💬 Пара AUD/USD расширяет V-образное восстановление до 0,6760, так как оптимистичный PMI Caixin перевешивает индекс потребительских цен Австралии

Пара AUD/USD расширяет V-образное восстановление до 0,6760, так как оптимистичный PMI Caixin перевешивает индекс потребительских цен Австралии

Пара AUD/USD растянула свое V-образное восстановление выше уровня сопротивления 0,6760 в начале европейской сессии. Австралийский актив стал свидетелем распродажи на азиатской сессии после выхода мрачных данных о валовом внутреннем продукте Австралии (ВВП) и явного снижения ежемесячного индекса потребительских цен (ИПЦ). Нисходящий уклон австралийского доллара исчез после выхода оптимистичных данных Caixin Manufacturing PMI, которые влили свежую кровь в австралийский доллар и привели к V-образному восстановлению.

Фьючерсы на S&P500 стали положительными после восстановления значительных потерь, зафиксированных на сессии в Токио, что свидетельствует о явном восстановлении аппетита к риску. Индекс доллара США (DXY) обновил дневной минимум ниже 104,47, так как инвесторы проигнорировали неопределенность, связанную с ястребиными ставками Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, активы-убежища изо всех сил пытаются найти подушку безопасности, поскольку инвесторы поддержали настрой на риск. Вопреки позитивному настроению рынка, доходность по 10-летним казначейским облигациям США выглядит все еще солидной и составляет около 3,94%.

РБА чувствует облегчение, поскольку инфляция в Австралии снижается, а ВВП сокращается

Инвесторы сбросили австралийский доллар на азиатской сессии после того, как Австралийское бюро статистики сообщило о значительно более низких месячных показателях индекса потребительских цен (ИПЦ), чем ожидалось. Ежемесячный индекс потребительских цен (ИПЦ) (январь) значительно снизился до 7,4% с ожидаемых 8,0% и предыдущего выпуска 8,4%. Гигантское снижение данных по инфляции принесет большое облегчение политикам Резервного банка Австралии (РБА).

Резервный банк Австралии прилагает усилия для снижения инфляционного давления путем продолжения ужесточения политики. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу уже повысил официальную денежную ставку (OCR) до 3,35%, чтобы укротить упорную инфляцию. Кроме того, для скорейшего достижения ценовой стабильности необходимо ввести больше ставок.

Помимо ежемесячного индекса потребительских цен, валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии (4 квартал) упал до 0,5% с консенсус-прогноза 0,8% и показателя 3 квартала 0,6%. В годовом исчислении ВВП остался на уровне ожиданий на уровне 2,7%. Снижение показателей ВВП также свидетельствует о снижении спроса со стороны домохозяйств, что снизит прогнозы инфляции в будущем, поскольку производители будут вынуждены снижать цены на свои предложения.

Многие ожидали, что производственный сектор Китая превзойдет ожидания после отмены строгих карантинных мер. Китайская администрация и Народный банк Китая (НБК) стремятся стимулировать восстановление экономики за счет улучшения внутреннего спроса. IHS Markit сообщил, что данные производственного PMI Caixin составили 51,6, что выше ожиданий 50,2 и предыдущего выпуска 49,2.

Кроме того, производственный PMI Национального бюро статистики Китая (NBS) (февраль) вырос до 52,6 по сравнению с консенсус-прогнозом 50,5 и предыдущим выпуском 50,1. Индекс деловой активности в сфере услуг взорвался до 56,3 против 54,4, опубликованных в январе, в то время как улица ожидала пессимистического показателя на уровне 49,7.

Стоит отметить, что Австралия является ведущим торговым партнером Китая, и резкое восстановление китайской экономики также оказывает поддержку австралийскому доллару.

Улица ожидает публикации данных PMI в производственном секторе Института управления поставками США (ISM). Согласно консенсусу, экономические данные ожидаются на уровне 48,0 по сравнению с предыдущим выпуском 47,4. Кроме того, ожидается, что индекс новых заказов, отражающий форвардный спрос, поднимется до 43,7 с предыдущего значения 42,5.

Стоит отметить, что производственный PMI находится в фазе сокращения последовательно в течение последних трех месяцев. Показатель ниже 50,0 считается сокращением масштабов деятельности. Ожидается, что политики Федеральной резервной системы будут внимательно следить за показателями PMI, поскольку неожиданный рост может укрепить ожидания дальнейшего повышения.

Несмотря на ответную покупку вблизи круглого уровня поддержки 0,6700, перспективы для AUD/USD выглядят мрачными, поскольку актив формирует на графике паттерн «Перевернутый флаг». Графический паттерн указывает на чистую консолидацию, за которой следует пробой. Обычно фаза консолидации графического паттерна служит корректировкой запасов, когда те участники инициируют короткие позиции, которые предпочитают вступать в торги после установления медвежьего уклона.

100-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 0,6760 действует как баррикада для быков по австралийскому рынку.

Кроме того, Индекс относительной силы (RSI) (14) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на грядущую консолидацию.