💬 По словам Нидхэма, купите эти 2 акции компаний, занимающихся зарядкой электромобилей, прогнозируя потенциал роста более 50%

По словам Нидхэма, купите эти 2 акции компаний, занимающихся зарядкой электромобилей, прогнозируя потенциал роста более 50%

Хотя электромобили (EV) в настоящее время составляют небольшую часть мирового автопарка, их количество растет. Электромобили извлекают выгоду из сочетания попутных ветров, включая улучшенные технологии, общественное одобрение и политическую волю, которые в совокупности придают сильный импульс индустрии электромобилей.

Быстрое распространение электромобилей открыло широкие возможности для инвесторов. В то время как производители автомобилей, как правило, впитывают заголовки (вспомните Tesla Илона Маска), есть также компании, работающие над зарядными станциями, технологиями и производством аккумуляторов, а также, в более отдаленной части цепочки поставок, добычей лития. Они предлагают инвесторам возможность заработать на росте электромобилей.

Учитывая все это, мы открыли базу данных TipRanks и получили подробную информацию о двух акциях компаний, занимающихся зарядкой электромобилей, которые инвестиционная компания Needham недавно назвала потенциальными победителями на следующий год. Оба имеют рейтинг покупки и потенциал роста более 50%. Давайте посмотрим, что стоит за этим уверенным взглядом.

Твердая мощность (SLDP)

Прежде всего, это Solid Power, лидер отрасли, работающий над твердотельными технологиями для систем зарядки аккумуляторов. Это новый рубеж в аккумуляторной технологии, и в случае успешного внедрения в практическое применение он даст серьезные преимущества по сравнению с нынешними литий-ионными батареями на жидкой основе. Эти преимущества будут включать в себя более высокую плотность энергии, более длительный срок службы батареи, большую безопасность и долгосрочную экономию средств.

Технология, которую компания использует для разработки и реализации этих преимуществ, основана на твердых сульфидных электролитах, новой конструкции батареи, которая обеспечит высокую скорость зарядки при более низких температурах, избегая при этом высокой и растущей стоимости лития, используемого в современных системах.

Тем временем Solid Power работает над тем, чтобы быть готовым к тому, что в ближайшие несколько лет секторы аккумуляторов и зарядных устройств наберут обороты. Компания стала публичной в декабре 2021 года, и с тех пор наблюдается постепенный рост квартальной выручки. Эти доходы все еще скромны, поскольку компания еще не вышла на полную мощность, но мы можем получить хорошее представление о том, где находится компания, взглянув на финансовые результаты за 2022 год.

Начнем с того, что Solid Power заявила, что она продолжает планировать открытие завода по производству электролита, что является ключевой вехой в достижении полного производства в течение 1 квартала 2023 года. Компания начала производство аккумуляторов для электромобилей в последнем квартале 2022 года и ожидает начала поставок партнерам в этом году. Solid Power укрепила свои существующие отношения с BMW за счет расширения партнерского соглашения двух компаний.

Общая выручка Solid Power в прошлом году составила 11,8 млн долларов, что на 29% больше, чем в 2021 году, когда выручка составила 9,1 млн долларов. Чистый убыток компании за год составил 9,6 млн долларов, но она сообщила о денежных запасах. $50,1 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Аналитик Needham Крис Пирс подробно изучает эту компанию и видит в ней сильные позиции в ближайшем будущем.

«Мы рассматриваем SLDP как хорошо финансируемый опцион на будущее твердотельных аккумуляторов в электромобилях», — написал Пирс. «Потенциальные преимущества технологии твердотельных аккумуляторов по сравнению с существующей технологией литий-ионных аккумуляторов очевидны, и SLDP имеет партнерские отношения и инвестиции от двух глобальных автомобильных OEM-производителей (F и BMW) на противоположных концах потребительского спектра. Мы видим два перспективных пути развития: SLDP реализует модель лицензирования с минимальными капитальными затратами для своей аккумуляторной технологии, а также разрабатывает электролит на основе сульфидов, который может стать сырьем для любого OEM-производителя или производителя аккумуляторов, стремящегося разработать собственные твердотельные аккумуляторы. ».

По мнению Пирса, это оправдывает рекомендацию «Покупать» акции SLDP с целевой ценой в 5 долларов, что указывает на уверенность в надежном потенциале роста на 80% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Пирса, нажмите здесь)

В целом, Solid Power получил два других недавних обзора аналитиков, которые пока остаются в стороне, и все они сводятся к консенсус-рейтингу «Умеренная покупка». Средняя целевая цена в 4 доллара предполагает годовой прирост в размере 44% от текущей цены акций в 2,77 доллара. (См. Анализ запасов SLDP)

Холдинги ChargePoint (CHPT)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, ChargePoint, является лидером отрасли в нише зарядки электромобилей. ChargePoint работает как в Северной Америке, так и в Европе и имеет более 225 000 точек зарядки в своих сетях. Компания может похвастаться 70-процентной долей на рынке зарядных устройств 2-го уровня в Северной Америке, что дает ей значительное преимущество даже перед ближайшим конкурентом. У ChargePoint более 5000 автопарков и коммерческих клиентов по всему миру.

Мировые парки электромобилей растут, растет спрос на зарядные станции, и ChargePoint опирается на это, чтобы демонстрировать неуклонный рост квартальных доходов с момента выхода на биржу чуть более двух лет назад; Фактически, компания семь кварталов подряд демонстрировала рост выручки. Последние опубликованные квартальные результаты за 4 квартал 2023 финансового года, о которых сообщалось ранее в этом месяце, показали, что выручка составила 152,8 млн долларов, что на 93% больше, чем в прошлом году. Это включает доход от сетевых систем тарификации в размере 122,3 млн долларов США (рост на 109% в годовом исчислении) и доход от подписки в размере 25,7 млн ​​долларов США (рост на 50% в годовом исчислении). Годовая выручка ChargePoint за 23 финансовый год составила 468 миллионов долларов, что означает прирост в годовом исчислении на 94%.

В 2023 финансовом году ChargePoint понесла большой чистый убыток в размере 344,5 млн долларов. Это неблагоприятно по сравнению с чистым убытком в размере 132,2 млн долларов США в 2022 финансовом году. Несмотря на это, у компании действительно была доступная ликвидность в размере 399,5 млн долларов США по состоянию на 31 января 2023 года. линейные метрики.

Это, однако, не ослабило энтузиазма Нидхэма в отношении Криса Пирса. Он приводит веские доводы в пользу поддержки этих акций, написав: «Мы настроены оптимистично в отношении CHPT, поскольку она является доминирующим игроком в области зарядки электромобилей в США в то время, когда внедрение электромобилей ускоряется для потребителей и автопарков. CHPT использует самую чистую бизнес-модель в отрасли, по нашему мнению, продавая оборудование напрямую владельцам сайтов с авансовым доходом и более длительным доходом от подписки на системное программное обеспечение и техническое обслуживание, которое накапливает отсроченный доход в зависимости от продолжительности контракта».

«Нам нравится модель CHPT с малым капиталом, которая использует контрактных производителей вместо вертикальной интеграции. Важно отметить, что CHPT не пытается монетизировать водителей, продавая электроэнергию напрямую. Мы думаем, что инвесторы одобрят этот более чистый и быстрый подход к доходам акционеров, и, учитывая положение CHPT на рынке, мы считаем, что клиенты также предпочитают эту модель, подтверждая будущие перспективы роста CHPT», — продолжил Пирс.

В целом, Пирс дает ChargePoint рекомендацию «Покупать» вместе с целевой ценой в 14 долларов, что предполагает потенциал роста на 51% в течение одного года.

В целом, есть 7 недавних обзоров акций ChargePoint аналитиками, и они разбиваются на 5 к 2 в пользу «Покупать» вместо «Держать» для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Акции продаются по цене 9,26 доллара, а их средняя целевая цена в 16,57 доллара предполагает сильный рост примерно на 79% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций CHPT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.