💬 Крест смерти для биткойнов (BTC) — начало медвежьего рынка?

Крест смерти для биткойнов (BTC) — начало медвежьего рынка?

Сегодня на графике биткойна был показан один из самых медвежьих сигналов в традиционном техническом анализе — крест смерти. Является ли это веским аргументом в пользу начала долгосрочного медвежьего рынка? Какова была его историческая эффективность за почти 12 лет торговли биткойнами? Может ли крест смерти привести к росту?

Сегодняшний анализ BeInCrypto дает ответы на все эти вопросы. Мы рассмотрим все 8 случаев креста смерти в истории BTC, чтобы понять, насколько сегодняшнее событие может повлиять на рынок криптовалют в ближайшем будущем. Выводы могут оказаться неожиданными!

Что такое крест смерти?

Крест смерти – это фигура в классическом техническом анализе, когда относительная краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже относительной долгосрочной скользящей средней (MA). Его противоположность – золотой крест. Первое является подтверждением нисходящего тренда, а второе указывает на восходящий тренд.

Традиционно предполагается, что крест смерти и золотой крест возникают между 50 и 200 MA на дневном графике. Эти кривые учитывают большой объем данных, поэтому их движение является скорее признаком долгосрочного тренда, чем реакцией на текущие изменения цены актива.

Крест смерти, как и большинство технических индикаторов, является так называемым запаздывающим индикатором. Это означает, что он лишь подтверждает события, которые уже произошли на рынке, и, возможно, указывает на общую тенденцию. По этой причине его показания часто генерируют ложные сигналы и никогда не должны использоваться без привязки к другим индикаторам.

Крест смерти за биткойн

В настоящее время биткойн пытается удержать долгосрочную поддержку в районе 40 000–42 500 долларов. Он достиг этого диапазона после снижения примерно на 40% по сравнению с историческим максимумом в 69 000 долларов США 10 ноября 2021 года.

Резкое падение цены BTC за последние 2 месяца привело к снижению 50-й скользящей средней, которая сегодня пересекает 200-ю скользящую среднюю. Таким образом, сегодня происходит классический крест смерти на биткойне (красный кружок). Интересно, что 200-дневная скользящая средняя по-прежнему имеет положительный наклон, поскольку ее реакция на недавнее снижение цены запаздывает.

15 сентября 2021 г. мы увидели золотой крест на графике BTC (зеленый кружок). Его появление стало следствием динамичного роста цены биткойна после достижения дна на уровне $29 500 21 июля 2021 года. С момента этого события до ATH крупнейшая криптовалюта прибавила 50%. И это несмотря на то, что первоначальное падение составило 14 %, а минимальная цена была зафиксирована на уровне 39 500 долларов США.

Исторические показатели: 2011-2018 гг.

За почти 12-летнюю торговую историю Биткойн смертельный крест случался 8 раз. Давайте посмотрим на поведение цены, которое каждый раз следовало за этим сигналом, чтобы увидеть, стоит ли нам ожидать начала медвежьего рынка. Для лучшей иллюстрации изменения цены и тренда мы используем логарифмический график.

Первый крест смерти произошел во время цикла генезиса Биткойна 28 сентября 2011 года. В то время BTC падал после пика в 31,90 доллара. После пересечения 50 MA ниже 200 MA Биткойн потерял еще 60%. 18 ноября 2011 г. она зафиксировала макронизкое значение в 2,01 доллара США. После этого она больше никогда не возвращалась к этой цене.

Еще 3 случая креста смерти произошли после бычьего рынка 2012–2013 годов. Медвежьи сигналы появились после того, как 30 ноября 2013 года Биткойн установил пик на уровне 1177 долларов. Интересно, что только один из этих сигналов привел к резкому снижению и достижению дна медвежьего рынка. Кроме того, имели место случаи креста смерти:

После очередного бычьего рынка 2016–2017 годов и исторического падения ATH на уровне $19 764 30 марта 2018 года произошел крест смерти. Сразу после этого сигнала биткойн вырос на 42 %. Однако в конечном итоге он снизился в течение следующих 9 месяцев, достигнув минимума на уровне 3148 долларов США 15 декабря 2018 года. При измерении от точки пересечения 50-дневной скользящей средней ниже 200-й скользящей средней это снижение составило 55 %.

Исторические показатели: 2019-2021 гг.

Следующие 2 случая пересечения смерти произошли в конце 2019 – начале 2020 года. Оба сигнала были неоднозначными, и последующее поведение цены было трудно предсказать. Черный лебедь, связанный с пандемией COVID-19, случился в марте 2020 года, что еще больше затруднило возможные прогнозы. Крест смерти состоялся:

Наконец, последний крест смерти — до того, что происходит сегодня — произошел 19 июня 2021 года. В то время биткойн переживал глубокую 55-процентную коррекцию по сравнению с историческим ATH в размере 64 840 долларов США на 14 апреля 2021 года. .

Тогда крест смерти возник за месяц до окончания исправления. Сразу после этого цена BTC, по общему признанию, упала еще на 18%, но в итоге восстановилась и выросла на 49% перед следующим золотым крестом, о котором мы писали в предыдущем разделе.

Вывод

Исторический анализ цен на биткойны после появления креста смерти дает неоднозначные результаты. В 50% случаев индикатор правильно сигнализировал о нисходящем тренде и предсказывал дальнейшее снижение — в среднем на 51,5%. С другой стороны, в остальных 50% случаев он давал ложный сигнал и происходил дальнейший рост — в среднем на 66,5%.

Эти результаты позволяют сделать несколько выводов: