💬 По словам аналитика, акции Roblox: высокие показатели за декабрь заслуживают повышения целевой цены

По словам аналитика, акции Roblox: высокие показатели за декабрь заслуживают повышения целевой цены

Акции Roblox (NYSE:RBLX) в этом году начали хорошо, зафиксировав рост на 26% в 2023 году. Большая часть этого пришлась на декабрьское обновление ключевых показателей производительности. Roblox показал хорошие результаты, отметив значительный разворот по сравнению с ноябрьскими цифрами.

DAU (ежедневные активные пользователи) выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, количество часов, проведенных на платформе, увеличилось на 21%, а предполагаемые заказы выросли на 17–20% в годовом исчислении и составили от 430 до 439 миллионов долларов. Это рекордное число: 61,5 миллиона DAU в декабре означают увеличение на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.

После нескольких месяцев замедления (сентябрь/октябрь/ноябрь показали +19%/+15%/+11%), аналитик Needham Берни Мактернан считает, что наиболее важным показателем было «повторное ускорение постоянного роста резервов в валюте».

«Это сильный способ завершить год», — сказал аналитик, хотя еще предстоит выяснить, что является реальной причиной всплеска. «Ключевой вопрос заключается в том, какая часть этого удара является органической по сравнению с разовыми преимуществами, такими как праздничные подарочные карты и один дополнительный выходной день», — пояснил аналитик. «Мы предполагаем, что это было в значительной степени естественным, и прогнозируем, что подростки с высоким уровнем бронирований сообщили о росте бронирований в 23 финансовом году по сравнению с постоянным ростом валюты на 21% в декабре 22 года. Наши оценки повышаются в 23-м году эры и далее». На 2023 год Мактернан повысил свою оценку бронирований на 7% и увеличил корректировку. Прогноз EBITDA на 67% выше.

Roblox необычен тем, что сообщает ежемесячные показатели с момента выхода на биржу в марте 2021 года, но компания объявила, что прекратит это делать после марта этого года. Мактернан считает, что это правильный шаг. «Несмотря на то, что мы всегда поддерживаем дополнительные данные, мы считаем, что ежемесячные результаты уделяют больше внимания краткосрочным тенденциям для инвесторов, что должно быть долгосрочной историей роста», — считает он.

В целом Мактернан подтвердил рекомендацию «Покупать» и повысил целевую цену с 39 до 42 долларов. Это дает возможность для дальнейшего роста примерно на 19% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мактернана, нажмите здесь)

Глядя на консенсус-прогноз, основанный на 7 покупках, 5 удержаниях и 3 продажах, акции претендуют на консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Учитывая, что средняя цель составляет 37,33 доллара, есть возможность для скромного роста на 5,5% в течение одного года. (См. прогноз акций Roblox на TipRanks)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.