🖥 Прогноз сырой нефти: WTI находит сопротивление, но бычий импульс остается неизменным

Прогноз сырой нефти: WTI находит сопротивление, но бычий импульс остается неизменным

Анализ сырой нефти (WTI)

Сырая нефть в 2023 году: снижение предложения ОПЕК, открытие Китая и мировая экономика

Цены на нефть начали 2023 год почти так же, как и закончили 2022 год — колеблясь вокруг заголовков о возобновлении работы Китая. В то время как более открытая экономика Китая является хорошей новостью, поскольку она остается крупным игроком на рынке нефти, но признаки экономической нестабильности сохраняются. Слабый сектор недвижимости получил небольшой импульс благодаря последнему раунду мер поддержки, объявленному в конце прошлого года, однако более свежие новости об увольнениях в технологическом секторе в Bytedance подчеркивают сложную экономическую среду.

Крупнейшие мировые экономики находятся на пике или близки к пику своих соответствующих циклов повышения ставок, где они, как ожидается, останутся до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует убедительные доказательства снижения. Таким образом, более жесткие финансовые условия, вероятно, повлияют на доверие потребителей, кредитование и общие инвестиции в инфраструктуру, которые, как правило, используют большее количество нефти в хорошие времена.

В то время как состояние Китая и устойчивость мировой экономики остаются неопределенными, похоже, что ОПЕК+ может продолжать ежемесячно сокращать добычу нефти, что, как правило, оказывает поддержку ценам на нефть. Благодаря стремительному росту цен на нефть, инфляции и продажам SPR президента США Джо Байдена цены на нефть примерно на 35% ниже пика 2022 года.

Технический анализ сырой нефти

WTI через CL1! фьючерсный контракт показывает, что цены ранее были поддержаны при последнем тесте поддержки на уровне 77 долларов (уровень, совпадающий с 78,6% коррекции Фибоначчи основного движения 21/22). Цены немного ниже на европейской сессии со следующим уровнем сопротивления вверх на максимуме начала декабря около 83 долларов.

Целевой диапазон цен, который администрация Байдена установила для пополнения SPR, обеспечил огромную зону поддержки и стартовую площадку для последнего бычьего движения. На этой неделе может произойти еще одно испытание $77 в преддверии декабрьских протоколов ФРС, которые должны быть опубликованы завтра, и декабрьских данных NFP, которые должны быть опубликованы в пятницу.

Сырая нефть (CL1!) Дневной график

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Долгосрочные (WTI) настроения сохраняются

Согласно последним данным CoT, спекулятивные (хедж-фонды) длинные позиции постоянно растут, как и настроения в розничной торговле.

Нефть — сырая нефть США: Данные розничных трейдеров показывают, что 63,17% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение трейдеров, покупающих и открывающих короткие позиции, составляет 1,72 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры открывают длинные позиции, предполагает, что цены на нефть и сырую нефть США могут продолжать падать.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 2,08% выше, чем вчера, и на 7,94% ниже, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 5,26% выше, чем вчера, и на 7,53% выше, чем на прошлой неделе.

Тем не менее, у трейдеров меньше чистых длинных позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая тенденция цен на нефть и сырую нефть США может вскоре развернуться вверх, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают держать чистые длинные позиции.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX