✏ Технический анализ евро: начало следующего этапа ниже? Настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Технический анализ евро: начало следующего этапа ниже? Настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

Окончание периода устойчивости

Период силы и устойчивости евро в начале 2022 года может быстро закончиться. В то время как курсы EUR/USD испытали бычий прорыв в начале этой недели, появляется все больше свидетельств того, что движение должно развернуться. В сочетании с неспособностью курса EUR/GBP значительно вырасти и падением курса EUR/JPY до новых месячных минимумов, возможно, сила EUR/USD скрывала проблемы в других местах. Фундаментальных проблем по-прежнему предостаточно — главным образом, отказ Европейского центрального банка повышать ставки перед лицом высокой инфляции — может быть впереди новая волна продаж евро.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с января 2021 г. по январь 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD вырвались из своего двухмесячного треугольника ранее на этой неделе, но существенного роста не произошло, пока не было встречено сопротивление в ряде форм: нисходящая линия тренда от максимумов колебаний мая и сентября 2021 года; 50% восстановление Фибоначчи минимума 2017 года/максимума 2018 года; и 50% восстановление Фибоначчи диапазона минимума 2020/максимума 2021 года. Но, возможно, наиболее примечательно то, что дневная свеча в пятницу приняла форму медвежьего внешнего бара поглощения, и появление после прорыва также означает медвежий ключевой разворот. Обратное движение ниже 1,1380 станет сильным подтверждающим сигналом того, что бычий прорыв пары EUR/USD провалился.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (14 января 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 48,99% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,04 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 8,45% меньше, чем вчера, и на 13,32% меньше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 2,84% ниже, чем вчера, и на 17,10% выше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать расти.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, а сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный бычий торговый уклон в паре EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с января 2021 г. по январь 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

Курсы EUR/JPY не смогли достичь своего двойного дна на отметке 131,92, и, учитывая, что пара откатилась ниже своей дневной 21-ЕМА, увидев новые месячные минимумы, в ближайшей перспективе представляется более вероятным медвежье движение. Индикаторы импульса быстро снижаются, а дневной MACD подает сигнал на продажу (хотя и выше своей сигнальной линии). Дневной медленный стохастик выходит из зоны перекупленности. 50-процентное восстановление Фибоначчи от максимума 2014 года/минимума 2016 года на уровне 129,50 является первой целью более низкого уровня, за которой следует 38,2-процентное восстановление Фибоначчи диапазона максимума 2018 года/минимума 2020 года на уровне 128,68.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (14 января 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: Данные розничных трейдеров показывают, что 33,33% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 2,00 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 8,98% выше, чем вчера, и на 15,74% ниже, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 29,32% ниже, чем вчера, и на 2,15% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Позиционирование менее чистое, чем вчера, но более чистое, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с января 2021 г. по январь 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курс EUR/GBP продолжает оставаться ниже прежней поддержки канала, созданной в период с марта по декабрь 2021 года, и не может подняться выше минимума 2021 года на уровне 0,8368. Таким образом, может показаться, что ценовое движение в 2022 году накапливалось в боковом диапазоне, сигнализирующем паттерне, чье предшествующее движение вниз предполагает дальнейшие потери в предстоящие сессии. Остается, что дело в том, что «дальнейшие потери к 0,8282 кажутся вероятными в ближайшей перспективе».

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (14 января 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: Данные розничных трейдеров показывают, что 80,88% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 4,23 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 1,28% больше, чем вчера, и на 12,80% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 3,02% ниже, чем вчера, и на 1,75% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный медвежий торговый уклон в паре EUR/GBP.

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом