💬 Доллар США выигрывает, поскольку Банк Японии капитулирует перед ужесточением политики, снижая рисковые активы

Доллар США выигрывает, поскольку Банк Японии капитулирует перед ужесточением политики, снижая рисковые активы

Доллар США оказался в ловушке водоворота, который рикошетом прокатился по рынкам после сегодняшнего перекоса денежно-кредитной политики Банка Японии.

Банк оставил свою учетную ставку на уровне -0,10%, но скорректировал свою контрольную кривую доходности (YCC), нацелившись на диапазон +/- 0,50% вокруг нуля для японских государственных облигаций (JGB) до 10 лет.

Ранее цель YCC составляла +/- 0,25% около нуля. В настоящее время Банку Японии принадлежит более 50% всех находящихся в обращении JGB. USD/JPY рухнула со 137,50 до уровня ниже 134,00 за секунды. Подробнее можно прочитать здесь.

Доходность по государственным облигациям на развитых рынках подскочила вверх с ястребиным разворотом. Эталонные 10-летние казначейские облигации подскочили с отметки ниже 3,60% до уровня выше 3,70% сегодня.

Финансирование многих инвестиций теперь может быть переоценено, и это может привести к неожиданным результатам для многих классов активов.

Банк Японии был одним из последних центральных банков в мире, который не ужесточал ставки перед лицом ускоряющегося ценового давления. Япония получит данные по индексу потребительских цен в этот четверг.

Ужесточение политики подорвало фондовые рынки с красным морем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японский Nikkei 225 однажды упал более чем на 3%, прежде чем немного восстановиться.

Рынки фьючерсов предвещают тяжелый день для акций в Европе и Северной Америке, когда откроются их наличные рынки.

В валютной сфере валюты, связанные с ростом, такие как AUD, CAD, NOK и NZD, потерпели поражение. Пара AUD/JPY достигла максимума выше 92,00 накануне новостей и с тех пор рухнула к 88,00.

Сырая нефть меньше пострадала: фьючерсный контракт на нефть марки WTI стоит около 75,50 долларов США за баррель, а контракт на нефть марки Brent чуть ниже 80 долларов США за баррель. На момент написания золото торгуется около 1785 долларов США.

В другом месте Китай сегодня оставил без изменений два рычага своей денежно-кредитной политики, при этом базовая процентная ставка по кредиту на 1 и 5 лет осталась неизменной на уровне 3,65% и 4,30% соответственно.

Последствия действий Банка Японии, вероятно, будут проявляться в течение некоторого времени.

США увидят некоторые данные по жилью, а Канада получит данные о розничных продажах.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

Индекс DXY представляет собой индекс доллара США, взвешенный по отношению к евро (57,6%), японской йене (13,6%), фунту стерлингов (11,9%), канадскому доллару (9,1%), шведской кроне (4,2%) и швейцарскому франку (3,6%).

Индекс DXY сегодня немного снизился из-за сильного роста японской иены. Доллар США выше по отношению ко всем другим валютам в индексе.

Июньский минимум 103,42 прошел тест на прошлой неделе и может оказать поддержку в случае повторного тестирования. 260-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится немного выше этой отметки и может оказать поддержку, в настоящее время на уровне 103,42.

Ниже поддержка может находиться на минимуме мая 101,30.

Сверху сопротивление может быть предложено на предыдущих пиках 105,82, 107,20 и 107,99.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом через @DanMcCathyFX в Твиттере.