🗯 Обновление нефти WTI: деликатно подготовлено в преддверии публикации NFP

Обновление нефти WTI: деликатно подготовлено в преддверии публикации NFP

ЦЕНА WTI, ГРАФИКИ и АНАЛИЗ:

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ WTI

У сырой нефти была трудная неделя, несмотря на общую слабость доллара США на протяжении большей части недели. Вчера WTI достигла нового трехнедельного минимума и продолжает терять вторую неделю из-за приближающихся санкций в отношении российских нефтепродуктов.

На этой неделе было множество факторов, которые могли быть связаны со снижением цен на нефть. Запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня с июня 2021 года, при этом Управление энергетической информации также продемонстрировало увеличение запасов нефтепродуктов. Изменение запасов нефти EIA за неделю, завершившуюся 28 января, выросло на 4,14 млн против ожидаемых 0,376 млн.

Поскольку открытие Китая продолжается, оптимизм в отношении спроса еще не оправдался, в то время как запасы продолжают расти. Данные из Китая на этой неделе были неоднозначными: индекс деловой активности в производственном секторе NBS превысил отметку 50, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Caixin не достиг оценки и составил 49,2, оставаясь на сдерживающей территории. Тем не менее, за ночь мы получили еще несколько позитивных данных, так как композитный PMI Caixin составил 51,1 по сравнению с 48,3. Забегая вперед, нам все еще нужно увидеть постоянное улучшение китайских данных и улучшение фактического спроса, что может оказать новую поддержку ценам на нефть.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

На встрече ОПЕК+ на этой неделе JMMC рекомендовал, чтобы добыча оставалась стабильной, а спрос со стороны Китая еще не материализовался. Члены группы согласны с тем, что сохранение действующего соглашения до конца 2023 года должно обеспечить стабильность рынков. Нынешний президент ОПЕК+ Габриэль Мбага Лима заявил, что группе следует проявлять осторожность при принятии любого решения, в то время как генеральный секретарь Хайтам Аль-Гайс сохраняет осторожный оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.

На заседании FOMC на этой неделе доллар ослаб, поскольку ФРС сигнализировала о прогрессе, а председатель ФРС Пауэлл использовал слово «дезинфляция», которое, казалось, придало импульс активам, связанным с риском. Позитивное отношение к рисковым активам, вероятно, способствовало снижению цен на нефть, поскольку участники рынка возвращаются к акциям, при этом многие акции и индексы торгуются с дисконтными уровнями после обвала 2022 года.

Позже сегодня у нас есть ряд важных данных из США, где выпуск NFP, вероятно, окажет влияние на средний почасовой заработок, который также является ключевым фактором, способствующим борьбе с инфляцией.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

С технической точки зрения WTI ожидает вторую неделю потерь. На дневном таймфрейме произошло медвежье движение цены после закрытия дневной свечи ниже предыдущего более низкого максимума колебания около отметки в 79 долларов за баррель. С тех пор мы нашли некоторую поддержку, поскольку цена в настоящее время находится выше отметки в 75 долларов за баррель. Ключевая область поддержки находится около отметки в 73 доллара, а закрытие ниже потенциально открывает возможность повторного тестирования минимума 2022 года около отметки в 70 долларов.

В качестве альтернативы, рост WTI сталкивается с сопротивлением в виде 50-дневной скользящей средней на уровне 77,50 доллара и выше 100-дневной скользящей средней около отметки 81,45 доллара.

Дневной график сырой нефти WTI – 3 февраля 2022 г.

Источник: TradingView

ДАННЫЕ О НАСТРОЕНИЯХ КЛИЕНТОВ IG: МЕДВЕДЬИ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время имеют длинные позиции по сырой нефти, при этом 79% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры занимают длинные позиции, предполагает, что сырая нефть может продолжать падать.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda