🗯 Рэймонд Джеймс рассказывает про акции Palantir

Рэймонд Джеймс рассказывает про акции Palantir

Инвесторы Palantir (NYSE:PLTR) наслаждались прибылью после открытия рынков во вторник. Акции резко выросли после того, как результаты специалиста по большим данным за четвертый квартал превзошли все ожидания.

Выручка компании за квартал составила 508,62 млн долларов, что на 17,5% больше по сравнению с прошлым годом и опережает требования Street на 3,64 млн долларов. По сегментам государственные доходы выросли на 23% в годовом исчислении до 293 млн долларов, в то время как коммерческие доходы выросли на 11% и составили 215 млн долларов. В нижней строке при $0,04 скорректирована. EPS превзошла прогноз аналитиков в размере 0,03 доллара.

Однако Palantir разочаровал перспективами продаж. Ожидается, что выручка за первый квартал составит от 503 до 507 миллионов долларов, что ниже консенсус-прогноза в 520,3 миллиона долларов. Ожидается, что за весь год выручка составит от 2,18 до 2,23 млрд долларов. Улица требовала 2,29 миллиарда долларов.

Тем не менее, инвесторы были рады проигнорировать этот промах и сосредоточиться на улучшении профиля прибыльности компании. Как и аналитик Raymond James Брайан Джесуале, который отмечает, что улучшения не следует недооценивать. С учетом того, что прибыль на акцию по GAAP составляет 0,01 доллара США, что отражает прибыль по GAAP впервые почти за 20 лет, а компания, ожидающая, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом, «неожиданная веха» вместе с максимальным доходом должны «оставить вмятину» в медвежьем случае PLTR, говорит аналитик. Кроме того, Джезуале считает, что уникальные характеристики Palantir позволяют ему успешно справляться с макроклиматом.

«Поскольку глобальная геополитическая напряженность сохраняется, а макроэкономическая неопределенность сохраняется, мы считаем, что такие компании, как PLTR, которые индексируются (56% продаж) в соответствии с нециклическими государственными бюджетами, занимают выгодное положение, что обеспечивает большую стабильность в их результатах», — отмечает 5-звездочный рейтинг. — пояснил аналитик. «Мы считаем, что выполнение прошлых контрактов, технические возможности и культура, соответствующие западным правительствам, обладают уникальными возможностями для роста их государственного бизнеса с 1 до 2 миллиардов долларов за ~ 3 года независимо от макроэкономических условий. Это также будет способствовать пересмотру положительных оценок по всей улице, что, как правило, недооценивает возможности правительства».

Еще раз подчеркнув положительный денежный поток компании, путь к прибыльности и ожидания, которые выглядят «разумными», Джезуале подтвердил рекомендацию «Сильная покупка» и целевую цену в 15 долларов по акциям PLTR. Что в этом для инвесторов? Потенциал роста 54% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Джезуале, нажмите здесь)

Тем не менее, позитивный взгляд Джесуале сейчас является аномалией на Улице. Рейтинги делятся на 1 покупку, 4 удержания и 5 продаж, кульминацией которых является консенсус-рейтинг «умеренная продажа». Учитывая среднюю цель в $7,56, прогнозируется, что в ближайшие месяцы акции потеряют 12,5% своей стоимости. (См. прогноз запасов Palantir)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.