💬 Nasdaq, прорыв S&P 500 с прибылью в центре внимания

Nasdaq, прорыв S&P 500 с прибылью в центре внимания

Nasdaq, S&P 500 Тезисы для обсуждения:

Nasdaq и S&P 500 вырываются вперед, чтобы начать торговлю на этой неделе, и это способствует теме, которая началась пару недель назад, вслед за разочаровывающим отчетом PMI в сфере услуг, который был опубликован в пятницу, 6 января.

Приступая к этому отчету, Nasdaq ухватился за поддержку в ключевой долгосрочной точке интереса, охватывающей уровни Фибоначчи от 10 501 до 10 751. С тех пор покупатели в значительной степени отвечали за продолжение более высоких максимумов и более высоких минимумов, с одной паузой в движении, показанной на прошлой неделе после столкновения с уровнем сопротивления на 11 700.

В этот момент цена тестирует линию тренда, взятую от максимумов колебаний марта/апреля и августа, со следующим уровнем сопротивления немного выше, около 200-дневной скользящей средней, которая совпадает с предыдущим колебанием цены около 12 118.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Краткосрочный курс Nasdaq

Уровень 11 700 был ключевым местом для Nasdaq еще с мая прошлого года, когда он временно помог установить минимум, после чего в октябре стал сопротивлением, а на прошлой неделе снова проявил себя как сопротивление.

В этот момент трейдеры, ищущие бычьи сценарии продолжения, могут посмотреть на этот уровень в поисках поддержки выше-минимум. Это продолжило бы последовательность более высоких максимумов и минимумов, и это заставило бы сосредоточиться на движении вверх к следующему сопротивлению, около 12 118 или, возможно, даже к уровню Фибоначчи около 12 586. Хотя этот второй уровень довольно далек от текущей цены, мы приближаемся к ключевой точке сезона отчетности, о котором мы услышим от нескольких технологических компаний, таких как Tesla, IBM и Intel, позже на этой неделе.

Тесла представляет интересную иллюстрацию этого случая, которую я рассмотрю ниже на следующем графике.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Тесла

В течение некоторого времени Tesla была главной фигурой в новостях, и, проведя годы в качестве любимца рынка, в прошлом году компания подверглась тщательному анализу по множеству причин, ключевой из которых было внимание руководства к другим переменным.

Поскольку Илон Маск продал акции для финансирования приобретения Twitter, в прошлом году на рынок поступило огромное количество предложений, и это отразилось на цене, поскольку Tesla потеряла целых 75% с максимума ноября 2021 года до минимума 6 января, который пришелся на очень близко к 100 психологическому уровню.

Но по мере того, как динамика акций технологических компаний менялась, о чем свидетельствует бычий тренд Nasdaq выше, Tesla аналогичным образом продемонстрировала агрессивный отскок с ростом на 40% за последние две с половиной недели.

Tesla сообщает о доходах в среду. Илон Маск имеет опыт использования отчетов о прибылях и убытках, чтобы взволновать свою базу акционеров, и, учитывая, насколько сильно акции упали в начале этого года, логически, некоторые из этих бычьих движений были коротким покрытием. И, возможно, еще многое предстоит сделать, поскольку этот отскок, по крайней мере, в относительном выражении, еще очень молод. 23,6% откат недавней распродажи немного выше, около уровня 151 на графике.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Тесла (TSLA) на Tradingview

S&P 500

S&P 500 также торгуется на новом месячном максимуме с прорывом сегодня утром.

В то время как Nasdaq вступил в год с медвежьим уклоном, S&P 500 был немного более уравновешенным, поскольку цены удерживались в диапазоне в течение нескольких недель перед открытием Нового года. В первую неделю года этот диапазон сжался в симметричный треугольник, который, наконец, начал уступать после отчета PMI от 6 января, когда трейдеры впервые начали тестировать прорыв.

С тех пор график в значительной степени представляет собой бычью структуру с более высокими максимумами и более высокими минимумами. На прошлой неделе был один период страха, когда новый прорыв вернулся в предыдущий диапазон в среду; но поддержка появилась в ключевом месте, прямо на предыдущем сопротивлении на уровне 3912-3928, которое держалось в четверг и в пятницу.

А затем, в пятницу, как я и предупреждал в Твиттере, образовалась формация восходящего треугольника, построенная на краткосрочной основе внутри этой точки долгосрочной поддержки, что привело к сильному прорыву вверх, чтобы закрыть неделю. .

Этот прорыв все еще начинается на этой неделе, и основная сложность в этот момент будет заключаться в погоне за движением после нового максимума. Рядом находится точка потенциальной поддержки, взятая из сливающегося уровня 4k, который является психологическим уровнем и уровнем Фибоначчи. Чуть ниже появляется еще один уровень поддержки с некоторым слиянием, так как 200-дневная скользящая средняя в настоящее время составляет около 3975, что очень близко к предыдущему колебанию цены на 3970.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

--- Автор Джеймс Стэнли

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX