💬 Goldman Sachs (NYSE:GS) сократит свои альтернативные инвестиции

Goldman Sachs (NYSE:GS) сократит свои альтернативные инвестиции

Агентство Reuters сообщило, что подразделение по управлению активами Goldman Sachs (NYSE:GS) намерено значительно сократить свои альтернативные инвестиции на сумму 59 миллиардов долларов. Это решение отражает стратегию Goldman по сокращению балансовых инвестиций и увеличению доходов от комиссий. Альтернативные активы относятся к таким категориям, как недвижимость или частный капитал, в отличие от традиционных классов активов, таких как акции и облигации.

Goldman Sachs недавно представил плохие результаты за четвертый квартал 2022 года из-за значительного снижения доходов от инвестиционно-банковских услуг в результате спада в заключении сделок. Более того, выручка подразделения по управлению активами и капиталом упала на 27% в четвертом квартале 2022 года и на 39% за весь 2022 год. Альтернативные инвестиции на балансе Goldman Sachs упали с 68 миллиардов долларов до 59 миллиардов долларов в предыдущем году.

Джулиан Солсбери, главный инвестиционный директор по управлению активами и благосостоянием Goldman Sachs, сказал, что в течение следующих нескольких лет фирма избавится от своих позиций и заменит часть этих средств на балансе внешним капиталом. Солсбери ожидает увидеть «значительное снижение» по сравнению с текущими уровнями.

«Он не обнуляется, потому что мы продолжим инвестировать в фонды и вместе с ними, а не в отдельные сделки на балансе», — сказал Солсбери. Компания намерена предоставить дополнительную информацию о своем плане активов во время дня инвестора, запланированного на 28 февраля.

По словам Марка Наррона, старшего директора североамериканских банков в Fitch Ratings, отказ от инвестиций в балансе банка может снизить волатильность доходов. Более того, это уменьшает количество активов, взвешенных с учетом риска, которые регулирующие органы используют для принятия решения о размере капитала, который должен иметь банк.

Можно ли купить GS сейчас?

Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Goldman Sachs из-за сложной макроэкономической ситуации. Ожидается, что компания уволит около 3200 сотрудников. В целом консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» для акций GS основан на шести покупках и шести удержаниях. Средняя целевая цена в $405,19 предполагает потенциал роста на 16,1%. Акции выросли на скромный 1% с начала этого года.

Присоединяйтесь к нашему вебинару, чтобы узнать, как TipRanks способствует прозрачности Уолл-Стрит