💬 Прогноз цен на S&P 500: банки начали получать прибыль за четвертый квартал, индекс остается уязвимым

Прогноз цен на S&P 500: банки начали получать прибыль за четвертый квартал, индекс остается уязвимым
Новости и анализ S&P 500
Крупные банки США готовятся к сложному 2023 году в преддверии отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал
Ожидается, что четыре основных кредитора в США отчитаются о своих финансовых результатах за четвертый квартал 2022 года в пятницу, и аналитики ожидают более жесткого делового климата в отрасли в 2023 году, поскольку ожидается дальнейший рост ставок.
JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co отчитаются о доходах в пятницу, а Goldman Sachs и Morgan Stanley — в понедельник.
Хотя банки действительно зарабатывают больше на ссудных средствах в периоды более высоких процентных ставок, они также склонны увеличивать списание безнадежных кредитов по мере дальнейшего ужесточения экономических и денежно-кредитных условий.
Ожидается, что чистая прибыль за четвертый квартал снизится по всем направлениям по сравнению с прошлым годом, как показано на графике ниже:
Банки США готовятся к более низким отчетам о прибыли

Источник: Refinitiv, подготовлено Ричардом Сноу.
Неудивительно, что американские акции оказались во власти недавних публикаций данных, поскольку рынок переоценивает время паузы ФРС. Обнадеживающие данные о занятости в середине прошлой недели были более чем перебиты новостями о том, что сектор услуг (крупнейший сектор экономики США) начал сокращаться в пятницу. Это, наряду с более низким средним почасовым заработком, помогло продвигать идею повышения ФРС более медленными темпами, чем первоначально предполагалось, поскольку невероятно жесткие рынки труда обнаруживают признаки напряжения, стимулируя рисковые активы в процессе.
Технические аспекты S&P 500
Недельный график фьючерсов S&P показывает, что долгосрочный нисходящий тренд остается неизменным даже после пикового максимума. Чем дольше это остается в силе, тем больше беспокойства вызывает фондовый рынок США. Технический ландшафт соответствует общему прогнозу, согласно которому 2023 год сулит значительное замедление или даже рецессию.
Недельный график фьючерсов S&P 500 (ES1!)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.
Дневной график помогает усилить отсутствие продолжения бычьего импульса на фоне пятничных данных и пересмотра рынка в сторону понижения ожидаемой терминальной ставки, из-за чего акции выросли.
Зона сопротивления вокруг области 3950 по-прежнему представляет собой проблему для быков, поскольку вчерашнее ценовое движение вернуло прибыль и сумело завершить день ниже. Дальнейшее сопротивление появляется через 200-дневную простую скользящую среднюю, что оказывает большее давление на оценку акций.
В случае, если цены продолжат снижаться, нижняя сторона недавнего диапазона или канала снова окажется в центре внимания на уровнях 3815 и 3796, которые соответствуют 23,6% коррекции Фибоначчи основного движения 2022 года и 38,2% коррекции Фибоначчи большого движения 2020–2022 годов. шаг.
Дневной график фьючерсов S&P 500 (ES1!)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.
--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com
Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро
-
Forex, валюта, золото и сырьё
Ряд EUR/USD ниже ниже 1,1400 на фоне неопределенности торговли
2025-05-08 просмотры: 246 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Министерство финансов Китая: нынешний импульс мирового экономического роста недостаточен
2025-05-08 просмотры: 269 -
Forex, валюта, золото и сырьё
GBP/USD ослабевает до 1,3300 в преддверии розничных продаж в Великобритании
2025-05-08 просмотры: 345 -
Forex, валюта, золото и сырьё
PBOC устанавливает ставку ссылки на сумму/CNY на уровне 7,2066 против 7.2098
2025-05-08 просмотры: 231 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Губернатор PBOC: Все стороны выражают обеспокоенность по поводу негативного влияния торговых трений
2025-05-08 просмотры: 209 -
Forex, валюта, золото и сырьё
NZD/USD смягчается ниже 0,6000, глаза на торговую напряженность США-Китая.
2025-05-08 просмотры: 241 -
Forex, валюта, золото и сырьё
USD/CAD имеет прирост выше 1,3850 на оптимизм по сравнению с потенциальными торговыми сделками в США.
2025-05-08 просмотры: 205 -
Forex, валюта, золото и сырьё
WTI поднимается к 63,00 долл. США, по -прежнему направляется на еженедельную потерю на фоне переизбытков
2025-05-08 просмотры: 305 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Японская иена добавляет внутридневные потери против слегка сильных долларов США; Недостаток кажется ограниченным
2025-05-08 просмотры: 200