💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD падает ниже $1850 из-за повышения доходности облигаций США

Прогноз цены на золото: XAU/USD падает ниже $1850 из-за повышения доходности облигаций США

Цена на золото снизилась на 0,26% или $3,00 за тройскую унцию на североамериканской сессии, так как доходность облигаций UST немного восстановилась, что стало встречным ветром для низкодоходного металла. Экономический календарь США в преддверии данных по инфляции во вторник на следующей неделе будет насыщенным, во главе с спикерами ФРС и данными по занятости. На момент написания XAU/USD торговалась по 1850,57 доллара после достижения дневного максимума в 1858,33 доллара.

Золото падает на фоне роста доходности казначейских облигаций США

Акции США отражают импульс риска на финансовых рынках. Часть данных из Соединенных Штатов (США), а именно производственные заказы за январь, упала меньше, чем оценка -1,8% за месяц, при падении на -1,6%. Отчет Министерства торговли США показал улучшение поставок и промышленных товаров, зафиксировав два месяца подряд снижения.

Тем временем доллар США (USD) не смог набрать обороты после отчета, о чем свидетельствует падение индекса доллара США (DXY) на 0,28% до 104,232. Напротив, доходность казначейских облигаций США, в основном 10-летних, выросла на один базовый пункт до 3,967%, что является препятствием для цен на золото.

Цена XAU/USD, вероятно, останется волатильной, поскольку участники рынка готовились к выступлению председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США 7 и 8 марта. Участники рынка оценивают ястребиную позицию, повторяя некоторые сообщения, распространенные его коллегами. . Инвесторы ожидают, что Пауэлл подтвердит приверженность ФРС делу сдерживания инфляции и подчеркнет необходимость роста на более длительный срок.

Помимо выступления Джерома Пауэлла на конгрессе, трейдеры XAU/USD следят за данными по занятости в США. Отчет US Nonfarm Payrolls за предыдущий месяц разбил оценки в 200 тысяч, создав более 500 тысяч рабочих мест в экономике. В феврале рыночные аналитики ожидают увеличения всего на 200 тыс. по сравнению с данными за прошлый месяц. Оптимистичные данные заставят XAU/USD увеличить свои потери, поскольку дальнейшее ужесточение рынка труда потребует более высоких ставок в экономике США, поэтому его можно замедлить, чтобы обуздать инфляцию.

Тем временем трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США повысит ставку на 25 базисных пунктов на предстоящем мартовском заседании. Однако недавний ястребиный комментарий Федеральной резервной системы и данные США привели к росту в таблице на 50 базисных пунктов, поскольку два чиновника выразили более ястребиную позицию, чем ожидалось.

С точки зрения дневного графика, XAU/USD становится нейтральной или восходящей после преодоления 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Тем не менее, поскольку доходность облигаций UST стремится к росту, золото берет свое, отступая ниже области 1850 долларов. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) превысил среднюю линию 50, прежде чем стал медвежьим. Следовательно, в краткосрочной перспективе путь наименьшего сопротивления XAU/USD направлен вниз.

Первой поддержкой золота будет слияние 20/50-дневных EMA на уровне $1846,00. После очистки XAU/USD достигнет дневного минимума 3 марта в 1835,51 доллара, за которым последует 100-дневная EMA на уровне 1822,15 доллара и 200-дневная EMA на уровне 1805,16 доллара.