✏ Devon Energy: самые прибыльные акции нефтяных компаний

Devon Energy: самые прибыльные акции нефтяных компаний

Акции Devon Energy (DVN) резко выросли в прошлом году, выросли более чем на 164% и намного опередили лучшие нефтяные акции.

Основываясь на данных о будущем спросе и предложении, ожидается, что цены на ископаемое топливо в ближайшие месяцы вырастут. Более высокие цены — это как хлеб для Devon Energy и других энергетических компаний. Благодаря прочным фундаментальным показателям Devon может превзойти большинство конкурентов. Поэтому я настроен оптимистично в отношении этой акции.

Корпорация Devon Energy занимается разведкой углеводородных активов в Соединенных Штатах, производя нефть, природный газ и сжиженный природный газ. Компания также занимается разработкой полезных ископаемых и в настоящее время эксплуатирует примерно 3 942 скважины.

Результаты финансовых результатов за 3 квартал 2021 г.

В третьем квартале 2021 года компания сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере 1,08 доллара на акцию, что превзошло ожидания аналитиков в среднем на уровне 0,93 доллара на акцию. Эта разница придала курсу акций некоторую силу на неделе после публикации результатов.

Что касается общего дохода, за этот период было получено 3,47 миллиарда долларов, что на 224,3% больше, чем в прошлом году, что превышает прогнозы на 1,1 миллиарда долларов.

Компания получила в общей сложности $1,1 млрд свободных денежных потоков, что в восемь раз больше, чем в последнем квартале 2020 года.

Баланс солидный. По состоянию на 30 сентября у нее было 2,1 миллиарда долларов наличными. Однако, несмотря на гораздо более высокий общий долг в 6,8 миллиарда долларов, компания действительно должна быть из тех, кто может легко справиться с процентными расходами, о чем свидетельствует коэффициент покрытия процентов 9,75.

С точки зрения производства, в годовом исчислении добыча нефти увеличилась на 110% до 303 000 баррелей в сутки, сжиженного природного газа увеличилась на 78 % до 148 000 баррелей в сутки, а добыча газа увеличилась на 63 % до 943 миллионов кубических футов в сутки. Реализованная общая цена нефтяного эквивалента выросла на 76,5% до $40,48 за баррель.

Реализованный рост цен (включая расчеты наличными) составил 51% для нефти до 57,59 долларов за баррель, 155,4% для сжиженного природного газа до 30,80 долларов за баррель, 80% для газа до 2,77 долларов за тысячу кубических футов. Цена реализации всего нефтяного эквивалента выросла на 76,5% до $40,48 за баррель.

Прогноз цен на нефть и газ

Пандемия и геополитическая ситуация в мире создают благоприятную основу для дальнейшего роста цен на нефть и газ.

Восстановление экономики приводит к сильному увеличению спроса на ископаемое топливо. Инфекция Omicron, которая знаменует собой очередную волну блокировок и ограничений для сдерживания ее распространения, заставила экономистов немного снизить свои прогнозы восстановления.

Продолжение кампании вакцинации, адаптация вакцин к новому варианту и разработка методов лечения для предотвращения серьезного заболевания позволят поэтапно отменить все меры по борьбе с COVID-19 и вернуться к нормальной жизни.

Полное возобновление операций, включая межконтинентальное воздушное сообщение, увеличит спрос на нефть и газ. Поскольку страны-производители сырой нефти и Россия (газ) не желают увеличивать предложение нефти и газа на рынке, эта ситуация в конечном итоге окажет дополнительное повышательное давление на цены на ископаемые виды топлива. Очевидно, что от этого выиграют Devon Energy и другие операторы.

Взгляд Уолл-стрит

За последние три месяца 18 аналитиков с Уолл-стрит опубликовали 12-месячную целевую цену для DVN. Компания имеет консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 14 покупках и четырех удержаниях, назначенных за последние три месяца.

Средняя целевая цена Devon Energy составляет 53,61 доллара, что предполагает потенциал роста на 12,3%.

Вывод

Пандемия и геополитическая ситуация в мире создают благоприятную основу для дальнейшего роста цен на нефть и газ. Devon и другие операторы зависят от цен на эти ресурсы.

Чем быстрее эти цены растут, тем лучше для прибыли, что является сильным катализатором роста цен на акции. Таким образом, акции энергетических компаний, включая Devon, готовы к дальнейшему росту цен. Эти катализаторы также могут привести к тому, что компания увеличит свои дивиденды.