💬 Японская иена в центре внимания, поскольку сырая нефть плывет на юг. Приведет ли снижение цен на энергоносители к снижению USD/JPY?

Японская иена в центре внимания, поскольку сырая нефть плывет на юг. Приведет ли снижение цен на энергоносители к снижению USD/JPY?

Сегодня японская иена отыграла потери предыдущей сессии по отношению к доллару США, как и сырая нефть.

Валютные и товарные рынки начали год с прорыва волатильности, и многие рынки резко упали в начале 2023 года. Пара USD/JPY восстановилась с минимума вторника 129,51 и сегодня вернулась выше 132.

Япония в значительной степени зависит от импорта большей части своей энергии, и, учитывая, что стоимость сырой нефти упала примерно на 9% за последние несколько дней, иена может выиграть от этого движения.

Фьючерсный контракт WTI приближается к 74 долларам США за баррель, а контракт Brent приближается к 79 долларам США за баррель.

Помимо иены, доллар США потерпел неудачу перед закрытием торгов в Нью-Йорке, но с тех пор отыграл некоторые из этих потерь. Австралийский и киви-доллары сегодня заметно отстают.

Спот-золото за ночь достигло нового шестимесячного максимума на уровне 1865 долларов США и стабилизировалось на уровне около 1850 долларов США на момент публикации.

Доходность казначейских облигаций снизилась на американской сессии, но прибавила несколько базисных пунктов по всей кривой за азиатскую сессию. Эталонная 10-летняя облигация выглядела ниже 1,70%, но теперь снова выше этого уровня.

10-летние государственные облигации Австралийского Содружества (ACGB) стоят около 3,85%, начав год выше 4%. Тот же срок владения японскими государственными облигациями (JGB) находится на уровне 0,45%, поскольку Банк Японии продолжает свою программу контроля кривой доходности (YCC), ограничивая ее доходность на уровне 0,50%.

ФРС, похоже, немного ошеломлена мнением рынка о том, какие ставки будут в этом году. Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованному вчера, ставки будут оставаться высокими столько, сколько им необходимо.

Они сослались на необоснованное восприятие общественностью их функции реагирования на смягчение финансовых условий в случае замедления экономического роста при сохранении высокого уровня инфляции.

Что касается данных, то китайский индекс PMI в сфере услуг Caixin превзошел ожидания за декабрь и составил 48,0 вместо прогнозов 46,8 и 46,7 ранее. Композитный PMI составил 48,3, что выше, чем 46,7 ранее.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в течение дня, при этом китайские и гонконгские фондовые индексы отмечают значительный рост. Австралийский и японский рынки в основном без изменений.

Забегая вперед, рынок рассмотрит данные о занятости в США позже сегодня, чтобы расшифровать потенциальные последствия для ФРС на их следующем заседании в феврале.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

USD/JPY остается в нисходящем трендовом канале, но в настоящее время тестирует верхнюю полосу. Решительный прорыв выше нее может указывать на окончание тренда.

В случае прорыва вверх сопротивление может быть предложено в районе 132,63 – 133,50 с точкой пробоя, 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и предшествующим пиком в этой зоне.

С другой стороны, USD/JPY выглядела ниже группы предыдущих минимумов и точек прорыва в диапазоне 130,40 – 131,74, когда она достигла минимума на 129,51.

Он не смог удержать давление ниже, и чистый прорыв ниже этой области может привести к повторному ускорению медвежьего настроения. 260-дневная SMA находится среди этих уровней на уровне 130,78.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом через @DanMcCathyFX в Твиттере.