💬 Цены на сырую нефть столкнулись с конкурирующими темами: снижение волатильности банков и политика ФРС

Цены на сырую нефть столкнулись с конкурирующими темами: снижение волатильности банков и политика ФРС

Сырая нефть, WTI, Frist Republic Bank, прогноз политики ФРС - Темы для обсуждения:

Цены на сырую нефть марки WTI в течение последних 24 часов торговались относительно стабильно в условиях волатильной торговой сессии. С одной стороны, по проводам распространились сообщения о том, что First Republic Bank готов получить экстренную помощь в размере 30 миллиардов долларов от крупных кредиторов. Но из-за остывания проблем в финансовом секторе доходность казначейских облигаций выросла.

Последнее говорит о том, что трейдеры оценивают ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системой в конце этого года из-за краха банка Силиконовой долины на прошлой неделе. Подразумеваемые рынком директивные ставки прибавили примерно 50 базисных пунктов в результате ужесточения на 3-месячном горизонте. Это оставило бы ставки около 5% вместо 4,5%, наблюдавшихся ранее на неделе.

Таким образом, сырая нефть, привязанная к настроениям, столкнулась с противоборствующими фундаментальными силами. С одной стороны, аппетит к риску улучшился. С другой стороны, если ФРС продолжит ужесточение, это может плохо сказаться на будущем спросе на нефть. Глядя на оставшиеся 24 часа, глаза обращаются к данным о настроениях Мичиганского университета в 14:00 по Гринвичу. Более мягкий результат, обращенный к обеспокоенным потребителям, может возобновить давление со стороны продавцов WTI.

На дневном графике сырая нефть подтвердила прорыв под формированием медвежьего прямоугольника. Это может открыть дверь для возобновления нисходящего тренда. Ключевой поддержкой является широкий диапазон между 61,69 и 65,60. Последний был установлен в мае 2021 года. С другой стороны, поворот вверх сосредоточит внимание на декабрьском минимуме 70,10, который может выступать в качестве сопротивления.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

График, созданный с помощью TradingView

Глядя на настроения клиентов IG (IGCS), которые, как правило, действуют как противоположный индикатор, около 90% розничных трейдеров имеют чистые длинные позиции по сырой нефти. Поскольку большинство из них длинные, это намекает на то, что цены могут упасть. Риск роста снизился на 2,86% по сравнению со вчерашним днем. Но по сравнению с прошлой неделей чистые длинные ставки выросли почти на 50%. Имея это в виду, сочетание общего позиционирования и недавних изменений в экспозиции предлагает медвежий противоположный торговый уклон.

--- Написано Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Даниэлем, подпишитесь на него в Twitter:@ddubrovskyFX