💬 Трейдеры EUR/USD ведут обратный отсчет до критических событий

Трейдеры EUR/USD ведут обратный отсчет до критических событий

Пара EUR/USD в четверг находится на подъёме и поднялась с минимума 1,0536 до коррекционного максимума 1,0586 на нью-йоркской сессии в преддверии ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Европейские акции сдерживались опасениями по поводу более высоких процентных ставок, но доходность казначейских облигаций снизилась на Уолл-стрит, поддерживая склонность к риску.

Экономические данные США доказали, что есть признаки трещин на жестком рынке труда в США, что контрастирует с тем, как рынки начали позиционироваться после ястребиной риторики председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе в начале недели.

Данные, опубликованные в четверг, немного смягчили ястребиный тон председателя ФРС Джерома Пауэлла и показали, что заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе подскочили на 11%. Это был самый большой прирост за пять месяцев. В то же время запланированные увольнения на февраль увеличились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Эти данные могут указывать на то, что цикл повышения Федеральной резервной системы работает, как и предполагалось, и сводит на нет необходимость агрессивного повышения.

Следовательно, все три основных фондовых индекса США выросли, а доллар США упал в результате коррекции с трехмесячного максимума около 105,90, зафиксированного в начале недели. Эталонная доходность казначейских облигаций США снизилась на 0,8% и достигла минимума в 3,94% с 4,019%. В свою очередь, евро выше. Тем не менее, пятничный отчет Nonfarm Payrolls и индекс потребительских цен на следующей неделе будут способствовать формированию рыночных ожиданий в отношении политики, которая, вероятно, будет предложена FOMC на мартовском заседании.

Глядя на завтрашнее событие, более ранний отчет ADP указывал на еще один солидный отчет о занятости. Стоит отметить, что NFP побеждает ADP уже семь месяцев подряд. Продолжится ли эта полоса в феврале? Заголовок ADP составил 242 тыс. против ожидаемых 200 тыс. и пересмотренных 119 тыс. (было 106 тыс.) в январе. «Печать усиливает ощущение, что в феврале экономика все еще кипит», — объясняют аналитики Brown Brothers Harriman.

«Конечно, напомню, что ADP сильно промахнулся в январе даже после пересмотра, и поэтому предсказательная сила ADP оставляет желать лучшего. Тем не менее, консенсус по NFP в пятницу вырос до 225 тысяч против 517 тысяч в январе. Уровень безработицы стабилен на уровне 3,4%, а средняя почасовая заработная плата вырастет до 4,7% в годовом исчислении против 4,4% в январе. Очевидно, что один большой вопрос заключается в том, будет ли значительно пересмотрен январский NFP в ту или иную сторону», — пояснили аналитики. Говоря о своем прогнозе по EURUSD, они сказали, что, по их мнению, она по-прежнему находится на пути к тестированию минимума 2023 года около 1,0485 доллара.

Между тем, аналитик ING Крис Тернер заявил на вебинаре, что «евро может с трудом восстановиться до третьего квартала, когда доллар США, вероятно, упадет в тандеме с коротким концом кривой доходности казначейских облигаций США».

«Наш базовый прогноз для второго квартала был в диапазоне 1,05–1,10, и мы явно находимся ближе к нижней границе этого диапазона, и я подозреваю, что в этот период область 1,05 будет более подвержена давлению и станет более уязвимой», — говорит Тернер. добавление:

«Тем не менее, Европейский центральный банк был довольно агрессивен в отношении перспективы дальнейшего повышения процентных ставок, что может предотвратить падение EUR/USD ниже уровня поддержки 1,05, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система США сигнализирует о повышении ставок».

Дневные графики EUR/USD

В предыдущем анализе было показано, что на дневном графике формируется М-формация следующим образом:

«Цена сформировала М-формацию, которая представляет собой модель, которая в данном конкретном случае имеет тенденцию к повторному тестированию линии шеи около 50% возврата к среднему. 1,0520 защищает 1,0480, в то время как быкам нужно подняться выше 1,06, чтобы открыть риск до 1,0700».

На часовом графике мы можем видеть, как формация М разыгралась, когда цена движется вверх в область сопротивления линии шеи, приближаясь к уровню восстановления Фибоначчи 38,2%.

На этом этапе медведи будут следить за ценовым движением и искать противоположные структуры, чтобы выровнять свои короткие позиции. Прорыв выше 78,6% уровня Фибоначчи может удержать медведей от активного участия, но область 1,0470 рассматривается как нижняя цель для проверки критической поддержки на пути к 200 DMA согласно дневному графику: