ставку до 3,60%.

В среду основным событием станет ежемесячный индекс потребительских цен. Для февраля месячный показатель был зафиксирован на уровне 7,4%.

Пара AUD/USD торгуется в виде перевернутого флага на часовом графике. Перевернутый флаг — это модель следования за трендом, которая показывает длинную консолидацию, за которой следует пробой. Обычно фаза консолидации графического паттерна служит корректировкой запасов, когда те участники инициируют короткие позиции, которые предпочитают вступать в торги после установления медвежьего уклона.

20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6600 действует как главная преграда для австралийского доллара.

Между тем, Индекс относительной силы (RSI) (14) постепенно сместился в область 40,00-60,00, но выглядит менее уверенно.