💬 Прогноз цены EUR/USD: восстановление доллара угрожает росту евро

Прогноз цены EUR/USD: восстановление доллара угрожает росту евро

Анализ EUR/USD:

EUR/USD неуклонно росла в рамках восходящего канала до среды, когда доллар США испытал распродажу. Несмотря на то, что инфляция в США достигла почти 40-летнего максимума, составив прогнозируемый показатель в 7%, этот релиз был воспринят рынками как небольшое разочарование, что привело к падению доллара.

Рынки уже оценили агрессивную реакцию ФРС на рост инфляции, поддерживающую доллар, и поэтому все, что меньше неожиданности выше 7%, скорее всего, разочарует. Пара EUR/USD с легкостью преодолела отметку 1,1400, но не дотянула до 1,1500, оказавшись слишком горячей, чтобы с ней справиться.

Основные события риска на предстоящую неделю

Экономический календарь начал заполняться в третью полную неделю января. Сегодня у нас заседание Еврогруппы, на котором среди прочих тем обсуждаются экономические корректировки и устойчивость. Завтра у нас будет индекс экономических настроений ZEW, а в среду — все важные показатели базовой инфляции для еврозоны, которые, как ожидается, не станут движущей силой рынка, поскольку основной показатель показывает, что цены на энергию и продукты питания, вероятно, покажут гораздо более высокие значения инфляции.

Неделя завершается выступлениями нескольких громких речей ЕЦБ и мгновенными данными производственного PMI от Markit.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Ключевые технические уровни для пары EUR/USD на этой неделе

После неудачной попытки достичь уровня 1,1500 восходящий импульс пары EUR/USD, похоже, угас. Имейте в виду, что большая часть недавнего движения вверх может быть легко объяснена более слабым долларом, а не укреплением евро, поэтому, естественно, нам следует ожидать стабилизации доллара, которая, по-видимому, была достигнута в пятницу на прошлой неделе.

Если доллар восстановит потери прошлой недели, это может снова привести к снижению EUR/USD. Пробой уровня 1,1400 сфокусирует внимание на уровне 1,1350, а более отдаленный уровень 1,2750 станет следующим важным уровнем поддержки.

Удержание уровня 1,1400 поддерживает бычий настрой, по крайней мере, на данный момент. Краткосрочное сопротивление найти достаточно сложно, поэтому следующим препятствием для пары остается недавний максимум 1,1483, за которым следует психологический уровень 1,1500.

4-часовой график EUR/USD

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

Дивергенция настроений (крупные спекулянты и розничные настроения)

Взглянув на самые последние данные CFTC из отчета об обязательствах трейдеров, можно увидеть, что по индексу доллара США все еще сохраняется значительная чистая длинная позиция, где евро составляет 57,6% индекса. Данные соответствуют хедж-фондам и другим крупным спекулянтам, которые обязаны сообщать о сделках в CFTC. Продолжающаяся длинная позиция предполагает, что прогноз по доллару по-прежнему бычий, несмотря на недавнюю распродажу, которая может оказать давление на пару EUR/USD.

Индекс доллара США и чистые позиции (данные Cot от CFTC)

Источник: данные CoT через CFTC, Refinitiv, подготовленные Ричардом Сноу.

Напротив, настроения клиентов IG показывают, что более 56% трейдеров имеют длинные позиции по паре EUR/USD (бычий евро) с огромным увеличением чистых длинных позиций со вчерашнего дня (+17,55%).

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX