💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD борется около недельного минимума на фоне ястребиной позиции Федеральной резервной системы

Прогноз цены на золото: XAU/USD борется около недельного минимума на фоне ястребиной позиции Федеральной резервной системы

Цены на золото отскакивают от недельного минимума, достигнутого ранее в эту среду, и неуклонно поднимаются к области 1815 долларов в течение первой половины европейской сессии. Пара XAU/USD на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу неудач, хотя какое-либо существенное восстановление по-прежнему кажется недостижимым на фоне растущих ставок на более агрессивное ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Ястребиные ожидания Федеральной резервной системы ограничивают рост цен на золото

В подготовленных комментариях для своего полугодового выступления перед Конгрессом председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник указал, что процентные ставки, возможно, придется повышать быстрее и выше, чем ожидалось ранее. Пауэлл добавил, что недавние экономические данные из Соединенных Штатов (США) оказались сильнее, чем ожидалось, и что ФРС готова увеличить темпы повышения ставок для борьбы с упорно высокой инфляцией. Рынки быстро отреагировали и начали оценивать с большей вероятностью роста на 50 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в конце этого месяца. Это по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США и должно стать встречным ветром для нерентабельной цены на золото.

На самом деле, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США стабильно держится около порога в 4,0%, а двухлетние казначейские облигации, чувствительные к процентным ставкам, остаются на самом высоком уровне с 2007 года. Это, в свою очередь, помогает доллару США укрепляться. опираясь на резкое ралли предыдущего дня, поднимитесь на трехмесячный пик. Более сильный доллар может также способствовать ограничению роста цены на золото, номинированной в долларах США. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем делать новые бычьи ставки вокруг XAU/USD и готовиться к любому дальнейшему повышательному движению внутри дня. Тем не менее, в целом более мягкий тон риска может оказать некоторую поддержку драгоценному металлу-убежищу и помочь ограничить падение.

Настроения участников рынка остаются неустойчивыми на фоне опасений по поводу экономических препятствий, связанных с быстрым ростом стоимости заимствований. Кроме того, угасание надежд на сильное восстановление экономики Китая и напряженность в отношениях между США и Китаем снижают аппетит инвесторов к предполагаемым более рискованным активам. Участники рынка теперь обращают внимание на статистику экономики США, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и данные о вакансиях JOLTS. Это, наряду со вторым днем ​​выступлений Пауэлла в Конгрессе и доходностью облигаций США, повлияет на доллар США. Помимо этого, более широкое отношение к рыночному риску должно дать некоторый импульс цене на золото и позволить трейдерам воспользоваться краткосрочными возможностями.

С технической точки зрения цена на золото снова привлекает некоторых покупателей перед 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Упомянутая поддержка, которая в настоящее время привязана к круглой отметке в 1800 долларов, должна действовать как опорная точка, которая, если она будет решительно пробита, будет рассматриваться как новый спусковой крючок для медвежьих трейдеров и создаст почву для более глубоких потерь. Затем XAU/USD может ускорить падение, чтобы протестировать следующую соответствующую поддержку около горизонтальной зоны 1775 долларов.

С другой стороны, область 1818-1820 долларов может оказать некоторое сопротивление перед горизонтальной зоной 1835 долларов. Устойчивое укрепление за пределами последнего может спровоцировать ралли для покрытия коротких позиций и поднять цену на золото обратно к месячному пику в районе $1858, достигнутого в прошлую пятницу. За этим следует 50-дневный барьер SMA, который в настоящее время находится около области 1869 долларов, что должно сдерживать любой дальнейший рост, по крайней мере, на данный момент.