💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD ожидает недельный рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций США

Прогноз цены на золото: XAU/USD ожидает недельный рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций США

Цена на золото (XAU/USD) возвращается в поле зрения покупателей после кратковременного отсутствия в предыдущий день, поскольку доллар США отслеживает откат ключевой доходности казначейских облигаций США в начале пятницы. Тем не менее, желтый металл приближается к недельному максимуму, при этом внутридневной рост на 0,18% составляет около 1840 долларов на момент публикации. Стоит отметить, что XAU/USD зафиксировала первую дневную потерю за четыре дня накануне, поскольку доходность казначейских облигаций США подтолкнула доллар США на фоне ястребиных переговоров Федеральной резервной системы (ФРС) и проблем с настроениями до того, как в конце четверга ситуация изменилась.

Доходность казначейских облигаций США упала с многомесячного максимума

После звездного ралли к многомесячной вершине доходность казначейских облигаций США снизилась поздно вечером в четверг и продолжила откат в начале утра пятницы, что, в свою очередь, позволило покупателям золота вернуть себе контроль за счет ослабления доллара США.

В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до нового максимума с начала ноября 2022 года, преодолев порог в 4,0%, тогда как доходность двухлетних облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года до 4,94%. Однако в последнее время купоны облигаций отступили от своего многомесячного максимума. Тем не менее, 10-летние купоны падают на два базисных пункта до 4,05%, в то время как их двухлетний аналог колеблется около 4,89% к моменту публикации в прессе.

Став свидетелем серии ястребиных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС), заявления президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика в четверг возобновили опасения по поводу разворота политики ФРС, поскольку лицо, принимающее решение, заявило: «Центральный банк может быть в состоянии приостановить текущую политику. цикл ужесточения к середине-концу лета». Однако следует отметить, что президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз продолжала поддерживать более высокие ставки дольше, поскольку она сказала: «Для восстановления контроля над инфляцией необходимы дополнительные повышения ставок».

Не только переговоры ФРС, но и последний опрос Рейтер по доллару США также возобновляют разговоры о развороте политики и оказывают давление на доллар США, а также стимулируют цену на золото. «Более слабый доллар за год на фоне улучшения мировой экономики и ожиданий, что Федеральная резервная система США прекратит повышать процентные ставки намного раньше, чем Европейский центральный банк», — говорится в опросе Reuters. Опрос 69 валютных специалистов, проведенный с 28 февраля по 2 марта, также упомянул, что доллар, по прогнозам, будет торговаться ниже текущих уровней по отношению ко всем основным валютам в следующие 12 месяцев.

Помимо доходности, надежды на восстановление экономики Китая, торговая сделка между США и Китаем и смешанные данные США также позволяют цене на золото оставаться более стабильной.

Китайский индекс деловой активности Caixin Services PMI отследил последние данные о деятельности нации драконов, напечатав 55,00 показателей за февраль против 50,0 рыночных прогнозов и 52,9 предыдущих показателей.

В другом месте напряженность между США и Китаем на встрече Группы 20 наций (G20) на фоне стремления первой ввести санкции против стран, имеющих тесные связи с Россией и помогающих Москве в войне с Украиной, ранее повлияла на цену золота. Тем не менее, разговоры о вероятном возобновлении китайско-американских торговых переговоров, похоже, впоследствии отбросили настроение отказа от риска и позволили XAU/USD восстановиться.

Говоря о данных по США, количество заявок на пособие по безработице в США упало до 190 тысяч за неделю, закончившуюся 24 февраля, по сравнению с 195 тысячами рыночных прогнозов и 192 тысячами ранее. Кроме того, несельскохозяйственная производительность в четвертом квартале (Q4) снизилась до 1,7% с 3,0% в предыдущих и 2,6% рыночных прогнозов, в то время как удельные затраты на рабочую силу подскочили на 3,6% по сравнению с оценками аналитиков на 1,6% и предыдущими показаниями на 1,1%.

Заглядывая вперед, цена на золото, вероятно, продлит недавнее восстановление на фоне новых переговоров о развороте политики Федеральной резервной системы. Тем не менее, индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США за февраль, ожидаемый на уровне 54,5 против 55,2 в предыдущих чтениях, будет иметь решающее значение для наблюдения за внутридневными направлениями. Прежде всего, показания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на следующей неделе и ежемесячный отчет о занятости в США за февраль, охватывающий ключевые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), станут ключом к четким направлениям XAU/USD.

Цена на золото остается выше 200-часовой скользящей средней (HMA), поскольку она прибавляет к первому недельному приросту за последние пять лет. Силу восходящей тенденции XAU/USD усиливает восходящая линия поддержки со вторника, около 1832 долларов на момент публикации.

Стоит отметить, что бычий уклон индикатора схождения и расхождения скользящих средних (MACD) присоединяется к недавно более твердой линии индекса относительной силы (RSI), расположенной на уровне 14, чтобы вселить надежду у покупателей.

Тем не менее, явный прорыв вверх линии сопротивления двухнедельной давности, близкой к 1843 долларам, становится необходимым, чтобы убедить быков XAU/USD.

Краткосрочным барьером для роста цены на золото также выступает 50-процентный уровень коррекции Фибоначчи от спада 09-28 февраля, около 1848 долларов, прорыв которого может подтолкнуть котировку к вершинам, отмеченным 10 и 14 февраля, около 1870 долларов.

Между тем, откат золота должен преодолеть непосредственную линию поддержки около 1832 долларов, а также поддержку 200-HMA около 1827 долларов, чтобы убедить продавцов.

Тем не менее, горизонтальная область, состоящая из нескольких уровней, отмеченных с 17 февраля, около 1820-18 долларов, может служить дополнительной проверкой для медведей XAU/USD, прежде чем направить их к предыдущему месячному минимуму около 1804 долларов.

Подводя итог, можно сказать, что цена на золото демонстрирует бычью консолидацию перед вышеупомянутыми ключевыми фундаментальными катализаторами.

Тенденция: ожидается восстановление