✏ Акции DraftKings: впереди есть запас хода, мало конкурентов и аналитики с Wall Street смотрят на акции оптимистично

Акции DraftKings: впереди есть запас хода, мало конкурентов и аналитики с Wall Street смотрят на акции оптимистично

Я настроен оптимистично в отношении DraftKings (DKNG), поскольку у компании сильная конкурентная позиция, многообещающий запас хода для долгосрочного роста, аналитики Уолл-стрит в целом оптимистичны в отношении акций, а средняя целевая цена предполагает значительный потенциал роста в следующем году.

С другой стороны, на данный момент компания далека от прибыльности, поэтому инвесторы могут иметь в виду, что это остается весьма спекулятивным вложением.

DraftKings — компания, занимающаяся цифровыми спортивными развлечениями, которая предоставляет пользователям ежедневные фэнтези-спорт, ставки на спорт и другие возможности, связанные с играми.

Он также занимается проектированием и разработкой программного обеспечения для игровых платформ казино и букмекерских контор для коммерческих клиентов. Он также генерирует значительный процент дохода от сегмента «бизнес-потребитель». Подавляющая часть его доходов генерируется в Соединенных Штатах.

Сегмент B2B в основном сосредоточен в Азии, Европе и США. Флагманским продуктом компании является однодневный конкурс фэнтези-спорта, в котором игроки соревнуются друг с другом за денежные призы.

Компания стала публичной в апреле 2020 года после слияния с Diamond Eagle Acquisition Corp и SBTech. Это позволило DKNG стать публичной без IPO или прямого листинга.

Сильные стороны

У DraftKings хорошо зарекомендовавший себя бренд с растущей клиентской базой и во многих штатах США, в которые он может переехать. У него высокая доля инсайдеров и впечатляющий баланс с более чем 2,8 миллиардами долларов наличными и очень незначительным долгом.

Генеральный директор Джейсон Робинс нацелился на путь к годовому доходу в 1 миллиард долларов в 2021 году.

За прошедшие годы компания завоевала доминирующее положение в индустрии азартных онлайн-игр благодаря сильной деловой хватке своих топ-менеджеров. Многие эксперты считают, что DraftKings готова взять под контроль всю индустрию онлайн-ставок на спорт.

Недавние результаты

DraftKings сообщила, что выручка за третий квартал 2021 года составила 213 миллионов долларов, что на 60% больше, чем 133 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.

Метрики оценки

Акции DKNG очень сложно оценить, поскольку они не приносят прибыли, но ожидается, что в ближайшие годы они будут быстро расти.

Тем не менее, он торгуется всего в 5 раз на основе отношения стоимости предприятия к будущим доходам.

Между тем, аналитики ожидают, что выручка вырастет на 49,1% в 2022 году. В результате, если компания сможет продолжать расти быстрыми темпами и увеличивать прибыльность, она должна вознаграждать инвесторов привлекательной долгосрочной прибылью.

Взгляд Уолл-стрит

По мнению аналитиков с Уолл-стрит, DKNG получает консенсус аналитиков «Умеренная покупка» на основе девяти оценок «Покупать», 10 «Держать» и одного рейтинга «Продавать» за последние три месяца. Кроме того, средняя целевая цена DraftKings в $47,22 предполагает потенциал роста в 103,6%.

Резюме и выводы

DraftKings является одним из первых лидеров в чрезвычайно прибыльной и популярной отрасли, поскольку она сочетает в себе фэнтези-спорт и ставки на спорт.

Несмотря на то, что он сталкивается с некоторыми конкурентными и нормативными рисками, его потенциал роста огромен.

Кроме того, аналитики с Уолл-стрит в целом настроены оптимистично в отношении акций, а средняя целевая цена подразумевает, что акции могут почти удвоиться в течение следующего года.