💬 EUR/USD продлевает восстановление выше 1,0550, падение кажется вероятным, поскольку в центре внимания NFP США

EUR/USD продлевает восстановление выше 1,0550, падение кажется вероятным, поскольку в центре внимания NFP США

Пара EUR/USD продолжила свое восстановление выше ближайшего сопротивления 1,0550 в начале европейской сессии. Основная валютная пара попыталась восстановиться с уровня 1,0540, когда индекс доллара США (DXY) отказался от критической поддержки 105,20. Для создания положительного смещения общая валютная пара должна соответствовать множеству фильтров.

Индекс доллара США перешел в фазу снижения волатильности после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые привели к перпендикулярному росту. Ожидается, что могущественный индекс доллара США останется в боковом тренде до выхода данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Фьючерсы на S&P500 сократили незначительные потери, однако склонность к понижению по-прежнему благоприятна, поскольку опасения по поводу рецессии в США усиливаются на ожиданиях того, что Федеральный резерв Пауэлл объявит о более значительном повышении ставки в марте, чтобы подавить восстановление индекса потребительских цен (ИПЦ).

Рассмотрение более высокой процентной ставки, чем ожидалось ранее от Федеральной резервной системы Пауэлла, уже привело к тому, что доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня, зафиксированного в 2007 году. По словам директора по инвестициям DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлаха, рынок облигаций перспектива рецессии в США после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил о возвращении к значительному повышению процентных ставок, в результате чего доходность двухлетних облигаций вырастет до 5,08%. Аналитик считает, что доходность двухлетних казначейских облигаций США еще не достигла пика, сообщает Bloomberg.

Дальнейшее повышение доходности двухлетних казначейских облигаций США может ослабить интерес к акциям компаний роста и технологий, поскольку инвесторы будут вынуждены дисконтировать их по более высоким ставкам, что сократит их будущие денежные потоки.

Несельскохозяйственные платежные ведомости США в центре внимания

Нельзя отрицать тот факт, что Федеральный резерв Пауэлл уже предупредил общественность о том, что центральный банк готов еще больше повысить ставки, чтобы снизить устойчивую инфляцию. Тем не менее, выход данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу даст больше сигналов.

Согласно оценкам, официальные данные по занятости в США, как ожидается, покажут снижение количества рабочих мест, добавленных в феврале, до 203 тысяч по сравнению с прежним показателем в 514 тысяч. Цифра 203 тыс. не так уж плоха, но выглядит бесполезной на фоне январской цифры 514 тыс. Инвесторы должны знать, что цифра в 514 тысяч была исключительной за последние семь месяцев.

Кроме того, ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на многодесятилетнем минимуме. Кроме того, ожидается, что средний почасовой заработок увеличится до 4,8% в годовом исчислении, поскольку нехватка рабочей силы будет компенсирована более высокой оплатой труда. Увеличение средств в карманах домохозяйств может повысить устойчивость потребительских расходов.

Волна сокращения розничных продаж в Германии продолжилась в среду, поскольку домохозяйства сталкиваются с более высоким ценовым давлением. Люди изо всех сил пытаются компенсировать влияние цен на товары и услуги с поправкой на инфляцию, поскольку прирост индекса стоимости рабочей силы ниже темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ). Годовой объем розничных продаж в Германии (январь) сократился в девятый раз подряд. Экономические данные сократились на 6,9%, в то время как улица ожидала сокращения на 6,1%. Кроме того, ежемесячные данные по розничным продажам сократились на 0,3% против ожидаемого роста на 2,0%.

Несмотря на сокращение розничных продаж в Германии, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не может рассматривать возможность замедления темпов ужесточения политики, поскольку текущая инфляция в четыре раза превышает желаемый уровень. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, как ожидается, продолжит цикл повышения ставок на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте, чтобы укротить упорную инфляцию.

Пара EUR/USD формирует паттерн «Перевернутый флаг» вблизи горизонтальной поддержки, нанесенной от минимума 27 февраля на отметке 1,0533 по четырехчасовой шкале. Графический паттерн указывает на длительную консолидацию, за которой следует пробой. Обычно фаза консолидации графического паттерна служит корректировкой запасов, когда те участники инициируют короткие позиции, которые предпочитают вступать в торги после установления медвежьего уклона.

Евро может по-прежнему сталкиваться с давлением продавцов вблизи 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая составляет около 1,0583.

Колебание Индекса относительной силы (RSI) (14) в диапазоне 20,00-40,00 указывает на то, что медвежий импульс в настоящее время активен. Индикатор импульса не показывает никаких признаков дивергенции и ситуации перепроданности.