💬 Цены на золото стремятся к поддержке Фибоначчи, поскольку рынки делают ставку на более высокие пиковые ставки ФРС

Цены на золото стремятся к поддержке Фибоначчи, поскольку рынки делают ставку на более высокие пиковые ставки ФРС

ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Самые читаемые: S&P 500, Nasdaq 100 в унынии после горячих розничных продаж, высокого CPI. Что теперь с акциями?

После уверенного роста в январе цены на золото (XAU/USD) в этом месяце начали нисходящую спираль, упав почти на 7% по сравнению с краткосрочным максимумом, установленным две недели назад на уровне 1975 долларов за тройскую унцию. Это медвежье сокращение было вызвано в первую очередь головокружительным ростом ставок по казначейским обязательствам США, при этом 10-летние облигации выросли примерно на 35 базисных пунктов до 3,87% за последние десять торговых сессий, что является значительным шагом в пространстве с фиксированным доходом.

Недавняя динамика рынка облигаций, которая укрепила восстановление доллара США, была вызвана ястребиным пересмотром прогнозов политики ФРС, поскольку надежды на дезинфляцию начали расходиться с реальностью, особенно после последнего отчета по индексу потребительских цен США. Для контекста: январская инфляция составила 6,4% в годовом исчислении, что на две десятых процента выше ожиданий, что является признаком того, что процесс восстановления ценовой стабильности будет долгим и ухабистым.

Источник: TradingView

Ожидания того, что пиковая ставка Федеральной резервной системы установится выше, чем первоначально прогнозировалось, скорее всего, удержат доходность казначейских облигаций в сторону повышения, прокладывая путь для дальнейшего восстановления доллара. В целом, когда процентные ставки растут и доллар США занимает лидирующие позиции, драгоценные металлы, как правило, теряют привлекательность, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в других местах. Эта ситуация может привести к снижению цен на золото в краткосрочной перспективе.

С точки зрения технического анализа, цены на золото в настоящее время находятся немного выше ключевой поддержки на уровне 1838 долларов, созданной 38,2-процентной коррекцией Фибоначчи роста в ноябре 2022/феврале 2023 года. Если быки не смогут защитить этот уровень и цены решительно упадут ниже него, давление со стороны продавцов может усилиться, создав основу для отката к 200-дневной простой скользящей средней, чуть выше 1785 долларов.

Напротив, если покупатели вернутся и спровоцируют бычий разворот от текущих уровней, 50-дневная простая скользящая средняя может действовать как мягкое сопротивление, за которым следует 1880. Выше этого барьера следующая область интереса находится около психологической отметки в 1900 долларов.

График фьючерсов на цены на золото, подготовленный с помощью TradingView